兴银长益定开债(004122)_最新动态

兴银长益定开债004122XINGYIN HUA YI YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

理财子公司新产品有啥花样经[2019-07-02]

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累计净值：1.117

更新时间：2019-06-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银长益定开债增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈博亮

2019-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.54亿元

2019-03-16 每10份派现金 0.2 元

兴银长益定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.38	0.91	2.32	2.28
债券型名次	1986	1810	619	936	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	10.88	0.00	-	12.21
债券型名次	726	379	2068	1361	961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	3.00	6.19	-19.10	46.79	46.79
2	中海可转债债券A类	2.68	5.51	-7.73	15.01	15.01
3	中海可转债债券C类	2.68	5.65	-7.60	15.17	15.17
4	天治可转债增强债券A	2.31	4.72	-2.84	13.13	13.13
5	中科沃土沃祥债券	2.29	6.03	-8.43	-5.94	-5.94
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	兴业裕丰债券	0.02	0.60	0.23	1.35	1.33
1985	兴业裕华债券	0.02	0.28	0.78	2.00	2.00
1986	兴银长益定开债	0.02	0.38	0.91	2.32	2.28
1987	易方达安源中短债债券A	0.02	0.51	-	-	-
1988	易方达安源中短债债券C	0.02	0.49	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.13	58.74	59.26	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.05	31.36	31.69	33.05	33.05
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.02	8.29	8.34	9.51	9.51
5	银华转债B	3.00	6.19	-19.10	46.79	46.79
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	兴业3个月定开债券	0.07	0.38	0.78	2.10	2.10
1809	兴业丰泰债券	0.00	0.38	0.47	1.32	1.32
1810	兴银长益定开债	0.02	0.38	0.91	2.32	2.28
1811	兴银长盈半年定期开放债券	0.05	0.38	0.84	2.17	2.17
1812	永赢宏益债券A	0.08	0.38	0.90	1.78	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.13	58.74	59.26	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.05	31.36	31.69	33.05	33.05
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.02	8.29	8.34	9.51	9.51
5	融通增益债券C	0.09	0.37	7.50	7.50	7.50
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	万家年年恒荣C	0.02	0.33	0.91	1.96	1.92
618	兴业年年利定开债	0.00	0.45	0.91	3.50	3.50
619	兴银长益定开债	0.02	0.38	0.91	2.32	2.28
620	银河景行3个月定开债券	0.06	0.45	0.91	2.28	2.28
621	银华永兴	0.00	0.45	0.91	2.39	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.24	2.83	268.63	-
2	前海开源鼎欣债券A	0.02	0.20	0.46	48.50	-
3	前海开源鼎欣债券C	0.02	0.19	0.43	48.38	-
4	可转债B	1.27	3.38	-17.01	47.59	47.59
5	银华转债B	3.00	6.19	-19.10	46.79	46.79
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.65	0.98	2.32	2.32
935	兴全稳泰债券	0.06	0.77	1.22	2.32	2.32
936	兴银长益定开债	0.02	0.38	0.91	2.32	2.28
937	易方达信用债债券A	0.00	0.42	0.84	2.32	2.32
938	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.49	1.10	2.32	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	1.27	3.38	-17.01	47.59	47.59
2	银华转债B	3.00	6.19	-19.10	46.79	46.79
3	鹏华丰盈债券	0.05	31.36	31.69	33.05	33.05
4	博时转债增强债券A	1.77	3.68	-2.95	22.19	22.19
5	博时转债增强债券C	1.73	3.60	-3.08	21.98	21.98
兴银长益定开债一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	万家鑫安纯债C	0.05	0.62	0.95	2.28	2.28
872	兴业6个月定开债券	0.01	0.43	0.76	2.30	2.28
873	兴银长益定开债	0.02	0.38	0.91	2.32	2.28
874	银河景行3个月定开债券	0.06	0.45	0.91	2.28	2.28
875	中银纯债债券A	0.09	0.56	1.04	2.28	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	560.09	0.00	0.00	-	562.00
2	前海开源鼎裕债券A	80.41	88.37	0.00	-	91.29
3	前海开源鼎裕债券C	78.47	91.35	0.00	-	93.76
4	鹏华丰盈债券	36.28	42.07	0.00	-	44.46
5	银华转债B	33.29	-26.79	-41.95	-92.56	-94.03
