资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55884.02 99.46%
银行存款和结算备付金 303.10 0.54%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:56187.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 140.00 14439.96 24.86%
24国开08 110.00 11065.97 19.05%
23国开08 70.00 7210.74 12.41%
25国开06 50.00 5039.39 8.68%
25超长特别国债02 50.00 4759.84 8.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44257.98 76.19%
国家债券 11626.04 20.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%