中信保诚稳健债券A(003226)_最新动态

中信保诚稳健债券A003226CITIC-PRUDENTIAL ROBUST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF配置占比不断攀升震荡行情公募FOF也有好收成[2024-12-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.024 0.001(0.06%)

累计净值：1.323

更新时间：2024-12-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚稳健债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴秋君

2024-08-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.11亿元

2023-09-16 每10份派现金 0.3 元

中信保诚稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.52	1.08	1.77	4.02
债券型名次	4268	4217	3241	3209	3035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	8.60	11.24	20.31	36.74
债券型名次	3143	2006	1375	705	875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	诺安增利债券A	2.62	2.36	2.94	2.11	1.04
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	新华双利债券C	0.03	1.67	5.86	-1.76	-2.89
4267	信澳安益纯债债券	0.03	0.73	0.61	1.13	2.88
4268	信诚稳健A	0.03	0.52	1.08	1.77	4.02
4269	信诚稳健C	0.03	0.51	1.07	1.74	3.93
4270	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.06	0.32	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	德邦锐裕利率债债券A	1.72	8.16	7.62	9.40	11.13
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	太平恒利纯债	0.05	0.52	0.70	1.18	2.09
4216	先锋博盈纯债A	-0.20	0.52	-0.39	-2.19	-1.58
4217	信诚稳健A	0.03	0.52	1.08	1.77	4.02
4218	兴华安丰纯债C	0.05	0.52	0.70	1.16	2.70
4219	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.12	0.52	0.77	2.00	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	-1.42	3.79	27.76	13.91	7.55
2	光大保德信信用添益债券C	-1.43	3.82	27.65	13.63	7.15
3	华夏可转债增强债券A	-0.17	0.95	27.44	11.24	5.25
4	华夏可转债增强债券C	-0.18	0.91	27.32	11.01	4.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.52	4.04	27.11	11.45	9.12
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	万家鑫瑞纯债A	0.12	0.97	1.08	1.89	4.44
3240	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.36	1.08	2.15	4.16
3241	信诚稳健A	0.03	0.52	1.08	1.77	4.02
3242	易方达中债1-3年政金债指数C	0.18	0.77	1.08	1.79	3.69
3243	永赢合益债券	0.13	0.88	1.08	1.96	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-1.07	4.95	26.52	19.05	21.33
2	光大保德信中高等级债券C	-1.08	4.92	26.38	18.80	20.85
3	富国优化增强债券A/B	-0.72	4.70	26.53	17.08	12.48
4	富国优化增强债券C	-0.77	4.66	26.43	16.78	12.04
5	信澳信用债债券A	-1.58	5.47	22.40	14.97	5.89
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	南方崇元纯债债券C	0.16	0.86	0.78	1.77	5.22
3208	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.20	1.18	1.26	1.77	3.20
3209	信诚稳健A	0.03	0.52	1.08	1.77	4.02
3210	兴银合盈债券A	0.06	0.78	1.03	1.77	4.15
3211	兴银汇悦定开债	0.08	0.83	1.50	1.77	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.01	7.19	3.99	11.39	21.34
2	光大保德信中高等级债券A	-1.07	4.95	26.52	19.05	21.33
3	光大保德信中高等级债券C	-1.08	4.92	26.38	18.80	20.85
4	工银瑞盈18个月定开债券	-1.16	1.96	15.10	9.78	20.02
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	0.61	4.66	6.64	17.64
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华安安悦债券C	0.08	1.03	1.14	2.05	4.02
3034	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.24	1.01	1.24	2.07	4.02
3035	信诚稳健A	0.03	0.52	1.08	1.77	4.02
3036	招商招通纯债C	0.13	0.85	1.09	1.87	4.02
3037	中加丰裕纯债债券A	0.20	1.25	1.35	2.16	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	23.63	19.76	11.73	40.62	52.32
2	光大保德信中高等级债券C	23.13	18.80	10.40	37.85	47.92
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	22.72	0.00	0.00	-	28.18
4	工银瑞盈18个月定开债券	22.11	21.72	20.38	18.83	32.69
5	工银可转债债券	18.53	36.33	3.94	41.57	66.92
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	平安惠盈纯债C	4.35	10.00	10.69	-	14.89
3142	同泰泰和三个月定开债A	4.35	7.08	3.72	-	4.22
3143	信诚稳健A	4.35	8.60	11.24	20.31	36.74
3144	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.35	9.54	13.68	-	29.39
3145	招商添呈1年定开债	4.35	8.20	10.74	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	18.53	36.33	3.94	41.57	66.92
2	华泰保兴安悦	18.38	21.76	24.39	32.34	33.31
3	工银瑞盈18个月定开债券	22.11	21.72	20.38	18.83	32.69
4	光大保德信中高等级债券A	23.63	19.76	11.73	40.62	52.32
5	东兴兴福一年定开A	7.47	19.70	23.22	30.28	33.63
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.33	8.60	13.25	-	18.14
2005	西部利得尊泰86个月定开债券	4.27	8.60	13.36	-	19.30
2006	信诚稳健A	4.35	8.60	11.24	20.31	36.74
2007	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.17	8.60	11.37	18.89	22.21
2008	博时臻选纯债债券A	5.08	8.59	11.98	19.75	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.60	11.38	29.10	30.61	46.44
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.02	10.23	27.09	27.35	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	6.09	18.72	26.67	42.24	44.13
4	东兴兴瑞一年定开C	5.99	18.49	26.29	-	30.13
5	华泰保兴安悦	18.38	21.76	24.39	32.34	33.31
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	华夏恒泰64个月定开债券	3.60	7.31	11.24	-	19.21
1374	嘉实彭博国开债1-5年指数C	5.84	8.90	11.24	-	15.94
1375	信诚稳健A	4.35	8.60	11.24	20.31	36.74
1376	博时臻选纯债债券C	4.92	8.21	11.23	-	11.95
1377	工银信用纯债三个月定开债券C	4.61	8.83	11.23	-	56.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	3.30	5.30	4.95	84.21	96.81
2	华商信用增强债券A	11.54	8.51	6.91	68.93	51.70
3	华商信用增强债券C	11.10	7.66	5.56	65.65	46.10
4	光大保德信信用添益债券A	10.29	4.14	-7.12	56.74	142.82
5	诺安优化收益债券	8.92	10.96	3.74	54.51	248.83
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	华安鼎益债券C	4.19	8.20	10.13	20.33	27.96
704	招商金鸿债券A	4.72	8.91	11.10	20.33	27.73
705	信诚稳健A	4.35	8.60	11.24	20.31	36.74
706	银华丰华三个月定期开放债券发起式	6.02	10.13	12.33	20.31	21.20
707	中银丰实定期开放债券	4.68	8.76	10.95	20.31	37.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	8.90	14.25	18.76	48.05	414.40
2	富国天利增长债券A	5.45	9.87	11.03	23.56	362.95
3	易方达安心回报债券A	9.78	9.77	1.73	27.28	285.02
4	易方达安心回报债券B	9.33	8.88	0.55	24.78	267.00
5	易方达增强回报债券A	11.11	13.94	12.68	34.81	264.53
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	金鹰元丰债券A	1.08	-12.22	-29.97	24.63	36.87
874	光大保德信安和债券C	2.42	4.50	0.85	11.13	36.75
875	信诚稳健A	4.35	8.60	11.24	20.31	36.74
876	鑫元常利定期开放	6.03	11.75	14.84	-	36.69
877	银华添益定期开放债券	5.20	9.61	11.86	-	36.68

