兴业180天持有期债券C(016302)_最新动态

兴业180天持有期债券C016302SOCIETE GENERALE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.0984

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

兴业180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：伍方方

基金规模：0.63亿元

兴业180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.64	-0.33	0.02
债券型名次	2624	1611	2122	4654	2892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	7.67	11.10	-	9.84
债券型名次	3437	1353	1403	4733	4358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.46	0.60	0.02
2623	兴业180天持有期债券A	0.02	0.29	0.68	-0.24	0.02
2624	兴业180天持有期债券C	0.02	0.27	0.64	-0.33	0.02
2625	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
2626	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.55	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.27	0.90	0.64	0.05
1610	西部利得添盈短债债券A	0.01	0.27	0.73	0.88	0.01
1611	兴业180天持有期债券C	0.02	0.27	0.64	-0.33	0.02
1612	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.27	0.81	0.63	0.03
1613	易方达投资级信用债债券C	0.04	0.27	0.59	0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	泰康信用精选债券C	0.02	0.17	0.64	-0.67	0.02
2121	天弘裕享一年定开债券发起	-0.01	0.17	0.64	0.21	-0.01
2122	兴业180天持有期债券C	0.02	0.27	0.64	-0.33	0.02
2123	易方达恒安定开债券发起式	-0.03	0.17	0.64	0.08	-0.03
2124	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	西部利得鑫泓增强债券C	0.58	1.12	-1.15	-0.33	0.58
4653	信诚稳泰A	-0.14	0.00	0.30	-0.33	-0.14
4654	兴业180天持有期债券C	0.02	0.27	0.64	-0.33	0.02
4655	银河睿丰定开债券	-0.04	0.12	0.57	-0.33	-0.04
4656	中银智享债券C	-0.07	0.18	0.57	-0.33	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.46	0.60	0.02
2891	兴业180天持有期债券A	0.02	0.29	0.68	-0.24	0.02
2892	兴业180天持有期债券C	0.02	0.27	0.64	-0.33	0.02
2893	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
2894	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.55	0.56	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	太平恒安三个月定开债	0.97	6.32	10.37	18.87	26.34
3436	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	-	32.35
3437	兴业180天持有期债券C	0.97	7.67	11.10	-	9.84
3438	银华安鑫短债债券C	0.97	3.67	6.03	11.73	17.09
3439	永赢昭利债券A	0.97	6.24	0.00	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	大成稳安60天滚动持有债券A	2.65	7.67	9.88	-	13.09
1352	广发中债农发债总指数A	-0.76	7.67	12.10	20.61	23.67
1353	兴业180天持有期债券C	0.97	7.67	11.10	-	9.84
1354	富国鼎利纯债三个月定开债	1.87	7.66	11.54	19.85	45.91
1355	广发景秀纯债	2.03	7.66	10.76	17.87	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国富强化收益债券C	5.83	12.37	11.10	14.20	124.79
1402	华富恒盛纯债债券A	1.78	5.59	11.10	16.25	23.94
1403	兴业180天持有期债券C	0.97	7.67	11.10	-	9.84
1404	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.27	7.56	11.10	-	11.47
1405	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.98	5.67	8.32	-	8.67
4732	兴业180天持有期债券A	1.12	7.98	11.59	-	10.40
4733	兴业180天持有期债券C	0.97	7.67	11.10	-	9.84
4734	同泰泰裕三个月定开债A	-1.99	3.49	7.97	-	8.02
4735	同泰泰裕三个月定开债C	-2.37	3.03	7.32	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
兴业180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	恒生前海恒源丰利债券A	2.67	6.42	9.29	-	9.84
4357	凯石岐短债A	-0.04	2.21	4.43	8.09	9.84
4358	兴业180天持有期债券C	0.97	7.67	11.10	-	9.84
4359	汇添富丰润中短债C	1.20	5.98	9.03	-	9.83
4360	农银金耀定开债券	0.34	6.06	9.48	-	9.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	100.00	10137.18	8.51%
24国开08	60.00	6035.98	5.07%
23农行二级资本债01A	50.00	5267.43	4.42%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	4.41%
23附息国债15	50.00	5151.64	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56920.86	47.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0988	1.0982	1.0979	1.0977	1.0982
累计净值(元)	1.0988	1.0982	1.0979	1.0977	1.0982

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