兴银合丰债券A(007433)_最新动态

兴银合丰债券A007433XINGYIN HEFENG POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银合丰债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李文程

2023-05-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.03亿元

2022-12-24 每10份派现金 0.2 元

兴银合丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.30	1.08	2.39	1.57
债券型名次	4682	3562	3077	2215	2266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	6.06	10.54	-	16.46
债券型名次	1906	2255	1538	1966	2218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	兴全祥泰定期开放债券	-0.09	0.31	1.73	3.16	2.28
4681	兴业丰利债券	-0.09	0.48	1.28	2.88	1.77
4682	兴银合丰债券A	-0.09	0.30	1.08	2.39	1.57
4683	兴银合丰债券C	-0.09	0.29	0.95	2.23	1.43
4684	易方达富华纯债债券A	-0.09	0.38	1.14	2.71	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	信诚优质纯债债券C	-0.07	0.30	0.83	1.86	1.17
3561	兴华安惠纯债A	-0.03	0.30	1.88	3.90	-
3562	兴银合丰债券A	-0.09	0.30	1.08	2.39	1.57
3563	易方达稳悦120天滚动短债C	-0.04	0.30	0.87	2.37	1.30
3564	易方达稳鑫30天滚动短债A	-0.02	0.30	0.98	2.54	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.04	0.37	1.08	2.06	1.37
3076	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.02	0.24	1.08	2.45	1.53
3077	兴银合丰债券A	-0.09	0.30	1.08	2.39	1.57
3078	银河增利债券A	-0.01	0.33	1.08	1.55	0.69
3079	永赢永益债券A	-0.07	0.26	1.08	2.58	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	融通通安债券	-0.10	0.39	1.08	2.39	1.59
2214	泰康稳健增利债券C	0.01	0.64	1.53	2.39	1.56
2215	兴银合丰债券A	-0.09	0.30	1.08	2.39	1.57
2216	长信稳益纯债债券	-0.04	0.37	1.14	2.38	1.65
2217	创金合信聚利债券A	-0.04	0.41	1.11	2.38	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴银合丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	天弘增强回报A	0.38	1.26	4.11	1.89	1.57
2265	兴全恒裕债券A	-0.07	0.40	1.03	2.74	1.57
2266	兴银合丰债券A	-0.09	0.30	1.08	2.39	1.57
2267	兴证全球恒信债券A	-0.04	0.41	1.03	2.64	1.57
2268	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.07	0.41	1.18	2.45	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	嘉合慧康63个月定开债券A	3.84	7.94	11.94	-	14.70
1905	南方泰元A	3.84	6.45	11.15	-	18.30
1906	兴银合丰债券A	3.84	6.06	10.54	-	16.46
1907	中欧润逸债券	3.84	7.87	11.74	-	14.69
1908	中融恒泰纯债A	3.84	6.56	11.46	-	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	西部利得添盈短债债券A	2.98	6.06	8.27	-	10.16
2254	兴业60天滚动持有短债C	3.13	6.06	0.00	-	9.61
2255	兴银合丰债券A	3.84	6.06	10.54	-	16.46
2256	永赢裕益债券A	3.19	6.06	11.30	-	23.64
2257	永赢增益债券C	3.46	6.06	10.92	-	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	鹏华丰惠债券	3.50	6.39	10.55	-	31.24
1537	汇添富鑫瑞债券A	4.71	6.69	10.54	-	28.72
1538	兴银合丰债券A	3.84	6.06	10.54	-	16.46
1539	海富通中短债债券A	3.35	8.56	10.53	-	14.02
1540	汇安中债-广西信用债A	3.35	5.61	10.53	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	鹏扬淳盈6个月定开C	6.23	8.67	12.07	-	18.99
1965	华泰保兴久盈	3.87	7.97	12.04	-	14.74
1966	兴银合丰债券A	3.84	6.06	10.54	-	16.46
1967	华宝宝怡债券	3.58	6.61	10.72	-	18.07
1968	南方旭元A	3.82	6.38	13.84	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴银合丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	中加优选中高等级债券A	4.22	7.02	11.18	-	16.48
2217	长盛安鑫中短债C	3.32	6.40	10.02	-	16.47
2218	兴银合丰债券A	3.84	6.06	10.54	-	16.46
2219	平安惠文纯债	4.28	7.81	11.66	-	16.45
2220	朱雀安鑫回报C	0.86	2.76	5.24	-	16.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	80.00	8342.16	7.47%
23国开08	80.00	8256.66	7.40%
23国开03	70.00	7162.69	6.42%
23国开07	70.00	7137.19	6.39%
23农发07	60.00	6206.91	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91363.41	81.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
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标题：关于旗下部分基金在济安财富(北京)基金销售有限公司开通定期定额投资...

开通定期定额投资的公告为向客户提供更加全面、优质的金融服务，兴银基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）日起，经与济安财富（北京）基金销售有限公司...

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兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份...

查看全文[04-20]
标题：兴银基金管理有限责任公司关于督察长变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于督察长变更的公告公告送出日期：2024年4月20日 1. 公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[04-20]
04-19关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
03-28兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-20兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.082	1.085	1.087	1.087	1.088
累计净值(元)	1.158	1.161	1.163	1.162	1.164

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