西部利得聚泰18个月定开债C(009019)_最新动态

西部利得聚泰18个月定开债C009019WEST LIDE JUTAI 18 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0826 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2796

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚泰18个月定开债C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：计旭

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

西部利得聚泰18个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.13	0.76	1.05	3.76
债券型名次	4585	2143	1101	1469	869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	9.49	14.30	28.33	30.25
债券型名次	931	796	513	138	1449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	万家集利债券发起式C	-0.11	0.54	0.76	4.78	4.51
4584	万家家瑞债券A	-0.11	1.23	0.68	7.21	7.80
4585	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	0.13	0.76	1.05	3.76
4586	兴华安丰纯债A	-0.11	0.32	0.88	0.66	1.10
4587	兴华安丰纯债C	-0.11	0.31	0.83	0.57	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	万家鑫盛纯债A	0.02	0.13	0.45	0.71	1.32
2142	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.72	0.85	2.01
2143	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	0.13	0.76	1.05	3.76
2144	兴全恒鑫债券A	-0.03	0.13	1.12	0.73	2.71
2145	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.41	0.69	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.06	0.32	0.76	1.77	4.37
1100	万家集利债券发起式C	-0.11	0.54	0.76	4.78	4.51
1101	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	0.13	0.76	1.05	3.76
1102	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.15	0.76	1.47	2.79
1103	兴银汇悦定开债	-0.03	0.05	0.76	0.59	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.12	0.33	1.05	2.67
1468	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.20	0.80	1.05	2.38
1469	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	0.13	0.76	1.05	3.76
1470	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.31	1.05	2.93
1471	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.05	0.25	0.90	1.04	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	华安稳定收益债券B	-0.14	-0.18	-1.09	0.98	3.76
868	浦银安盛稳健丰利债券C	0.01	0.54	-0.04	3.01	3.76
869	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	0.13	0.76	1.05	3.76
870	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.27	0.81	1.83	3.75
871	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.93	1.97	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	惠升和悦债券A	3.66	9.21	10.58	4.19	5.70
930	西部利得得尊债券A	3.66	9.42	13.39	22.02	45.43
931	西部利得聚泰18个月定开债C	3.66	9.49	14.30	28.33	30.25
932	浦银安盛6个月持有期债券C	3.65	8.31	10.17	14.39	51.83
933	国投瑞银中高等级债券C	3.64	8.04	11.60	19.62	83.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	宝盈增强收益债券A/B	1.21	9.49	16.13	21.42	161.08
795	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.34	9.49	12.53	-	13.95
796	西部利得聚泰18个月定开债C	3.66	9.49	14.30	28.33	30.25
797	华安沣悦债券A	3.70	9.48	10.66	-	9.68
798	景顺长城景泰纯利债券A	2.96	9.48	14.41	28.43	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.99	7.80	14.31	19.42	71.40
512	平安鼎信债券	1.96	11.01	14.30	15.08	41.69
513	西部利得聚泰18个月定开债C	3.66	9.49	14.30	28.33	30.25
514	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.50	7.08	14.30	-	12.14
515	东方兴润债券A	3.26	8.81	14.29	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	东方臻宝纯债债券A	2.16	8.85	15.85	28.39	35.95
137	泓德裕泰债券A	3.36	9.43	15.37	28.36	62.54
138	西部利得聚泰18个月定开债C	3.66	9.49	14.30	28.33	30.25
139	国联安添利增长债A	9.37	15.96	17.71	28.12	63.61
140	安信永利信用C	2.47	10.95	13.84	28.08	100.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	永赢增益债券C	0.34	3.99	7.55	15.67	30.27
1448	交银裕盈纯债债券C	-0.15	4.67	7.52	12.11	30.25
1449	西部利得聚泰18个月定开债C	3.66	9.49	14.30	28.33	30.25
1450	永赢宏益债券A	1.61	6.09	10.76	19.62	30.21
1451	广发汇吉3个月定期开放债券	0.49	6.41	9.59	17.03	30.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	40.00	4050.77	5.64%
23扬州G2	30.00	3107.84	4.33%
24邵阳城投MTN002	30.00	3097.50	4.31%
24吉安城建MTN001	30.00	3096.88	4.31%
21常高G3	30.00	3058.68	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34523.08	48.08%
金融债券	11287.73	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0826	1.0838	1.0840	1.0834	1.0827
累计净值(元)	1.2796	1.2808	1.2810	1.2804	1.2797

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