西部利得聚泰18个月定开债C(009019)_最新动态

西部利得聚泰18个月定开债C009019WEST LIDE JUTAI 18 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

江投基金成功完成崇义基金备案[2026-03-01]

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累计净值：1.3008

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚泰18个月定开债C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：计旭

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

西部利得聚泰18个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.41	2.22	2.42	1.94
债券型名次	3688	433	687	817	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	10.57	15.16	30.93	32.80
债券型名次	981	739	462	131	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	西部利得得尊债券C	0.00	0.50	2.38	2.87	2.02
3687	西部利得汇享债券C	0.00	0.39	2.27	2.54	1.78
3688	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	0.41	2.22	2.42	1.94
3689	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	-0.67	-0.67	0.00
3690	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	0.41	0.76	0.86	0.86
432	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.41	0.83	0.81	0.54
433	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	0.41	2.22	2.42	1.94
434	易方达裕丰回报债券C	0.78	0.41	4.47	3.80	3.36
435	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.03	0.41	0.47	1.07	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.06	-0.92	2.22	0.87	1.61
686	天弘多元增利债券A	0.14	1.19	2.22	4.54	2.30
687	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	0.41	2.22	2.42	1.94
688	中银招利债券A	0.12	-0.39	2.22	3.68	0.83
689	富国裕利债券A	0.32	0.03	2.21	2.09	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	中银添利债券发起E	0.14	-0.03	1.37	2.43	0.59
816	建信渤泰债券A	0.06	0.29	1.53	2.42	0.98
817	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	0.41	2.22	2.42	1.94
818	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
819	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.22	1.05	2.41	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
西部利得聚泰18个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	鹏华信用增利债券B	1.06	0.88	3.50	4.58	1.95
618	金元顺安桉盛债券C	0.56	0.42	2.07	2.85	1.94
619	西部利得聚泰18个月定开债C	0.00	0.41	2.22	2.42	1.94
620	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
621	工银添福债券B	0.15	0.74	2.60	3.84	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	工银添颐债券B	4.16	7.08	-4.59	1.66	133.00
980	平安惠金定开债C	4.16	6.68	12.01	19.79	28.43
981	西部利得聚泰18个月定开债C	4.16	10.57	15.16	30.93	32.80
982	招商安嘉债券	4.16	13.40	20.28	-	24.85
983	招商添盛78个月定开债	4.16	8.26	12.31	20.88	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	博远增强回报债券A	4.47	10.61	6.96	-0.80	5.85
738	工银瑞信双利债券A	6.35	10.57	11.76	16.77	155.56
739	西部利得聚泰18个月定开债C	4.16	10.57	15.16	30.93	32.80
740	鹏扬富利增强债券A	6.56	10.55	11.01	8.85	17.44
741	博时安诚3个月定开债A	2.81	10.54	14.30	-	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	光大保德信增利收益债券C	3.60	15.27	15.17	31.28	112.88
461	银河领先债券A	3.67	12.99	15.17	23.06	104.10
462	西部利得聚泰18个月定开债C	4.16	10.57	15.16	30.93	32.80
463	东方臻萃3个月定开债券A	2.57	5.48	15.15	-	32.60
464	安信永利信用A	2.36	11.74	15.13	28.56	111.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	光大保德信晟利债券C	9.33	25.56	18.99	30.98	38.05
130	汇添富可转换债券C	28.44	42.68	33.76	30.96	188.62
131	西部利得聚泰18个月定开债C	4.16	10.57	15.16	30.93	32.80
132	诺安优化收益债券	3.17	11.58	11.71	30.81	261.67
133	南方7-10年国开债C	1.19	9.78	17.76	30.73	40.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
西部利得聚泰18个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	方正富邦惠利纯债A	1.16	5.14	9.73	17.55	32.83
1353	富国信用债债券D	2.11	5.28	10.28	18.06	32.83
1354	西部利得聚泰18个月定开债C	4.16	10.57	15.16	30.93	32.80
1355	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.55	2.49	6.66	-	32.79
1356	万家年年恒荣A	1.66	5.09	7.98	-	32.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25淄博城资MTN007	40.00	4052.91	5.64%
25广发09	40.00	4026.81	5.60%
24邵阳城投MTN002	30.00	3118.83	4.34%
21常高G3	30.00	3068.76	4.27%
23桂交03	30.00	3064.81	4.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32438.95	45.11%
金融债券	13203.47	18.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1036	1.1050	1.1052	1.1038	1.1043
累计净值(元)	1.3006	1.3020	1.3022	1.3008	1.3013

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