信诚月月定期支付债券(000405)_规模评级

信诚月月定期支付债券000405RELIANCE ON THE REGULAR PAYMENT OF THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.11	0.11	0.12
季度净申购	-18.27	-13.63	-43.26	-609.69	-16.02	-95.74	-78.02
总份额	170.31	188.58	202.21	245.47	855.16	871.18	966.92
季度总申购份额	3.47	0.55	0.44	72.18	172.12	4.11	75.36
季度总赎回份额	21.73	14.18	43.70	681.87	188.14	99.85	153.38

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.51	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.45	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.28	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.56	2480000.21	-	-	-
信诚月月定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 1587 位，低于同类基金平均水平

1580	互利B	0.02	203.02	-	-	-
1581	华夏鼎益债券A	0.02	220.34	216.82	2531.95	2315.13
1582	交银丰润收益债券C	0.02	218.75	-1574.27	1496.14	3070.41
1583	交银增利增强债券C	0.02	152.35	-2592.53	333.55	2926.09
1584	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	239.02	-	-	-
1585	鹏华双债保利债券	0.02	212.29	-	-	11024.56
1586	西部利得祥逸债券A	0.02	201.88	-4804.66	1.17	4805.83
1587	信诚月月定期支付债券	0.02	170.31	-18.27	3.47	21.73
1588	银河君欣债券	0.02	129.31	-19902.53	142.44	20044.97
1589	银华永利债券C	0.02	153.05	-58.74	27.40	86.14
1590	银华永泰积极债券A	0.02	170.74	-41.00	24.65	65.65
1591	圆信永丰纯债C	0.02	156.89	-42.12	24.39	66.51
1592	中欧增强回报债券(LOF)E	0.02	161.80	-111.24	7.60	118.84
1593	博时安弘一年定开债C	0.01	90.61	-	-	-
1594	长盛盛通纯债C	0.01	97.83	58.27	282.63	224.36

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1967 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.51	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.45	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.28	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	248.94	2480000.21	-	-	-
信诚月月定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 1586 位，低于同类基金平均水平

1579	鹏华双债保利债券	0.02	212.29	-	-	11024.56
1580	周期债	2.11	210.76	-	-	-
1581	互利B	0.02	203.02	-	-	-
1582	西部利得祥逸债券A	0.02	201.88	-4804.66	1.17	4805.83
1583	广发中债7-10年国开债指数C	0.02	197.56	-145.22	171.21	316.43
1584	方正富邦睿利纯债C	0.02	173.09	-243.98	36.55	280.53
1585	银华永泰积极债券A	0.02	170.74	-41.00	24.65	65.65
1586	信诚月月定期支付债券	0.02	170.31	-18.27	3.47	21.73
1587	中欧增强回报债券(LOF)E	0.02	161.80	-111.24	7.60	118.84
1588	圆信永丰纯债C	0.02	156.89	-42.12	24.39	66.51
1589	银华永利债券C	0.02	153.05	-58.74	27.40	86.14
1590	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	152.80	149.79	149.81	0.02
1591	交银增利增强债券C	0.02	152.35	-2592.53	333.55	2926.09
1592	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	140.44	16.39	79.78	63.40
1593	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	137.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.35	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	71.81	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.11	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.29	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
信诚月月定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平

577	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.23	2108.67	-13.86	18.29	32.15
578	富兰克林国海恒久信用债券C	0.01	111.11	-14.28	3.64	17.92
579	南方和元C	0.00	19.37	-15.08	8.43	23.51
580	德邦锐璟债券C	0.00	21.09	-15.29	23.90	39.19
581	永赢双利债券C	0.70	6961.85	-15.61	5.77	21.37
582	博时裕信纯债债券	0.51	5077.97	-16.61	0.55	17.16
583	广发集鑫债券A	2.23	19362.12	-17.62	35.34	52.96
584	信诚月月定期支付债券	0.02	170.31	-18.27	3.47	21.73
585	益民多利债券	0.17	2045.93	-19.48	5.81	25.29
586	信达澳银稳定价值债券B	0.06	572.93	-19.60	29.80	49.39
587	博时裕诚纯债债券	10.17	99461.39	-20.60	3.55	24.14
588	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	685.60	-20.60	51.71	72.31
589	东吴优信稳健债券A	0.30	2647.74	-20.84	23.35	44.19
590	博时富腾纯债债券	2.01	20024.67	-20.89	5.06	25.95
591	诺德增强收益债券	4.77	45633.66	-21.27	11.29	32.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.39	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.35	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	71.81	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧信用增利债券A	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.11	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
信诚月月定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 989 位，低于同类基金平均水平

