中信保诚稳瑞债券A(003277)_最新动态

中信保诚稳瑞债券A003277CHENG WEN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF配置占比不断攀升震荡行情公募FOF也有好收成[2024-12-23]

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累计净值：1.262

更新时间：2024-12-20 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳瑞债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴秋君

2022-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.59亿元

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.56	0.72	1.53	3.33
债券型名次	2850	4078	4407	3697	3805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.31	8.51	14.47	28.82
债券型名次	3856	3702	2714	1701	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	诺安增利债券A	2.62	2.36	2.94	2.11	1.04
中信保诚稳瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.43	1.10	2.29	4.26
2849	新华增怡债券A	0.08	1.21	15.25	10.49	9.95
2850	信诚稳瑞A	0.08	0.56	0.72	1.53	3.33
2851	信诚稳瑞C	0.08	0.56	0.66	1.44	3.18
2852	信达信利六个月持有债券	0.08	0.63	1.17	1.43	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	德邦锐裕利率债债券A	1.72	8.16	7.62	9.40	11.13
中信保诚稳瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	申万宏源双季增享6个月债券C	0.01	0.56	3.50	3.03	4.55
4077	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.09	0.56	0.78	1.96	3.80
4078	信诚稳瑞A	0.08	0.56	0.72	1.53	3.33
4079	信诚稳瑞C	0.08	0.56	0.66	1.44	3.18
4080	易方达安源中短债债券A	0.06	0.56	0.71	1.15	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	-1.42	3.79	27.76	13.91	7.55
2	光大保德信信用添益债券C	-1.43	3.82	27.65	13.63	7.15
3	华夏可转债增强债券A	-0.17	0.95	27.44	11.24	5.25
4	华夏可转债增强债券C	-0.18	0.91	27.32	11.01	4.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.52	4.04	27.11	11.45	9.12
中信保诚稳瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	平安元福短债发起式A	0.05	0.44	0.72	1.55	2.96
4406	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.44	0.72	1.30	2.77
4407	信诚稳瑞A	0.08	0.56	0.72	1.53	3.33
4408	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.43	0.72	1.24	2.75
4409	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.72	0.72	1.15	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	-1.07	4.95	26.52	19.05	21.33
2	光大保德信中高等级债券C	-1.08	4.92	26.38	18.80	20.85
3	富国优化增强债券A/B	-0.72	4.70	26.53	17.08	12.48
4	富国优化增强债券C	-0.77	4.66	26.43	16.78	12.04
5	信澳信用债债券A	-1.58	5.47	22.40	14.97	5.89
中信保诚稳瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.73	0.95	1.53	4.17
3696	新华鼎利债券C	0.07	0.92	0.91	1.53	4.01
3697	信诚稳瑞A	0.08	0.56	0.72	1.53	3.33
3698	兴银合盛定开债A	0.09	0.26	0.88	1.53	2.77
3699	永赢昌利债券C	0.15	1.06	0.89	1.53	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.01	7.19	3.99	11.39	21.34
2	光大保德信中高等级债券A	-1.07	4.95	26.52	19.05	21.33
3	光大保德信中高等级债券C	-1.08	4.92	26.38	18.80	20.85
4	工银瑞盈18个月定开债券	-1.16	1.96	15.10	9.78	20.02
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	0.61	4.66	6.64	17.64
中信保诚稳瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	山证裕睿6个月定开A	0.03	0.68	0.63	1.75	3.33
3804	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.64	0.84	1.35	3.33
3805	信诚稳瑞A	0.08	0.56	0.72	1.53	3.33
3806	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.15	1.73	0.78	1.67	3.33
3807	中融恒润纯债C	0.21	1.21	0.89	1.96	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	23.63	19.76	11.73	40.62	52.32
