我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9379.78 96.28%
银行存款和结算备付金 362.54 3.72%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:9742.53万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 20.00 2186.73 23.67%
23附息国债15 20.00 2080.36 22.52%
24国开10 20.00 2017.21 21.84%
24国开05 12.00 1247.25 13.50%
22国开07 10.00 1024.36 11.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6475.55 70.11%
国家债券 2904.23 31.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%