兴合锦安利率债C(018060)_最新动态

兴合锦安利率债C018060XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4869 0.0010(0.07%)

累计净值：2.9496

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴合锦安利率债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏婧

2025-11-04 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.02亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.7 元

兴合锦安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
债券型名次	809	2990	3905	5341	5323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	3.50	0.00	-	1.53
债券型名次	5354	5111	5352	5227	5369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	信澳信用债债券C	0.16	-0.72	1.80	10.98	19.63
808	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
809	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
810	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
811	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	万家鑫融纯债债券C	0.13	-0.05	0.56	-0.18	-0.13
2989	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77
2990	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
2991	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
2992	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79
3904	信诚景瑞A	0.13	-0.21	0.31	-0.86	-0.44
3905	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
3906	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.15	0.31	0.79	2.31
3907	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	中信建投景泰债券A	0.06	0.02	0.43	-1.01	-0.35
5340	华安中债7-10年国开债C	0.31	-0.25	0.63	-1.02	-0.63
5341	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
5342	宏利汇利债券C	0.30	-0.36	0.07	-1.03	-0.82
5343	华商鸿悦纯债债券	0.34	-0.23	0.51	-1.03	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
5322	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	-0.12	0.24	-0.75	-0.80
5323	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
5324	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
5325	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	-0.19	0.68	-1.18	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.18	5.50	0.00	-	6.18
5353	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
5354	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53
5355	淳厚稳鑫债券A	-0.20	4.29	8.18	15.04	16.10
5356	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.21	3.02	0.00	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.51	0.00	-	4.17
5110	平安元盛超短债E	1.12	3.50	5.96	10.67	12.61
5111	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53
5112	博时季季享三个月持有期债券C	0.77	3.49	6.29	11.60	16.77
5113	方正富邦稳裕纯债A	-1.89	3.49	6.98	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
5351	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5352	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53
5353	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01
5354	兴华安惠纯债C	-0.74	7.29	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	申万菱信安泰景利纯债	-1.78	2.92	0.00	-	3.27
5226	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5227	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53
5228	国金中债1-5年政策性金融债A	0.89	7.07	0.00	-	7.74
5229	国金中债1-5年政策性金融债C	0.78	6.79	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5368	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	1.35	1.54
5369	兴合锦安利率债C	-0.19	3.50	0.00	-	1.53
5370	博远增强回报债券C	4.87	11.89	2.89	-1.69	1.40
5371	华富安盈一年持有期债券A	6.29	11.73	6.31	-	1.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14439.96	24.86%
24国开08	110.00	11065.97	19.05%
23国开08	70.00	7210.74	12.41%
25国开06	50.00	5039.39	8.68%
25超长特别国债02	50.00	4759.84	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44257.98	76.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴合基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金招募说明书更新

相关信息更新截止日为2024年7月5日。目录第一部分绪言 ................................................................ 1...

查看全文[07-06]
标题：兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告

兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年06月28日 1 公告基本信息基金名称兴合锦安利率债债券型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-28兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-28关于兴合锦安利率债债券型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资业...
05-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金分红公告
04-22兴合锦安利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4859	1.4852	1.4847	1.4845	1.4834
累计净值(元)	2.9486	2.9479	2.9474	2.9472	2.9461

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。