兴银朝阳A(001794)_最新动态

兴银朝阳A001794XINGYIN CHAOYANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.0559 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3687

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴银朝阳A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：黄昭人

2024-05-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.35亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.0 元

兴银朝阳A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
债券型名次	4654	5009	4401	2278	5221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.15	9.48	18.19	43.24
债券型名次	2728	3001	2530	1003	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.10	0.53	1.29	0.18
4653	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.64	0.20
4654	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
4655	兴银合盛定开债A	0.01	0.16	0.55	1.38	0.35
4656	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.09	0.29	0.59	0.20
5008	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.64	0.20
5009	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
5010	银河聚星两年定开债券	0.01	0.09	0.45	1.19	0.21
5011	银河睿鑫债券	0.01	0.09	1.04	2.89	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
4400	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
4401	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
4402	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.38	0.89	0.27
4403	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.38	0.68	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
2277	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2278	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
2279	兴银汇福定开债	0.05	0.24	0.63	1.02	0.57
2280	永赢裕益债券A	0.23	0.52	1.10	1.02	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银朝阳A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	万家鑫安纯债C	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
5220	万家鑫安纯债E	0.01	0.07	0.36	0.71	0.15
5221	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
5222	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5223	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	1.57	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	-	72.81
2727	兴业90天滚动持有中短债A	2.03	4.43	8.06	-	11.83
2728	兴银朝阳	2.03	5.15	9.48	18.19	43.24
2729	银华信用精选18个月定期开放债券	2.03	5.22	10.94	-	13.71
2730	银华信用精选两年定期开放债券	2.03	5.07	11.15	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	鹏华丰盈债券	1.83	5.15	10.55	17.17	35.91
3000	前海开源鼎瑞债券C	1.96	5.15	9.06	4.61	23.46
3001	兴银朝阳	2.03	5.15	9.48	18.19	43.24
3002	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.78	5.15	8.83	-	11.04
3003	博时臻选纯债债券A	1.59	5.14	9.32	17.02	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	国泰鑫裕纯债债券	0.85	4.87	9.48	-	9.94
2529	鹏扬富利增强债券C	6.51	9.98	9.48	6.68	15.01
2530	兴银朝阳	2.03	5.15	9.48	18.19	43.24
2531	招商安心收益债券A	1.42	4.30	9.48	19.02	25.67
2532	招商招怡纯债A	2.11	5.17	9.48	14.83	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.40	5.79	10.33	18.19	36.71
1002	鹏扬稳利债券C	3.31	7.01	10.80	18.19	19.05
1003	兴银朝阳	2.03	5.15	9.48	18.19	43.24
1004	华夏债券A/B	3.99	9.51	13.17	18.18	242.42
1005	融通增享纯债债券A	3.04	6.92	12.16	18.18	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴银朝阳A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	广发中债7-10年国开债指数C	0.99	8.83	16.50	28.44	43.28
818	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
819	兴银朝阳	2.03	5.15	9.48	18.19	43.24
820	兴业瑞丰6个月定开债券	2.83	7.76	12.71	21.44	43.13
821	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.41	5.28	8.55	-	43.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	28.42%
25国开11	10.00	1004.78	28.33%
25农发31	10.00	1004.70	28.33%
25进出04	4.00	404.93	11.42%
20鄂联投MTN002	2.00	227.06	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3622.44	102.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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07-13兴银朝阳债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	1.0554
累计净值(元)	1.3686	1.3686	1.3685	1.3685	1.3682

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