兴银合丰债券A(007433)_最新动态

兴银合丰债券A007433XINGYIN HEFENG POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0921 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2077

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银合丰债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄昭人

2025-02-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.11亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.1 元

兴银合丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
债券型名次	937	3544	2940	5128	5118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
债券型名次	5012	2116	2328	1492	2248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
936	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
937	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
938	兴证全球恒信债券A	0.15	-0.04	0.76	0.67	1.61
939	易米和丰债券A	0.15	-0.19	0.34	-0.53	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	尚正臻元债券	0.07	-0.11	0.42	0.28	1.31
3543	同泰恒兴纯债A	0.20	-0.11	0.68	-0.47	-0.69
3544	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
3545	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23
3546	易方达岁丰添利债券C	0.04	-0.11	0.30	0.56	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.67	1.54
2939	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
2940	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
2941	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47
2942	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.10	0.40	0.82	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	博时富发纯债C	0.29	-0.45	0.23	-0.52	0.41
5127	广发汇安18个月定期债券C	-0.23	-0.36	-0.36	-0.52	-0.12
5128	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
5129	汇添富鑫汇债券A	0.17	-0.09	0.54	-0.53	-0.10
5130	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5117	平安高等级债E	0.13	0.04	0.47	-0.31	-0.19
5118	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
5119	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5120	博时聚源纯债债券C	0.18	-0.17	0.31	-0.56	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
5011	同泰恒利纯债C	0.60	4.66	8.14	15.54	15.94
5012	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
5013	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
5014	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	西部利得汇逸债券A	4.13	6.85	9.04	12.91	22.60
2115	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66
2116	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
2117	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	17.01	32.80
2118	永赢华嘉信用债A	2.31	6.85	9.84	-	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华泰柏瑞季季红债券C	0.77	5.60	9.66	-	10.89
2327	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.32	7.45	9.66	23.89	28.71
2328	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
2329	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.67	7.37	9.66	-	10.31
2330	永赢泰利债券A	1.59	6.34	9.66	14.43	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62
1491	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
1492	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
1493	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.67	17.43	18.36
1494	博时富华纯债债券	1.69	8.12	11.11	17.42	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.01	6.23	10.10	17.78	21.64
2247	平安惠诚纯债	0.96	6.26	9.73	16.84	21.64
2248	兴银合丰债券A	0.60	6.85	9.66	17.43	21.62
2249	财通安瑞短债债券C	1.68	4.25	7.95	15.52	21.61
2250	嘉实致信一年定期纯债债券	1.43	6.04	12.90	20.59	21.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	200.00	20088.84	13.26%
19国开05	150.00	16203.92	10.70%
22进出07	150.00	15554.28	10.27%
23农发15	150.00	15383.51	10.16%
24国开03	100.00	10314.26	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151292.54	99.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
07-04关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0914	1.0911	1.0906	1.0905	1.0899
累计净值(元)	1.2070	1.2067	1.2062	1.2061	1.2055

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。