2	光大保德信中高等级债券C	23.13	18.80	10.40	37.85	47.92
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	22.72	0.00	0.00	-	28.18
4	工银瑞盈18个月定开债券	22.11	21.72	20.38	18.83	32.69
5	工银可转债债券	18.53	36.33	3.94	41.57	66.92
中信保诚稳瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	南华价值启航纯债债券A	3.65	5.92	5.94	-	12.65
3855	农银金丰定开债券	3.65	7.26	8.87	16.87	30.15
3856	信诚稳瑞A	3.65	6.31	8.51	14.47	28.82
3857	长信稳丰债券A	3.64	6.27	6.57	-	6.76
3858	华润元大润鑫债券C	3.64	6.30	8.28	13.35	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	18.53	36.33	3.94	41.57	66.92
2	华泰保兴安悦	18.38	21.76	24.39	32.34	33.31
3	工银瑞盈18个月定开债券	22.11	21.72	20.38	18.83	32.69
4	光大保德信中高等级债券A	23.63	19.76	11.73	40.62	52.32
5	东兴兴福一年定开A	7.47	19.70	23.22	30.28	33.63
中信保诚稳瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	华夏稳健增利4个月债券A	3.51	6.31	8.74	-	10.99
3701	信澳优享债券C	3.61	6.31	0.00	-	8.19
3702	信诚稳瑞A	3.65	6.31	8.51	14.47	28.82
3703	英大安惠纯债A	3.59	6.31	8.61	-	13.33
3704	英大安惠纯债E	3.59	6.31	8.61	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.60	11.38	29.10	30.61	46.44
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.02	10.23	27.09	27.35	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	6.09	18.72	26.67	42.24	44.13
4	东兴兴瑞一年定开C	5.99	18.49	26.29	-	30.13
5	华泰保兴安悦	18.38	21.76	24.39	32.34	33.31
中信保诚稳瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	工银添福债券B	12.22	10.86	8.51	24.80	101.64
2713	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	5.06	8.51	-	12.66
2714	信诚稳瑞A	3.65	6.31	8.51	14.47	28.82
2715	易方达稳健收益债券B	9.73	10.89	8.51	26.73	253.11
2716	博时裕发纯债债券	3.08	6.28	8.50	14.84	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	3.30	5.30	4.95	84.21	96.81
2	华商信用增强债券A	11.54	8.51	6.91	68.93	51.70
3	华商信用增强债券C	11.10	7.66	5.56	65.65	46.10
4	光大保德信信用添益债券A	10.29	4.14	-7.12	56.74	142.82
5	诺安优化收益债券	8.92	10.96	3.74	54.51	248.83
中信保诚稳瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	大成景安短融债券E	3.44	6.59	8.37	14.48	32.03
1700	交银丰盈收益债券C	3.62	6.91	8.43	14.48	26.20
1701	信诚稳瑞A	3.65	6.31	8.51	14.47	28.82
1702	长信可转债债券A	6.73	-2.92	-15.40	14.42	209.26
1703	大摩优质信价纯债A	7.05	10.65	7.28	14.42	50.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	8.90	14.25	18.76	48.05	414.40
2	富国天利增长债券A	5.45	9.87	11.03	23.56	362.95
3	易方达安心回报债券A	9.78	9.77	1.73	27.28	285.02
4	易方达安心回报债券B	9.33	8.88	0.55	24.78	267.00
5	易方达增强回报债券A	11.11	13.94	12.68	34.81	264.53
中信保诚稳瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	江信一年定开	3.33	6.03	10.62	-	28.84
1384	华泰紫金智盈债券A	4.39	7.80	10.96	18.56	28.82
1385	信诚稳瑞A	3.65	6.31	8.51	14.47	28.82
1386	博时富益纯债债券	3.18	6.55	8.98	13.22	28.80
1387	格林泓泰三个月定开债C	4.72	9.48	11.98	-	28.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发02	200.00	20357.43	9.43%
24附息国债18	200.00	19760.39	9.15%
24农业银行CD183	200.00	19702.05	9.13%
24附息国债06	100.00	10247.68	4.75%
23徽商银行	100.00	10148.76	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71215.86	32.99%
企业债	31793.16	14.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-12-19	2024-12-18	2024-12-17	2024-12-16	2024-12-13
单位净值(元)	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
累计净值(元)	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261

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