我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
632.05 |
3860.37 |
1263.83 |
2074.72 |
262.26 |
| 本期利润(万元) |
504.27 |
4807.32 |
724.61 |
3277.95 |
742.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1880.20 |
0.00 |
1056.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110379.45 |
89708.31 |
149388.36 |
168809.15 |
190903.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
168.39 |
140.63 |
66.80 |
20.34 |
99.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
115523.28 |
227251.75 |
232391.42 |
24401.52 |
36945.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115523.28 |
227251.75 |
232391.42 |
24401.52 |
36945.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.10 |
44.23 |
72.78 |
7.57 |
6.04 |
| 应付托管费(万元) |
9.03 |
14.74 |
24.26 |
2.52 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
115691.67 |
227393.38 |
234368.52 |
24421.86 |
37724.25 |
| 负债合计(万元) |
24772.43 |
57983.82 |
121.19 |
1475.46 |
3927.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
90919.24 |
169409.56 |
234247.33 |
22946.40 |
33796.69 |
| 未分配利润(万元) |
5726.35 |
8748.46 |
9514.84 |
1494.61 |
1824.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.94 |
63.05 |
158.86 |
2.21 |
1015.82 |
| 投资收益(万元) |
5015.79 |
2689.57 |
2052.97 |
745.78 |
-160.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
945.93 |
1202.60 |
-711.71 |
-129.55 |
350.35 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
13.03 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6026.68 |
3955.25 |
1513.15 |
618.45 |
1205.32 |
| 管理人报酬(万元) |
490.68 |
302.05 |
376.74 |
49.69 |
92.45 |
| 托管费(万元) |
163.56 |
100.68 |
125.58 |
16.56 |
30.82 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
19.97 |
9.92 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
1216.13 |
675.80 |
639.18 |
129.75 |
231.54 |
| 利润总额(万元) |
4810.55 |
3279.44 |
873.97 |
488.70 |
973.78 |
| 净利润(万元) |
4810.55 |
3279.44 |
873.97 |
488.70 |
973.78 |
