兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3671

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄昭人

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.36亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.52	0.64	0.00
债券型名次	3633	2177	2904	2113	3778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.90	9.30	18.34	43.03
债券型名次	2359	2568	2453	1021	791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
3632	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
3633	兴银朝阳	0.00	0.22	0.52	0.64	0.00
3634	兴银汇智定开债	0.00	0.21	0.52	0.28	0.00
3635	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	兴业3个月定开债券	-0.01	0.22	0.66	0.50	-0.01
2176	兴业一年持有期债券A	0.04	0.22	0.68	0.30	0.04
2177	兴银朝阳	0.00	0.22	0.52	0.64	0.00
2178	兴银合泰债券A	0.03	0.22	0.69	0.22	0.03
2179	兴银瑞益	0.03	0.22	0.78	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	天弘增利短债C	0.03	0.16	0.52	0.71	0.03
2903	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.05	0.19	0.52	0.31	-0.05
2904	兴银朝阳	0.00	0.22	0.52	0.64	0.00
2905	兴银汇智定开债	0.00	0.21	0.52	0.28	0.00
2906	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.03	0.19	0.52	0.60	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	天弘臻享一年定开债券发起	-0.03	0.18	0.72	0.64	1.79
2112	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2113	兴银朝阳	0.00	0.22	0.52	0.64	0.00
2114	易方达安和中短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.64	0.03
2115	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.20	0.54	0.64	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.15	0.48	-0.64	0.00
3777	兴银长乐定开债	0.00	0.09	0.57	0.57	0.00
3778	兴银朝阳	0.00	0.22	0.52	0.64	0.00
3779	兴银汇智定开债	0.00	0.21	0.52	0.28	0.00
3780	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.49	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	浦银安盛普天纯债债券A	1.49	5.78	10.35	13.63	14.98
2358	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
2359	兴银朝阳	1.49	5.90	9.30	18.34	43.03
2360	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69
2361	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.49	8.09	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	天弘安益C	0.44	5.90	10.84	17.97	23.63
2567	兴银长益三个月定开债	1.18	5.90	10.27	18.35	40.80
2568	兴银朝阳	1.49	5.90	9.30	18.34	43.03
2569	中加恒享三个月定开债券	1.08	5.90	10.10	-	11.91
2570	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.89	8.57	18.96	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.32	5.75	9.30	16.40	25.25
2452	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.23	6.51	9.30	16.62	18.11
2453	兴银朝阳	1.49	5.90	9.30	18.34	43.03
2454	易方达纯债债券C	0.77	5.67	9.30	15.35	66.06
2455	招商添泽纯债C	0.83	5.22	9.30	16.74	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	鑫元得利	1.43	5.24	9.11	18.35	35.57
1020	富荣富祥纯债	1.11	7.29	11.26	18.34	44.08
1021	兴银朝阳	1.49	5.90	9.30	18.34	43.03
1022	招商招裕纯债A	1.09	5.69	9.80	18.33	35.89
1023	中信保诚惠泽	4.36	8.57	11.79	18.33	45.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	广发景华纯债A	0.44	5.42	9.61	16.88	43.05
790	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.89	5.96	10.75	18.60	43.03
791	兴银朝阳	1.49	5.90	9.30	18.34	43.03
792	招商招瑞纯债债券发起式A	0.83	4.97	8.65	16.07	42.99
793	中银中高等级债券C	-0.01	7.00	11.34	17.38	42.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	27.47%
25农发31	10.00	1000.59	27.38%
25农发05	10.00	993.14	27.18%
25进出04	4.00	403.32	11.04%
20鄂联投MTN002	2.00	223.69	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3401.08	93.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银朝阳债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银朝阳债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-13兴银朝阳债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)...
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0542	1.0542	1.0543	1.0543	1.0543
累计净值(元)	1.3670	1.3670	1.3671	1.3671	1.3671

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。