兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0544 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3672

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄昭人

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
债券型名次	3684	2010	2768	2107	3765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.86	9.32	18.35	43.04
债券型名次	2209	2578	2453	1038	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
3683	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
3684	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
3685	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3686	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04
2009	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04
2010	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
2011	兴证全球招益债券C	0.25	0.23	-0.43	1.36	0.25
2012	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.50	0.50	0.00
2767	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
2768	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
2769	兴银汇裕定开债	0.00	0.13	0.50	-0.30	0.00
2770	兴银稳益30天持有期债券C	0.03	0.10	0.50	0.82	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	山西证券裕丰一年定开发起式	0.01	0.40	1.06	0.65	0.01
2106	申万菱信合利纯债C	0.04	0.17	0.47	0.65	0.04
2107	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
2108	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.23	0.80	0.65	0.05
2109	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.16	0.44	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.29	0.58	0.55	0.01
3764	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.50	0.45	0.01
3765	兴银朝阳	0.01	0.23	0.50	0.65	0.01
3766	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
3767	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.59	4.91	9.41	-	10.33
2208	西部利得聚享一年定开债券A	1.59	5.94	10.73	18.27	27.88
2209	兴银朝阳	1.59	5.86	9.32	18.35	43.04
2210	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.59	4.37	8.03	-	12.79
2211	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66
2577	鹏华尊悦定开债发起式	1.23	5.86	10.00	16.54	35.39
2578	兴银朝阳	1.59	5.86	9.32	18.35	43.04
2579	银华信用季季红债券C	1.71	5.86	8.88	15.44	16.21
2580	招商添瑞1年定开债A	1.25	5.86	10.74	17.85	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	鹏华丰启债券	1.41	5.52	9.32	-	9.22
2452	兴业120天滚动持有债券C	1.44	5.11	9.32	-	10.15
2453	兴银朝阳	1.59	5.86	9.32	18.35	43.04
2454	兴银合盈债券C	1.06	5.04	9.32	16.56	21.83
2455	永赢泰利债券A	1.04	5.56	9.32	13.87	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.36	40.81
1037	工银纯债债券B	0.92	4.87	9.13	18.35	60.29
1038	兴银朝阳	1.59	5.86	9.32	18.35	43.04
1039	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.35	35.92
1040	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.48	6.52	10.25	18.34	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.99	5.92	10.72	18.60	43.07
794	富国可转债C	29.80	28.43	20.10	19.10	43.04
795	兴银朝阳	1.59	5.86	9.32	18.35	43.04
796	招商招瑞纯债债券发起式A	0.93	4.94	8.69	16.09	43.02
797	永赢添益债券	0.33	6.44	10.48	18.88	42.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	27.47%
25农发31	10.00	1000.59	27.38%
25农发05	10.00	993.14	27.18%
25进出04	4.00	403.32	11.04%
20鄂联投MTN002	2.00	223.69	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3401.08	93.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0543	1.0542	1.0542	1.0543	1.0543
累计净值(元)	1.3671	1.3670	1.3670	1.3671	1.3671

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