我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-621.08 |
-1252.72 |
-803.82 |
19.99 |
76.55 |
| 本期利润(万元) |
-430.13 |
-2251.29 |
-672.48 |
9.99 |
468.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
321.81 |
0.00 |
9406.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39335.22 |
44946.02 |
76885.99 |
73483.48 |
24581.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.13 |
1.19 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
31.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1745.80 |
218.36 |
60.85 |
86.76 |
460.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
47321.93 |
74334.36 |
9295.02 |
10141.53 |
11114.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
9067.46 |
14003.29 |
1566.27 |
1768.64 |
1661.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
38254.47 |
60331.07 |
7728.75 |
8372.89 |
9453.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.03 |
37.16 |
5.53 |
5.81 |
5.63 |
| 应付托管费(万元) |
9.72 |
10.62 |
1.58 |
1.66 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
51768.69 |
74672.73 |
9358.49 |
10279.90 |
11752.13 |
| 负债合计(万元) |
4231.63 |
226.51 |
75.97 |
44.83 |
192.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
47537.06 |
74446.22 |
9282.52 |
10235.08 |
11559.57 |
| 未分配利润(万元) |
1440.04 |
11682.16 |
2092.33 |
2427.40 |
2841.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.50 |
3.11 |
0.78 |
0.61 |
94.34 |
| 投资收益(万元) |
-845.30 |
140.68 |
257.66 |
57.17 |
570.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-993.45 |
-6.63 |
-504.87 |
-205.85 |
447.16 |
| 其它收入(万元) |
8.39 |
0.72 |
2.39 |
1.87 |
2.98 |
| 收入合计(万元) |
-1822.85 |
137.88 |
-244.04 |
-146.20 |
1115.03 |
| 管理人报酬(万元) |
338.58 |
91.00 |
73.62 |
39.28 |
43.82 |
| 托管费(万元) |
96.74 |
26.00 |
21.03 |
11.22 |
12.52 |
| 其它费用(万元) |
15.85 |
7.83 |
20.34 |
10.12 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
452.21 |
124.99 |
115.00 |
60.63 |
85.43 |
| 利润总额(万元) |
-2275.06 |
12.90 |
-359.04 |
-206.83 |
1029.60 |
| 净利润(万元) |
-2275.06 |
12.90 |
-359.04 |
-206.83 |
1029.60 |
