资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3849.50 99.54%
银行存款和结算备付金 17.34 0.45%
其他资产 0.37 0.01%
资产总值:3867.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 10.00 1008.07 28.42%
25国开11 10.00 1004.78 28.33%
25农发31 10.00 1004.70 28.33%
25进出04 4.00 404.93 11.42%
20鄂联投MTN002 2.00 227.06 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3622.44 102.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%