财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.21 |
82.64 |
57.15 |
233.00 |
27.37 |
| 本期利润(万元) |
9.00 |
81.15 |
38.90 |
226.19 |
42.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
256.44 |
0.00 |
229.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3070.99 |
3085.56 |
3066.98 |
3051.92 |
4615.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.89 |
0.00 |
25.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1074.97 |
199.26 |
52.77 |
340.71 |
97.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
108927.31 |
97853.31 |
81899.94 |
82017.10 |
75406.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108927.31 |
97853.31 |
81899.94 |
82017.10 |
75406.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.55 |
27.64 |
21.77 |
21.73 |
20.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
5.53 |
4.35 |
4.35 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
110334.77 |
98944.58 |
82933.90 |
82651.31 |
76128.85 |
| 负债合计(万元) |
38278.82 |
27805.90 |
29881.84 |
31068.33 |
25298.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
72055.96 |
71138.68 |
53052.06 |
51582.98 |
50829.89 |
| 未分配利润(万元) |
7465.61 |
6708.03 |
6195.75 |
4770.72 |
4040.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.56 |
26.80 |
7.74 |
21.48 |
13.67 |
| 投资收益(万元) |
2591.39 |
3879.53 |
1762.25 |
1579.80 |
670.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.47 |
-17.91 |
422.31 |
622.48 |
176.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
3.37 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
2564.49 |
3889.03 |
2192.30 |
2227.14 |
864.65 |
| 管理人报酬(万元) |
177.77 |
267.04 |
130.06 |
190.87 |
62.28 |
| 托管费(万元) |
35.55 |
53.41 |
26.01 |
38.17 |
12.46 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.72 |
19.48 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
535.18 |
869.55 |
492.01 |
727.24 |
186.84 |
| 利润总额(万元) |
2029.31 |
3019.48 |
1700.29 |
1499.90 |
677.81 |
| 净利润(万元) |
2029.31 |
3019.48 |
1700.29 |
1499.90 |
677.81 |
