财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1227.07 |
344.73 |
368.50 |
-1031.24 |
-896.20 |
| 本期利润(万元) |
1556.21 |
530.81 |
493.38 |
-62.59 |
-140.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
177.44 |
0.00 |
-128.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59576.66 |
7723.33 |
12117.05 |
7819.20 |
7489.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.21 |
1.18 |
1.12 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.94 |
0.00 |
38.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1570.56 |
90.80 |
2819.97 |
1745.80 |
218.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
20482.24 |
11780.74 |
28073.24 |
47321.93 |
74334.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3578.81 |
2014.25 |
5323.50 |
9067.46 |
14003.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
16903.43 |
9766.49 |
22749.74 |
38254.47 |
60331.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.89 |
6.74 |
21.46 |
34.03 |
37.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
1.93 |
6.13 |
9.72 |
10.62 |
| 资产总计(万元) |
22611.29 |
11927.83 |
31289.75 |
51768.69 |
74672.73 |
| 负债合计(万元) |
2398.51 |
642.94 |
3410.23 |
4231.63 |
226.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
20212.78 |
11284.89 |
27879.52 |
47537.06 |
74446.22 |
| 未分配利润(万元) |
3961.62 |
1319.32 |
678.46 |
1440.04 |
11682.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
2.28 |
1.30 |
7.50 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
689.93 |
-1110.89 |
-662.90 |
-845.30 |
140.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
282.54 |
1338.43 |
372.26 |
-993.45 |
-6.63 |
| 其它收入(万元) |
2.97 |
9.34 |
5.27 |
8.39 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
976.69 |
239.16 |
-284.07 |
-1822.85 |
137.88 |
| 管理人报酬(万元) |
59.02 |
205.51 |
155.48 |
338.58 |
91.00 |
| 托管费(万元) |
16.86 |
58.72 |
44.42 |
96.74 |
26.00 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.96 |
10.20 |
15.85 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
106.05 |
295.38 |
213.44 |
452.21 |
124.99 |
| 利润总额(万元) |
870.64 |
-56.22 |
-497.51 |
-2275.06 |
12.90 |
| 净利润(万元) |
870.64 |
-56.22 |
-497.51 |
-2275.06 |
12.90 |
