财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.98 |
89.10 |
33.25 |
95.04 |
32.48 |
| 本期利润(万元) |
-54.57 |
85.45 |
-3.56 |
160.67 |
18.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
431.18 |
0.00 |
180.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6322.58 |
7567.76 |
5616.68 |
4257.82 |
4328.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
611.28 |
1487.64 |
351.40 |
154.21 |
78.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
158575.62 |
17747.14 |
9379.78 |
1636.78 |
6649.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
158575.62 |
17747.14 |
9379.78 |
1636.78 |
6649.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.02 |
5.45 |
0.64 |
0.66 |
2.67 |
| 应付托管费(万元) |
5.00 |
0.91 |
0.11 |
0.11 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
159391.52 |
19274.17 |
9742.53 |
1797.53 |
7780.56 |
| 负债合计(万元) |
26689.79 |
2514.62 |
505.71 |
185.04 |
719.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
132701.72 |
16759.54 |
9236.83 |
1612.49 |
7061.51 |
| 未分配利润(万元) |
12511.67 |
1333.92 |
431.38 |
29.86 |
98.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.92 |
4.07 |
0.52 |
9.25 |
7.56 |
| 投资收益(万元) |
995.16 |
447.96 |
25.67 |
155.54 |
147.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.35 |
275.79 |
38.03 |
699.72 |
678.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
977.73 |
727.82 |
64.21 |
864.51 |
833.47 |
| 管理人报酬(万元) |
93.96 |
27.37 |
2.33 |
41.13 |
34.28 |
| 托管费(万元) |
15.66 |
4.56 |
0.39 |
6.86 |
5.71 |
| 其它费用(万元) |
12.13 |
9.68 |
4.61 |
21.79 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
167.53 |
60.53 |
9.50 |
125.64 |
103.13 |
| 利润总额(万元) |
810.19 |
667.29 |
54.71 |
738.87 |
730.34 |
| 净利润(万元) |
810.19 |
667.29 |
54.71 |
738.87 |
730.34 |
