我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138317.52 99.36%
银行存款和结算备付金 802.94 0.58%
其他资产 90.43 0.06%
资产总值:139210.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22晋焦煤MTN001 80.00 8100.04 7.88%
21中金G4 70.00 7612.67 7.40%
23农发20 70.00 7299.39 7.10%
21国电02 70.00 7154.93 6.96%
21光明01 70.00 7147.94 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 74718.70 72.66%
金融债券 15370.00 14.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%