兴银合丰债券A(007433)_最新动态

兴银合丰债券A007433XINGYIN HEFENG POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0924 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2080

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银合丰债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄昭人

2025-02-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.11亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.1 元

兴银合丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
债券型名次	3711	3625	4516	5088	5084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
债券型名次	5130	2348	2673	1966	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
3710	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
3711	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
3712	兴银合丰债券C	-0.05	0.07	0.25	-0.60	-0.26
3713	易方达恒安定开债券发起式	-0.05	0.10	0.67	0.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	西部利得祥逸债券D	-0.02	0.08	0.73	0.58	1.87
3624	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.01	0.08	0.32	0.21	0.71
3625	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
3626	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.73	0.81	2.72
3627	银华添益定期开放债券	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	浦银安盛优化收益债券C	-0.11	0.49	0.27	3.04	3.33
4515	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
4516	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
4517	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.21	0.27	0.48	3.79
4518	英大安惠纯债A	-0.12	-0.16	0.27	-0.85	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.13	-0.10	0.61	-0.56	-0.46
5087	新华鼎利债券C	-0.03	-0.06	0.04	-0.56	1.93
5088	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
5089	中金新盛1年	-0.12	-0.18	0.51	-0.56	0.52
5090	国泰君安1年定开债券发起式	-0.16	-0.19	-0.06	-0.57	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	南方鼎利一年定开债券发起	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17
5083	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.05	0.37	-0.29	-0.17
5084	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
5085	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18
5086	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	南方鼎利一年定开债券发起	-0.17	5.79	11.21	-	22.38
5129	万家鑫耀纯债债券C	-0.17	5.72	9.54	-	9.79
5130	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
5131	国联安增顺纯债债券C	-0.18	3.20	5.28	-	10.62
5132	交银裕盈纯债债券A	-0.18	4.77	7.68	-	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	景顺长城优信增利债券C	1.16	6.10	9.33	-	69.13
2347	兴全恒鑫债券C	2.33	6.10	14.07	-	34.89
2348	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
2349	永赢聚益债券A	1.71	6.10	10.89	-	27.95
2350	中海纯债债券A	1.91	6.10	8.16	-	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	嘉实致嘉纯债债券	1.22	5.08	9.18	-	18.20
2672	金鹰添益3个月定开债	0.45	5.70	9.18	-	38.65
2673	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
2674	易方达富华纯债债券C	1.04	4.86	9.18	-	15.36
2675	易方达中债3-5年期国债	1.02	6.47	9.18	-	37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	鹏扬淳盈6个月定开C	1.37	7.41	12.83	-	24.39
1965	华泰保兴久盈	3.29	7.33	11.44	-	21.61
1966	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
1967	华宝宝怡债券	1.41	5.46	10.22	-	22.92
1968	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	融通增享纯债债券A	2.12	7.64	11.73	-	21.66
2269	新华鑫日享中短债A	1.03	3.80	6.95	-	21.65
2270	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
2271	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65
2272	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	-	21.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	200.00	20088.84	13.26%
19国开05	150.00	16203.92	10.70%
22进出07	150.00	15554.28	10.27%
23农发15	150.00	15383.51	10.16%
24国开03	100.00	10314.26	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151292.54	99.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0923	1.0924	1.0929	1.0927	1.0928
累计净值(元)	1.2079	1.2080	1.2085	1.2083	1.2084

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