我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
25.65 |
149.90 |
23.53 |
125.43 |
59.19 |
本期利润(万元) |
50.16 |
269.86 |
5.47 |
206.84 |
137.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
350.42 |
0.00 |
299.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4509.09 |
4462.53 |
4408.55 |
4406.64 |
8307.71 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.97 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
340.71 |
97.56 |
73.96 |
82.14 |
571.03 |
交易性金融资产(万元) |
82017.10 |
75406.54 |
20288.46 |
19136.54 |
19626.99 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
82017.10 |
75406.54 |
20288.46 |
19136.54 |
19626.99 |
应付管理人报酬(万元) |
21.73 |
20.90 |
5.55 |
5.31 |
5.37 |
应付托管费(万元) |
4.35 |
4.18 |
1.11 |
1.06 |
1.07 |
资产总计(万元) |
82651.31 |
76128.85 |
20472.67 |
19576.25 |
20573.63 |
负债合计(万元) |
31068.33 |
25298.96 |
7390.15 |
6608.48 |
7920.78 |
所有者权益合计(万元) |
51582.98 |
50829.89 |
13082.52 |
12967.77 |
12652.85 |
未分配利润(万元) |
4770.72 |
4040.21 |
816.99 |
703.91 |
392.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
21.48 |
13.67 |
3.33 |
2.29 |
3650.43 |
投资收益(万元) |
1579.80 |
670.96 |
938.15 |
522.95 |
1185.19 |
公允价值变动收益(万元) |
622.48 |
176.65 |
-184.38 |
-28.43 |
2140.09 |
其它收入(万元) |
3.37 |
3.37 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2227.14 |
864.65 |
757.57 |
496.81 |
6975.70 |
管理人报酬(万元) |
190.87 |
62.28 |
64.67 |
31.67 |
377.35 |
托管费(万元) |
38.17 |
12.46 |
12.93 |
6.33 |
75.47 |
其它费用(万元) |
19.48 |
9.56 |
19.00 |
9.28 |
19.19 |
费用合计(万元) |
727.24 |
186.84 |
259.35 |
136.08 |
1217.01 |
利润总额(万元) |
1499.90 |
677.81 |
498.22 |
360.72 |
5758.69 |
净利润(万元) |
1499.90 |
677.81 |
498.22 |
360.72 |
5758.69 |