我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.99 |
18.03 |
| 本期利润(万元) |
8.90 |
20.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
90.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1593.48 |
153.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.37 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
188.56 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
188.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1702.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
7013.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7013.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
12119.08 |
| 负债合计(万元) |
25.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
12093.36 |
| 未分配利润(万元) |
6959.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.87 |
| 投资收益(万元) |
50.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.37 |
| 其它收入(万元) |
22.67 |
| 收入合计(万元) |
113.30 |
| 管理人报酬(万元) |
12.49 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
| 其它费用(万元) |
15.27 |
| 费用合计(万元) |
37.21 |
| 利润总额(万元) |
76.09 |
| 净利润(万元) |
76.09 |
