我要报告错误最新动态

最新净值:1.246 -0.007(-0.56%)

累计净值:1.246

更新时间:2017-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 信诚月月定期支付债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:宋海娟
基金规模:
    信诚月月定期支付债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 -0.48 -2.26 -0.56 -2.87
债券型名次 1810 1327 1744 1644 1342
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1302 0.30 30.59 14.15%
17中油EB 0.20 20.36 9.42%
光大转债 0.18 20.06 9.28%
02中移(15) 0.20 20.00 9.25%
12中油01 0.20 20.00 9.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 94.59 43.75%
金融债券 30.59 14.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2017-12-08评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告