我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228449.62 99.91%
银行存款和结算备付金 47.31 0.02%
其他资产 167.44 0.07%
资产总值:228664.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 200.00 20142.72 9.45%
21进出03 150.00 15472.71 7.26%
22国开08 120.00 12432.17 5.83%
23徽商银行 100.00 10250.23 4.81%
23农发15 100.00 10246.14 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96323.58 45.19%
企业债 33760.46 15.84%
国家债券 1038.29 0.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%