资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3624.77 98.87%
银行存款和结算备付金 38.14 1.04%
其他资产 3.42 0.09%
资产总值:3666.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 10.00 1004.02 27.47%
25农发31 10.00 1000.59 27.38%
25农发05 10.00 993.14 27.18%
25进出04 4.00 403.32 11.04%
20鄂联投MTN002 2.00 223.69 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3401.08 93.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%