权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.12元 | 2019-06-19 | 1.17% |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 0.16元 | 2019-03-16 | 1.55% |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.16元 | 2018-12-19 | 1.54% |
2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 0.10元 | 2018-09-15 | 0.97% |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 0.13元 | 2018-06-16 | 1.28% |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 0.12元 | 2018-03-24 | 1.18% |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.08元 | 2017-12-23 | 0.83% |
2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 0.12元 | 2017-09-06 | 1.18% |
兴银长益定开债自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.21%