兴合锦安利率债C(018060)_最新动态

兴合锦安利率债C018060XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.4865 0.0001(0.01%)

累计净值：2.9492

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.7 元

兴合锦安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83
债券型名次	4369	4770	3556	5309	5318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	3.05	0.00	-	1.50
债券型名次	5353	5158	5387	4717	5374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
4368	兴合锦安利率债A	-0.09	-0.02	0.50	-0.96	-0.52
4369	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83
4370	兴业6个月定开债券	-0.09	0.12	0.59	0.45	1.04
4371	兴业福鑫债券	-0.09	0.09	0.82	-0.12	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	天弘庆享C	-0.11	-0.05	0.47	-0.36	0.76
4769	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
4770	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83
4771	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.18	-0.05	0.14	-0.61	0.17
4772	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	-0.05	0.48	-0.85	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	万家鑫盛纯债C	0.02	0.13	0.42	0.65	1.20
3555	西部利得沣享债券C	-0.07	0.06	0.42	-0.24	0.16
3556	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83
3557	兴业短债债券C	0.02	0.10	0.42	0.56	1.33
3558	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.15	-0.07	0.25	-1.12	-0.74
5308	南方7-10年国开债A	-0.23	-0.18	0.66	-1.12	-0.24
5309	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83
5310	永赢久利债券	-0.18	-0.31	-0.02	-1.12	-0.46
5311	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.13	-0.26	0.47	-1.13	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83
5317	华安中债7-10年国开债C	-0.20	-0.28	0.46	-1.27	-0.83
5318	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83
5319	万家玖盛C	-0.06	0.04	0.32	-0.43	-0.85
5320	西部利得鑫泓增强债券C	0.09	0.74	-1.72	-1.20	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.83	5.98	9.06	-	23.44
5352	华安中债7-10年国开债C	-0.83	9.18	14.51	-	26.66
5353	兴合锦安利率债C	-0.83	3.05	0.00	-	1.50
5354	万家玖盛C	-0.85	4.84	7.70	-	35.20
5355	西部利得鑫泓增强债券C	-0.85	14.24	13.26	-	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32
5157	工银14天理财债券发起B	1.23	3.05	5.22	-	11.50
5158	兴合锦安利率债C	-0.83	3.05	0.00	-	1.50
5159	华润元大润鑫债券C	-0.32	3.04	5.61	-	18.97
5160	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5386	兴合锦安利率债A	-0.52	3.67	0.00	-	2.10
5387	兴合锦安利率债C	-0.83	3.05	0.00	-	1.50
5388	兴华安惠纯债A	-1.94	6.28	0.00	-	8.51
5389	兴华安惠纯债C	-2.14	5.86	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	申万菱信安泰景利纯债	-0.32	4.45	0.00	-	5.49
4716	兴合锦安利率债A	-0.52	3.67	0.00	-	2.10
4717	兴合锦安利率债C	-0.83	3.05	0.00	-	1.50
4718	国金中债1-5年政策性金融债A	0.18	6.32	0.00	-	7.81
4719	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	6.06	0.00	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	南方晖元6个月持有期债券A	4.69	9.84	7.99	-	1.56
5373	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
5374	兴合锦安利率债C	-0.83	3.05	0.00	-	1.50
5375	格林泓利增强债券A	0.61	7.12	4.95	-	1.39
5376	宝盈鸿盛债券A	-1.36	2.96	-3.67	-	1.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14439.96	24.86%
24国开08	110.00	11065.97	19.05%
23国开08	70.00	7210.74	12.41%
25国开06	50.00	5039.39	8.68%
25超长特别国债02	50.00	4759.84	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44257.98	76.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4864	1.4865	1.4879	1.4877	1.4876
累计净值(元)	2.9491	2.9492	2.9506	2.9504	2.9503

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