我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.82 |
-2.12 |
-0.53 |
-61.26 |
-78.16 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-4.26 |
-1.66 |
-65.40 |
8.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50.92 |
0.00 |
71.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216.22 |
239.50 |
259.50 |
316.72 |
1106.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.28 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.39 |
9.90 |
67.95 |
137.52 |
10.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
234.40 |
310.98 |
1657.91 |
1971.96 |
1829.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
122.00 |
132.73 |
193.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
234.40 |
310.98 |
1535.90 |
1839.23 |
1635.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
0.20 |
0.64 |
0.70 |
0.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.06 |
0.18 |
0.20 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
244.66 |
326.97 |
1785.70 |
2291.61 |
1889.97 |
| 负债合计(万元) |
5.16 |
10.25 |
666.63 |
880.38 |
500.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
239.50 |
316.72 |
1119.07 |
1411.23 |
1389.58 |
| 未分配利润(万元) |
50.92 |
71.25 |
247.88 |
366.29 |
401.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
61.19 |
41.26 |
92.03 |
54.04 |
| 投资收益(万元) |
-1.13 |
-91.02 |
-5.94 |
236.78 |
272.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.13 |
-4.14 |
-90.46 |
-220.17 |
-138.16 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.29 |
0.08 |
15.94 |
1.85 |
| 收入合计(万元) |
1.11 |
-33.68 |
-55.07 |
124.59 |
190.31 |
| 管理人报酬(万元) |
0.94 |
7.18 |
4.26 |
9.90 |
5.82 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
2.05 |
1.22 |
2.83 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
3.93 |
12.90 |
6.45 |
13.05 |
16.94 |
| 费用合计(万元) |
5.37 |
31.73 |
18.92 |
44.03 |
35.88 |
| 利润总额(万元) |
-4.26 |
-65.40 |
-73.99 |
80.56 |
154.43 |
| 净利润(万元) |
-4.26 |
-65.40 |
-73.99 |
80.56 |
154.43 |
