兴银朝阳(001794)_最新动态

兴银朝阳001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展[2024-07-17]

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最新净值：1.016 0.000(0.02%)

累计净值：1.329

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李文程

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.18亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.84	2.08	2.12
债券型名次	1730	969	2805	3012	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.53	10.80	19.77	37.90
债券型名次	2718	1855	1253	620	689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴银朝阳一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	0.35	0.99	2.74	2.70
1729	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.36	1.15	2.66	2.88
1730	兴银朝阳	0.06	0.40	0.84	2.08	2.12
1731	兴银合丰债券A	0.06	0.43	0.97	2.69	2.61
1732	兴银合丰债券C	0.06	0.45	0.97	2.56	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴银朝阳一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	信诚稳泰C	0.06	0.40	0.76	2.17	2.19
968	兴华安悦纯债C	0.08	0.40	0.93	3.34	3.43
969	兴银朝阳	0.06	0.40	0.84	2.08	2.12
970	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.40	1.33	3.21	3.37
971	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.40	1.16	2.96	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银朝阳一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	信诚优质纯债债券C	0.04	0.32	0.84	1.94	2.03
2804	兴业优债增利债券A	0.05	0.34	0.84	2.24	2.27
2805	兴银朝阳	0.06	0.40	0.84	2.08	2.12
2806	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.28	0.84	2.01	2.26
2807	永赢永益债券C	0.07	0.32	0.84	2.48	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴银朝阳一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	同泰泰和三个月定开债C	0.07	0.32	0.62	2.08	2.13
3011	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.37	1.05	2.08	2.26
3012	兴银朝阳	0.06	0.40	0.84	2.08	2.12
3013	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.29	0.82	2.08	2.05
3014	银华安盈短债债券D	0.05	0.25	0.79	2.08	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴银朝阳一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	兴华安恒纯债A	0.04	0.25	0.78	1.93	2.12
2962	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.25	0.77	1.94	2.12
2963	兴银朝阳	0.06	0.40	0.84	2.08	2.12
2964	圆信永丰丰和C	0.05	0.22	0.80	2.03	2.12
2965	招商添兴6个月定开债	0.07	0.29	0.75	2.13	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴银朝阳一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	添富中债1-3年国开债C	3.34	5.96	9.34	16.48	17.48
2717	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.34	6.78	0.00	-	9.97
2718	兴银朝阳	3.34	6.53	10.80	19.77	37.90
2719	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	3.33	7.20	0.00	-	10.29
2720	财通资管中债1-3年国开债A	3.33	6.05	0.00	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴银朝阳一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	鹏扬双利债券A	4.65	6.53	9.71	-	36.12
1854	万家鑫安纯债A	3.46	6.53	9.68	19.52	35.43
1855	兴银朝阳	3.34	6.53	10.80	19.77	37.90
1856	鑫元中短债A	3.75	6.53	11.16	-	16.03
1857	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.68	6.52	15.09	-	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴银朝阳一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	广发景华纯债A	3.94	6.62	10.80	20.94	39.11
1252	嘉实致益纯债债券	5.01	7.06	10.80	-	14.89
1253	兴银朝阳	3.34	6.53	10.80	19.77	37.90
1254	博时富信纯债债券	3.99	6.20	10.79	-	15.68
1255	博时聚源纯债债券A	3.84	6.98	10.79	19.56	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴银朝阳一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	华泰紫金智盈债券A	3.87	6.72	12.42	19.77	27.13
619	融通债券C	3.34	9.57	19.63	19.77	82.25
620	兴银朝阳	3.34	6.53	10.80	19.77	37.90
621	鹏华永盛定期开放债券	3.69	4.90	8.50	19.72	38.32
622	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	3.88	6.72	10.92	19.72	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴银朝阳一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	广发集源债券A	3.41	6.94	10.54	22.46	37.92
688	兴业天融债券	4.18	7.50	11.78	20.39	37.91
689	兴银朝阳	3.34	6.53	10.80	19.77	37.90
690	博时裕利纯债债券	7.96	10.21	13.80	21.09	37.89
691	光大保德信安和债券A	0.29	1.38	1.75	16.45	37.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10539.70	20.34%
21国开03	50.00	5129.61	9.90%
23进出05	50.00	5126.06	9.89%
23国开03	50.00	5116.21	9.87%
22宜春交通MTN002	30.00	3077.69	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28947.79	55.85%
企业债	1657.78	3.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.016	1.015
累计净值(元)	1.329	1.329	1.328	1.328	1.328

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