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22晋焦煤MTN001	80.00	8201.48	8.10%
21中金G4	70.00	7787.14	7.69%
21鲁能源MTN007	70.00	7220.34	7.13%
23鲁高K2	50.00	5187.04	5.12%
24中车集MTN001	50.00	5144.32	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55846.31	55.12%
金融债券	6053.45	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金刘旭：价值投资需要“钝感力”

　　本报记者杨皖玉　　“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”分秒必争的投资竞技场上，参赛者需要一些“钝感力”。　　这种钝感力是一种冷静、一种坚韧、一种空杯心态。　　冷静在于不在意市场短期的涨跌，坚韧在于正视不足且不断拓圈，空杯心态对应的是对

查看全文[12-23]
标题：鑫元基金刘宇涛：夯实低估低波基石提高量化投资性价比

　　本报记者王鹤静　　随着因子逐步被充分挖掘，公募量化博取超额收益的难度与日俱增。近日，鑫元基金量化投资部基金经理刘宇涛在接受中国证券报记者采访时，分享了自己对于未来公募量化如何破局的思考。　　刘宇涛认为，一条路是“往上走”，即通过机器学

查看全文[12-23]
标题：涨幅居前的ETF

　　涨幅居前的ETF 　　代码简称一周涨跌幅(%)周换手率(%)资产净值(亿元)　　159546集成电路ETF7.41103.691.14　　562820集成电路ETF7.10130.180.59　　159665半导体龙头ETF5.9835

查看全文[12-23]
12-23 互认基金迎重磅利好多元资产配置机遇广阔
12-23 公募年底竞速发行 12月新发基金规模已破千亿元
12-23 ETF配置占比不断攀升震荡行情公募FOF也有好收成
12-23 知名私募高毅资产近日调研两家沪市公司

更多>> 基金公告

标题：中信保诚稳健债券型证券投资基金2024年第2季度报告

现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚稳健债券型证券投资基金更新招募说明书

目录重要提示 ........................................................................

查看全文[05-20]
05-20中信保诚稳健债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
05-16中信保诚稳健债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-13
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.323	1.323	1.324	1.324	1.323

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。