982	博时泰安债券C	0.00	2.67	2.12	3.74	1.62
983	泰康安益纯债债券C	0.00	10.60	-0.83	3.74	4.57
984	东方双债添利债券A	1.03	7119.82	-125.89	3.72	129.61
985	富兰克林国海恒久信用债券C	0.01	111.11	-14.28	3.64	17.92
986	前海开源祥和债券C	0.00	20.13	-23.70	3.60	27.31
987	博时裕诚纯债债券	10.17	99461.39	-20.60	3.55	24.14
988	嘉实稳盛债券	2.10	20562.79	0.45	3.54	3.09
989	信诚月月定期支付债券	0.02	170.31	-18.27	3.47	21.73
990	泰信债券增强收益A	0.15	1475.32	-21.72	3.44	25.16
991	国联安增利B	0.28	2360.27	-158.45	3.41	161.86
992	博时智臻纯债债券	10.03	99788.60	0.24	3.39	3.15
993	南方纯元C	0.00	18.60	-13.54	3.30	16.84
994	前海开源祥和债券A	2.06	19871.43	-2.11	3.30	5.41
995	圆信永丰兴利C	0.00	30.85	-3.97	3.28	7.25
996	融通通优债券	0.12	1208.93	-4437.87	3.26	4441.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.14	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	218.04	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.39	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.20	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.14	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
信诚月月定期支付债券基金规模在同类基金中排列第 1034 位，低于同类基金平均水平

1027	泓德裕和纯债债券A	0.62	6054.48	-22.78	1.12	23.90
1028	金鹰添荣纯债债券	2.06	20006.27	5.23	28.97	23.74
1029	银华永泰积极债券C	0.78	6243.99	-12.60	11.05	23.66
1030	南方和元C	0.00	19.37	-15.08	8.43	23.51
1031	银河通利	4.96	46151.77	-21.61	1.17	22.78
1032	西部利得稳健双利债券C	0.03	269.85	-7.48	15.16	22.63
1033	中融盈泽债券C	0.00	26.16	-4.12	18.14	22.26
1034	信诚月月定期支付债券	0.02	170.31	-18.27	3.47	21.73
1035	永赢双利债券C	0.70	6961.85	-15.61	5.77	21.37
1036	中银睿享定期开放债券	155.92	1527763.73	0.17	20.85	20.68
1037	西部利得汇逸债券C	0.00	4.84	-10.48	9.99	20.47
1038	华润元大双鑫债券C	0.13	1297.23	1165.45	1185.78	20.33
1039	博时裕新纯债	41.04	394356.41	-13.57	6.63	20.20
1040	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	90.57	-	-	19.91
1041	富兰克林国海恒久信用债券A	0.94	7242.42	-4.29	15.59	19.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

144

13095.7300

0.00%

100.00%

2016-12-31

189

12987.9100

0.00%

100.00%

2016-06-30

205

42496.7100

0.00%

100.00%

2015-12-31

264

39580.9300

0.00%

100.00%

2015-06-30

216

45751.6400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	144	13095.7300	188.58	100.00
2016-12-31	189	12987.9100	245.47	100.00
2016-06-30	205	42496.7100	871.18	100.00
2015-12-31	264	39580.9300	1044.94	100.00
2015-06-30	216	45751.6400	988.24	100.00

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