我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4670.59 |
13684.33 |
3586.44 |
6311.57 |
3040.34 |
| 本期利润(万元) |
4193.91 |
20954.85 |
5935.49 |
9214.13 |
5434.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1450.33 |
0.00 |
1879.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306239.41 |
306846.18 |
305860.15 |
302925.27 |
303046.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.16 |
1880.19 |
990.61 |
35203.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
422368.86 |
359895.23 |
330615.40 |
226654.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
422368.86 |
358614.23 |
324638.80 |
226654.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.76 |
75.11 |
77.19 |
149.27 |
| 应付托管费(万元) |
26.25 |
25.04 |
25.73 |
24.88 |
| 资产总计(万元) |
431443.51 |
370672.64 |
337956.28 |
303797.35 |
| 负债合计(万元) |
124597.32 |
67747.37 |
36775.90 |
181.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
306846.18 |
302925.27 |
301180.38 |
303615.72 |
| 未分配利润(万元) |
6803.54 |
2864.49 |
1151.20 |
3575.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18359.65 |
8362.30 |
11497.83 |
3946.34 |
| 投资收益(万元) |
-572.40 |
-188.65 |
-593.71 |
-6.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7270.52 |
2902.56 |
-1917.14 |
268.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25057.77 |
11076.21 |
8987.44 |
4208.46 |
| 管理人报酬(万元) |
917.47 |
452.54 |
1137.36 |
530.45 |
| 托管费(万元) |
305.82 |
150.85 |
241.47 |
88.41 |
| 其它费用(万元) |
20.28 |
10.00 |
20.94 |
6.63 |
| 费用合计(万元) |
4102.92 |
1862.08 |
1715.42 |
632.99 |
| 利润总额(万元) |
20954.85 |
9214.13 |
7272.01 |
3575.47 |
| 净利润(万元) |
20954.85 |
9214.13 |
7272.01 |
3575.47 |
