中信保诚稳健债券A(003226)_最新动态

中信保诚稳健债券A003226CITIC-PRUDENTIAL ROBUST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.031 0.000(0.05%)

累计净值：1.299

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳健债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邢恭海

2023-09-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.16亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳健债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.63	1.29	2.32	1.52
债券型名次	2334	2005	3197	2415	2373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	7.05	12.91	21.81	33.45
债券型名次	2132	1338	624	408	820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	万家鑫丰纯债E	0.09	0.21	0.72	2.11	1.13
2333	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.36	0.91	1.89	1.03
2334	信诚稳健A	0.09	0.63	1.29	2.32	1.52
2335	信达丰睿	0.09	0.45	1.17	2.42	1.40
2336	信达添利三个月债券	0.09	0.45	1.06	2.03	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	西部利得合享C	0.06	0.63	1.53	2.62	1.63
2004	信澳鑫享债券A	-0.13	0.63	3.25	2.06	1.19
2005	信诚稳健A	0.09	0.63	1.29	2.32	1.52
2006	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	0.63	1.28	2.08	1.32
2007	兴业优债增利债券C	0.07	0.63	1.29	2.18	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	前海开源瑞和债券A	0.11	0.78	1.29	3.46	1.04
3196	申万菱信合利纯债C	0.01	0.53	1.29	2.15	1.35
3197	信诚稳健A	0.09	0.63	1.29	2.32	1.52
3198	兴业优债增利债券C	0.07	0.63	1.29	2.18	1.35
3199	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.52	1.29	2.17	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	天弘成享一年定开	0.05	-0.12	1.43	2.32	1.39
2414	天弘悦享定开债发起式	0.20	0.10	1.27	2.32	1.34
2415	信诚稳健A	0.09	0.63	1.29	2.32	1.52
2416	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.08	0.46	1.35	2.32	1.56
2417	招商添福1年定开债	0.21	0.38	1.46	2.32	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中信保诚稳健债券A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	太平恒睿纯债	0.09	0.65	1.34	2.33	1.52
2372	天弘庆享A	0.09	0.65	1.51	2.48	1.52
2373	信诚稳健A	0.09	0.63	1.29	2.32	1.52
2374	兴全恒裕债券C	0.11	0.51	1.30	2.67	1.52
2375	兴业180天持有期债券A	0.06	0.31	1.39	1.87	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.93	0.00	0.00	-	3.86
2131	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.93	6.41	0.00	-	7.30
2132	信诚稳健A	3.93	7.05	12.91	21.81	33.45
2133	银河聚利87个月定开债券	3.93	8.11	12.24	-	13.32
2134	中金新璟3个月	3.93	5.94	0.00	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	平安增鑫六个月定开债E	5.87	7.05	11.71	-	11.86
1337	浦银安盛普天纯债债券A	4.57	7.05	8.05	-	10.43
1338	信诚稳健A	3.93	7.05	12.91	21.81	33.45
1339	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.37	7.05	0.00	-	8.90
1340	圆信永丰兴瑞	4.56	7.05	11.04	-	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	中邮纯债丰利债券C	4.34	7.44	12.93	-	14.27
623	汇安嘉盛纯债债券C	5.12	9.38	12.91	-	10.89
624	信诚稳健A	3.93	7.05	12.91	21.81	33.45
625	银华信用精选18个月定期开放债券	5.59	8.67	12.91	-	8.72
626	中信保诚稳鸿A	5.45	8.45	12.91	25.37	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	国寿安保安康纯债债券	4.21	7.19	12.36	21.81	35.80
407	泰信债券增强收益A	3.69	7.71	20.82	21.81	74.37
408	信诚稳健A	3.93	7.05	12.91	21.81	33.45
409	博时富瑞纯债债券A	3.91	6.14	10.55	21.79	34.70
410	华安鼎益债券C	3.66	6.22	10.48	21.79	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中信保诚稳健债券A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	方正富邦睿利纯债A	4.88	7.80	12.57	19.23	33.49
819	国泰润利纯债债券	4.27	6.80	11.53	21.36	33.46
820	信诚稳健A	3.93	7.05	12.91	21.81	33.45
821	中加聚鑫纯债一年C	5.58	8.74	14.09	-	33.44
822	华夏恒融债券	4.45	7.00	12.10	23.55	33.43

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22晋焦煤MTN001	80.00	8287.65	8.15%
21中金G4	70.00	7649.99	7.52%
22国惠01	70.00	7147.89	7.03%
21国电02	70.00	7118.05	7.00%
21光明01	70.00	7110.76	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76861.32	75.56%
金融债券	11411.46	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.029
累计净值(元)	1.298	1.298	1.298	1.298	1.297

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