我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
601.27 |
1628.66 |
440.13 |
816.24 |
338.45 |
| 本期利润(万元) |
518.54 |
1645.92 |
286.57 |
945.46 |
355.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
160.73 |
0.00 |
269.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51827.84 |
51276.12 |
51614.32 |
51693.35 |
51941.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.03 |
0.00 |
33.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.65 |
85.10 |
97.81 |
29.77 |
444.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
58770.54 |
64236.86 |
51017.85 |
60198.78 |
56783.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58770.54 |
64236.86 |
51017.85 |
60198.78 |
56783.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.05 |
12.73 |
13.35 |
13.21 |
13.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
4.24 |
4.45 |
4.40 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
58818.41 |
64324.53 |
52020.22 |
60233.52 |
58115.08 |
| 负债合计(万元) |
7542.30 |
12631.18 |
37.54 |
7357.07 |
4443.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
51276.12 |
51693.35 |
51982.68 |
52876.45 |
53671.54 |
| 未分配利润(万元) |
332.86 |
552.73 |
516.80 |
665.10 |
1182.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.03 |
3.24 |
8.38 |
0.76 |
2622.21 |
| 投资收益(万元) |
2001.53 |
1005.38 |
2261.85 |
1166.65 |
-91.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.26 |
129.22 |
-255.36 |
-5.18 |
528.42 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.04 |
0.20 |
0.11 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
2025.89 |
1137.87 |
2015.07 |
1162.33 |
3059.02 |
| 管理人报酬(万元) |
155.37 |
77.30 |
160.38 |
80.29 |
157.23 |
| 托管费(万元) |
51.79 |
25.77 |
53.46 |
26.76 |
52.41 |
| 其它费用(万元) |
20.38 |
10.13 |
20.52 |
10.06 |
19.98 |
| 费用合计(万元) |
379.97 |
192.41 |
380.16 |
218.33 |
423.44 |
| 利润总额(万元) |
1645.92 |
945.46 |
1634.91 |
944.00 |
2635.58 |
| 净利润(万元) |
1645.92 |
945.46 |
1634.91 |
944.00 |
2635.58 |
