我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.34 |
34.21 |
-14.62 |
45.80 |
-43.30 |
| 本期利润(万元) |
16.26 |
546.55 |
14.45 |
539.61 |
395.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
90.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1146.39 |
1355.48 |
4335.99 |
6656.22 |
17215.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.21 |
78.84 |
65.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1636.78 |
6649.00 |
41805.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1636.78 |
6649.00 |
41805.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
2.67 |
8.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.45 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
1797.53 |
7780.56 |
42082.85 |
| 负债合计(万元) |
185.04 |
719.05 |
9427.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1612.49 |
7061.51 |
32654.95 |
| 未分配利润(万元) |
29.86 |
98.35 |
-467.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
7.56 |
21.39 |
| 投资收益(万元) |
155.54 |
147.27 |
337.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
699.72 |
678.65 |
-717.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
864.51 |
833.47 |
-358.33 |
| 管理人报酬(万元) |
41.13 |
34.28 |
36.88 |
| 托管费(万元) |
6.86 |
5.71 |
6.15 |
| 其它费用(万元) |
21.79 |
11.12 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
125.64 |
103.13 |
109.35 |
| 利润总额(万元) |
738.87 |
730.34 |
-467.68 |
| 净利润(万元) |
738.87 |
730.34 |
-467.68 |