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	汇添富增强收益债券A	6.28	7.71	8.50	29.20	75.22
725	建信纯债A	6.28	11.81	13.12	32.62	35.40
726	兴银长益定开债	6.28	10.88	0.00	-	12.21
727	圆信永丰兴瑞	6.28	0.00	0.00	-	6.45
728	兴全兴泰债券	6.27	0.00	0.00	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	2.98	102.46	0.00	-	102.06
2	前海开源鼎裕债券C	78.47	91.35	0.00	-	93.76
3	前海开源鼎裕债券A	80.41	88.37	0.00	-	91.29
4	招商招旭纯债C	7.09	43.10	0.00	-	45.18
5	鹏华丰盈债券	36.28	42.07	0.00	-	44.46
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	南方聚利1年定期开放债券(LOF)A	6.96	10.88	12.04	34.62	41.22
378	平安惠利纯债	6.84	10.88	0.00	-	12.62
379	兴银长益定开债	6.28	10.88	0.00	-	12.21
380	长信富安纯债半年定开债券A	7.05	10.85	13.32	-	18.43
381	兴业天融债券	5.58	10.85	13.21	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	9.54	11.95	217.33	-	219.23
2	丰润纯债债券A	5.63	10.30	97.92	-	98.08
3	华安稳固收益债券A	5.19	8.82	57.40	-	73.13
4	诺安双利债券	19.53	39.75	41.95	73.34	98.30
5	鹏华丰融定期开放债券	19.64	27.48	31.00	-	61.39
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	兴业增益三年定开债券	2.78	5.92	0.00	-	7.50
2067	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	0.00	0.00	-	0.09
2068	兴银长益定开债	6.28	10.88	0.00	-	12.21
2069	兴银长盈半年定期开放债券	6.02	10.35	0.00	-	11.68
2070	兴银合盈债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	海富通纯债债券A	5.67	10.11	13.86	141.07	145.41
2	博时信用债券A/B	12.19	12.49	19.11	139.78	177.99
3	易方达安心回报债券A	10.35	8.47	18.97	139.78	186.73
4	海富通纯债债券C	5.37	9.33	12.54	137.10	140.42
5	易方达安心回报债券B	10.16	7.89	17.81	135.89	179.45
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 1361 位，低于同类基金平均水平
1359	大成惠祥定开纯债债券	4.45	9.02	0.00	-	10.59
1360	博时裕鹏纯债债券	5.14	15.94	0.00	-	18.16
1361	兴银长益定开债	6.28	10.88	0.00	-	12.21
1362	兴银长盈半年定期开放债券	6.02	10.35	0.00	-	11.68
1363	民生加银鑫升	5.68	11.02	0.00	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	560.09	0.00	0.00	-	562.00
2	南方宝元债券A	7.46	10.98	19.82	68.09	491.62
3	银河收益债券	8.23	8.30	11.54	90.28	380.69
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	274.86
兴银长益定开债一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	广发集源债券A	5.71	10.09	0.00	-	12.24
960	农银金安定开债券	7.04	10.99	0.00	-	12.22
961	兴银长益定开债	6.28	10.88	0.00	-	12.21
962	长安泓泽纯债债券A	6.02	10.53	0.00	-	12.20
963	国泰润利纯债债券	5.57	10.62	0.00	-	12.19

五大重仓债券

2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	20520.00	6.70%
16津城建MTN002	150.00	14805.00	4.83%
17南昌城投MTN001	100.00	10132.00	3.31%
18云投SCP006	100.00	10074.00	3.29%
16陕延油MTN004	100.00	10059.00	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68397.00	22.33%
金融债券	27584.60	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1...

目录第一部分绪言 ................................................. 1...

查看全文[04-27]
标题：兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019...

目录第一部分基金管理人 ........................................................................

查看全文[04-27]
04-18兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告
04-11兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
03-28兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告
03-16兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金2019年第1次分红公告

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交易日	2019-06-28	2019-06-21	2019-06-14	2019-06-06	2019-05-31
单位净值(元)	1.018	1.016	1.027	1.027	1.026
累计净值(元)	1.117	1.116	1.114	1.115	1.114

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