我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81899.94 98.75%
银行存款和结算备付金 378.40 0.46%
其他资产 655.56 0.79%
资产总值:82933.90万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 40.00 4388.71 8.27%
24恒丰银行二级资本债01 40.00 4160.96 7.84%
23鲁金02 40.00 4127.28 7.78%
22青信04 40.00 4119.01 7.76%
23圆融K1 40.00 4091.33 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24145.19 45.51%
金融债券 17017.75 32.08%
可转债 11357.40 21.41%
国家债券 3419.17 6.44%
央行票据 0.00 0.00%