资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139956.17 99.92%
银行存款和结算备付金 79.84 0.06%
其他资产 25.78 0.02%
资产总值:140061.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 100.00 10137.18 8.51%
24国开08 60.00 6035.98 5.07%
23农行二级资本债01A 50.00 5267.43 4.42%
21中国银行二级03 50.00 5257.85 4.41%
23附息国债15 50.00 5151.64 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56920.86 47.78%
国家债券 24962.38 20.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%