资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106982.73 98.46%
银行存款和结算备付金 429.45 0.40%
其他资产 1247.75 1.15%
资产总值:108659.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 40.00 4050.77 5.64%
23扬州G2 30.00 3107.84 4.33%
24邵阳城投MTN002 30.00 3097.50 4.31%
24吉安城建MTN001 30.00 3096.88 4.31%
21常高G3 30.00 3058.68 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34523.08 48.08%
可转债 11960.31 16.66%
金融债券 11287.73 15.72%
国家债券 935.13 1.30%
央行票据 0.00 0.00%