兴合锦安利率债C(018060)_最新动态

兴合锦安利率债C018060XINGHE JIN'AN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

28.86%，拔得年内头筹[2024-05-02]

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累计净值：2.914

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴合锦安利率债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：夏小文

2024-04-10 每10份派现金 1.1 元

基金规模：0.16亿元

2024-01-24 每10份派现金 1.1 元

兴合锦安利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.38	0.63	1.59	-
债券型名次	4960	5403	4949	4177	5444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-0.23
债券型名次	4911	4919	4787	4716	5305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	信诚稳健C	-0.11	0.45	1.05	2.30	1.49
4959	兴合锦安利率债A	-0.11	-0.37	0.69	1.58	-
4960	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.38	0.63	1.59	-
4961	兴华安裕利率债C	-0.11	0.50	2.42	5.29	3.87
4962	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.11	0.52	1.37	2.65	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	融通中国概念债券(QDII)	0.16	-0.37	-0.38	2.87	-0.34
5402	兴合锦安利率债A	-0.11	-0.37	0.69	1.58	-
5403	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.38	0.63	1.59	-
5404	人保利丰纯债A	-0.04	-0.39	-0.17	2.49	0.27
5405	银河银信添利债券A	-0.18	-0.39	0.95	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	西部利得合赢债券C	-0.12	0.05	0.63	2.32	1.18
4948	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.22	0.63	1.39	0.86
4949	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.38	0.63	1.59	-
4950	易方达恒固18个月封闭式债券A	-0.01	0.23	0.63	1.34	0.92
4951	中金金利C	-0.07	-0.12	0.63	1.54	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	嘉合磐辉纯债A	0.01	0.15	0.56	1.59	-
4176	山证超短债基金A	-0.03	0.25	0.72	1.59	1.01
4177	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.38	0.63	1.59	-
4178	兴业裕华债券	-0.03	0.36	0.95	1.59	1.25
4179	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.62	1.59	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴合锦安利率债C一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	申万菱信安泰景利纯债	0.05	0.32	1.09	2.33	-
5443	兴合锦安利率债A	-0.11	-0.37	0.69	1.58	-
5444	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.38	0.63	1.59	-
5445	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.38	1.36	2.66	-
5446	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.37	1.33	2.61	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4910	兴合锦安利率债A	0.00	0.00	0.00	-	-0.17
4911	兴合锦安利率债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.23
4912	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.93
4913	兴华安惠纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	兴合安平六个月持有期债券C	-0.83	0.00	0.00	-	-1.97
4918	兴合锦安利率债A	0.00	0.00	0.00	-	-0.17
4919	兴合锦安利率债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.23
4920	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.93
4921	兴华安惠纯债C	0.00	0.00	0.00	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	兴合安平六个月持有期债券C	-0.83	0.00	0.00	-	-1.97
4786	兴合锦安利率债A	0.00	0.00	0.00	-	-0.17
4787	兴合锦安利率债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.23
4788	兴华安丰纯债A	2.50	4.85	0.00	-	4.89
4789	兴华安丰纯债C	2.26	4.39	0.00	-	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	申万菱信安泰景利纯债	0.00	0.00	0.00	-	2.50
4715	兴合锦安利率债A	0.00	0.00	0.00	-	-0.17
4716	兴合锦安利率债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.23
4717	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.00	0.00	-	3.16
4718	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.00	0.00	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴合锦安利率债C一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	长城久悦债券A	-8.31	-8.82	-6.01	-	-0.18
5304	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5305	兴合锦安利率债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.23
5306	华安添和一年债券A	-0.33	0.63	0.00	-	-0.25
5307	广发恒祥债券A	0.62	0.00	0.00	-	-0.28

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债17	41.00	4170.43	25.51%
23国债22	40.51	4161.95	25.46%
23国债26	25.60	2660.58	16.28%
22附息国债28	10.00	1010.23	6.18%
23国债09	6.00	693.59	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	2.241	2.252	2.260	2.259	2.267
累计净值(元)	2.905	2.917	2.924	2.924	2.931

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