中信保诚稳健债券A(003226)_规模评级

中信保诚稳健债券A003226CITIC-PRUDENTIAL ROBUST BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
季度净申购	-26.69	24.17	2.32	2.92	-3.94	12.62	17.96
总份额	100084.53	100111.22	100087.05	100084.73	100081.81	100085.76	100073.14
季度总申购份额	10.64	30.44	32.92	12.62	32.25	41.57	41.26
季度总赎回份额	37.33	6.27	30.60	9.70	36.19	28.95	23.31

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	501.35	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.02	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	345.57	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	303.87	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	289.61	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中信保诚稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	国投瑞银顺泓债券	10.26	97672.33	-16.11	2.82	18.93
2182	银华添润定期开放债券	10.26	99972.25	230.30	230.47	0.16
2183	招商添华纯债A	10.26	98157.14	-104.97	48.55	153.52
2184	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.26	99378.66	-9.39	0.39	9.78
2185	博时裕创纯债	10.25	99536.55	-20.23	27.59	47.83
2186	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.25	96613.41	-	-	0.00
2187	南方多元定开债券发起	10.25	93148.96	-	-	-
2188	信诚稳健A	10.25	100084.53	-26.69	10.64	37.33
2189	兴银汇裕定开债	10.25	96955.88	-	0.00	-
2190	华泰柏瑞益享债券	10.24	99232.91	7.86	9.32	1.45
2191	华泰保兴尊享定开	10.24	90375.86	-	-	-
2192	泰康瑞丰3月定开债券	10.24	84257.29	20438.63	35655.97	15217.34
2193	信澳汇享三个月定开债券A	10.24	97489.26	0.87	1.11	0.25
2194	财通汇利债券	10.23	99797.38	-6.99	13.05	20.04
2195	华泰柏瑞锦汇债券	10.23	99200.50	0.90	1.57	0.67

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	501.35	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.02	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	345.57	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	259.12	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	303.87	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中信保诚稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.79	-	-	-
2019	浦银安盛普天纯债债券A	11.33	100271.32	1.55	3.35	1.80
2020	博时富融纯债债券	10.36	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2021	建信睿安一年定期开放债券发起	10.20	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
2022	方正富邦添利纯债A	10.30	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2023	鑫元双债增强债券A	10.46	100148.60	0.02	0.05	0.03
2024	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	10.82	100100.76	-9762.57	41805.58	51568.15
2025	信诚稳健A	10.25	100084.53	-26.69	10.64	37.33
2026	广发景辉纯债	10.11	100078.13	-97.56	0.00	97.56
2027	亚洲美元债C(美元现汇)	1.34	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
2028	亚洲美元债C(人民币)	9.63	100056.57	26558.14	64972.87	38414.73
2029	永赢鼎利债券A	10.39	100047.93	-	-	-
2030	兴银合鑫债券	11.01	100029.87	-1.46	93.71	95.17
2031	尚正臻元债券	10.18	100008.58	-0.20	0.00	0.21
2032	上银慧信利三个月定开债券	10.68	100006.84	5.73	5.73	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.38	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	129.64	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.90	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	117.60	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	53.55	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中信保诚稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	建信收益增强债券C	0.41	2872.34	-25.64	25.66	51.30
1939	申万菱信可转债债券C	0.11	620.46	-25.75	45.35	71.10
1940	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
1941	申万菱信稳益宝债券A	4.20	38512.39	-26.05	14.83	40.87
1942	长城悦享回报债券C	0.05	555.32	-26.12	3.43	29.55
1943	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
1944	海富通集利债券	0.01	68.21	-26.21	29.90	56.10
1945	信诚稳健A	10.25	100084.53	-26.69	10.64	37.33
1946	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.16	50933.94	-26.74	0.01	26.75
1947	长江尊利债券型C	0.00	9.47	-26.90	4.99	31.89
1948	金信民旺债券C	0.04	345.73	-27.16	6.20	33.36
1949	工银双盈债券C	0.08	755.17	-27.59	8.78	36.37
1950	建信转债增强债券A	0.43	1433.20	-28.28	16.07	44.35
1951	中银民利一年持有期债券C	0.07	631.90	-28.48	8.04	36.52
1952	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.09	872.21	-28.68	20.95	49.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	89.47	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	218.47	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	199.45	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	155.16	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.63	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中信保诚稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	华安沣信债券A	1.59	15018.32	-2845.92	11.37	2857.28
3535	工银双盈债券A	1.40	13212.27	-1332.57	11.10	1343.67
3536	华泰柏瑞信用增利债券B	1.74	14719.15	-9059.33	11.09	9070.42
3537	兴银长益三个月定开债	30.80	300046.06	10.98	11.08	0.10
3538	天治可转债增强债券C	0.44	3010.51	-79.29	11.06	90.35
3539	博时安诚3个月定开债C	0.00	33.21	3.67	10.68	7.01
3540	博时富鸿金融债3个月定开债	21.96	210100.15	-19994.14	10.66	20004.80
3541	信诚稳健A	10.25	100084.53	-26.69	10.64	37.33
3542	广发集汇债券A	0.64	6074.22	-3503.45	10.56	3514.01
3543	嘉实同舟债券A	2.14	20834.43	-7532.80	10.55	7543.35
3544	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	64.67	6.08	10.47	4.39
3545	国泰金龙债券C	0.06	575.04	-24.92	10.46	35.38
3546	工银瑞福纯债债券C	0.09	829.91	-49.45	10.44	59.89
3547	建信双息红利债券H	0.01	64.49	-1.41	10.43	11.84
3548	招商招通纯债A	15.75	150434.00	-6.54	10.40	16.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	89.47	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	218.47	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	199.45	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	155.16	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	108.13	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中信保诚稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平

3637	天治可转债增强债券A	0.17	1115.39	-32.44	5.53	37.97
3638	华夏鼎康债券C	0.02	206.44	-29.47	8.39	37.86
3639	华宝增强收益债券A	0.14	1010.17	-32.53	5.30	37.83
3640	富国双利增强债券C	0.11	1131.92	564.70	602.39	37.69
3641	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	940.00	-	-	37.66
3642	大成月添利债券A	0.25	2252.81	-11.75	25.90	37.65
3643	兴业优债增利债券A	20.98	192966.67	-31.29	6.13	37.42
3644	信诚稳健A	10.25	100084.53	-26.69	10.64	37.33
3645	招商中债1-5年进出口行A	12.86	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
3646	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.19	1872.01	482.17	519.02	36.85
3647	江信汇福	2.38	19480.25	-22.58	14.14	36.72
3648	中银民利一年持有期债券C	0.07	631.90	-28.48	8.04	36.52
3649	工银双盈债券C	0.08	755.17	-27.59	8.78	36.37
3650	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	489.46	16.80	52.72	35.93
3651	招商招裕纯债D	0.01	123.49	16.75	52.51	35.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

259

3865298.2100

99.85%

0.15%

2023-12-31

270

3706841.9700

99.88%

0.12%

2023-06-30

295

3392737.4600

99.88%

0.12%

2022-12-31

321

3116983.8400

99.91%

0.09%

2022-06-30

314

3187468.4700

99.88%

0.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	259	3865298.2100	99965.82	99.85	145.40	0.15
2023-12-31	270	3706841.9700	99965.82	99.88	118.91	0.12
2023-06-30	295	3392737.4600	99965.82	99.88	119.93	0.12
2022-12-31	321	3116983.8400	99965.82	99.91	89.36	0.09
2022-06-30	314	3187468.4700	99965.82	99.88	120.69	0.12

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。