兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0543 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3671

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄昭人

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.52	0.59	0.00
债券型名次	4243	2149	2926	2322	4438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03
债券型名次	2475	2569	2493	809	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
4242	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
4243	兴银朝阳	0.00	0.23	0.52	0.59	0.00
4244	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.26	0.51	-0.18	0.00
4245	亚洲美元债C(人民币)	0.00	-0.73	-0.16	1.20	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	兴业定开债券A	0.08	0.23	1.07	0.68	2.55
2148	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
2149	兴银朝阳	0.00	0.23	0.52	0.59	0.00
2150	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
2151	兴银汇逸定开债	-0.01	0.23	0.34	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	新沃通利纯债A	-0.03	0.09	0.52	-0.48	-0.03
2925	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.52	0.48	0.04
2926	兴银朝阳	0.00	0.23	0.52	0.59	0.00
2927	易方达富华纯债债券C	0.03	0.15	0.52	0.13	0.03
2928	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.28	0.52	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	兴华安丰纯债A	-0.02	0.24	0.82	0.59	-0.02
2321	兴业安和6个月定开债券发起式	0.04	0.32	0.80	0.59	0.04
2322	兴银朝阳	0.00	0.23	0.52	0.59	0.00
2323	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.59	0.00
2324	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.54	0.59	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
4437	兴银长盈定开债	0.00	0.16	0.54	-0.74	0.00
4438	兴银朝阳	0.00	0.23	0.52	0.59	0.00
4439	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.26	0.51	-0.18	0.00
4440	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.59	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	人保鑫瑞中短债债券C	1.44	4.98	7.80	12.17	17.18
2474	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.44	4.87	0.00	-	7.27
2475	兴银朝阳	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03
2476	安信尊享添益债券C	1.43	5.39	7.57	8.18	15.31
2477	博时月月享30天持有期短债C	1.43	4.20	7.33	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65
2568	平安合丰定开债	0.91	5.91	8.80	15.43	29.55
2569	兴银朝阳	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03
2570	鑫元增利定期开放	0.98	5.91	8.80	-	34.89
2571	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	融通通润债券	-0.03	5.52	9.24	16.31	35.25
2492	西部利得聚享一年定开债券C	1.15	4.96	9.24	15.82	24.18
2493	兴银朝阳	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03
2494	招商添悦纯债A	-0.09	5.82	9.24	16.77	28.73
2495	国泰惠富纯债债券A	-0.52	5.84	9.23	13.14	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	广发聚源债券C	-0.27	7.18	10.70	18.45	46.20
808	招商添盈纯债C	0.21	4.90	8.96	18.45	25.10
809	兴银朝阳	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03
810	海富通恒丰定开债券	1.03	6.13	9.77	18.43	35.28
811	海富通瑞丰债券	1.37	6.39	9.91	18.43	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	永赢添益债券	0.12	6.58	10.45	19.05	43.05
785	招商招瑞纯债债券发起式A	0.84	5.06	8.65	16.33	43.05
786	兴银朝阳	1.44	5.91	9.24	18.44	43.03
787	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95
788	长城稳固收益债券A	3.57	12.14	10.18	2.24	42.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	27.47%
25农发31	10.00	1000.59	27.38%
25农发05	10.00	993.14	27.18%
25进出04	4.00	403.32	11.04%
20鄂联投MTN002	2.00	223.69	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3401.08	93.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	1.0542
累计净值(元)	1.3671	1.3671	1.3671	1.3671	1.3670

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