权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.05元 | 2023-05-24 | 0.50% |
2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 0.17元 | 2022-12-24 | 1.60% |
2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 0.22元 | 2022-10-11 | 2.00% |
2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.03元 | 2022-03-24 | 0.28% |
2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 0.29元 | 2020-04-09 | 2.72% |
兴银合丰债券A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.43%