中信保诚稳瑞债券A(003277)_最新动态

中信保诚稳瑞债券A003277CHENG WEN RUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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累计净值：1.247

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳瑞债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴秋君

2022-05-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.31亿元

2021-11-16 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.76	1.91	1.97
债券型名次	1719	2514	3294	3411	3331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.23	8.59	14.53	27.13
债券型名次	3356	3011	2346	1417	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中信保诚稳瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.38	1.00	2.72	2.68
1718	信诚三得益债券B	0.06	0.46	1.21	3.25	3.43
1719	信诚稳瑞A	0.06	0.28	0.76	1.91	1.97
1720	信诚稳泰A	0.06	0.41	0.79	2.23	2.25
1721	信诚稳泰C	0.06	0.40	0.76	2.17	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中信保诚稳瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.05	0.28	0.86	2.03	2.22
2513	新华纯债添利债券A	0.05	0.28	0.95	2.15	2.36
2514	信诚稳瑞A	0.06	0.28	0.76	1.91	1.97
2515	兴华安丰纯债A	0.05	0.28	0.82	1.77	1.85
2516	兴业丰泰债券	0.10	0.28	0.97	2.31	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚稳瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	太平恒兴纯债	0.03	0.31	0.76	2.42	2.32
3293	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.28	0.76	1.95	1.89
3294	信诚稳瑞A	0.06	0.28	0.76	1.91	1.97
3295	信诚稳泰C	0.06	0.40	0.76	2.17	2.19
3296	信诚优质纯债债券B	0.04	0.29	0.76	1.72	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中信保诚稳瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.26	0.78	1.91	2.10
3410	泰康润颐63个月定开债券	0.08	0.37	0.97	1.91	2.03
3411	信诚稳瑞A	0.06	0.28	0.76	1.91	1.97
3412	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.26	0.79	1.91	2.15
3413	银华安盈短债债券C	0.04	0.21	0.68	1.91	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中信保诚稳瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	平安元和90天滚动持有短债A	0.04	0.27	0.82	1.82	1.97
3330	申万宏源双季增享6个月债券B	0.05	0.20	1.17	2.26	1.97
3331	信诚稳瑞A	0.06	0.28	0.76	1.91	1.97
3332	兴业稳泰66个月定开债券	0.07	0.36	0.94	1.85	1.97
3333	浙商惠南纯债	0.05	0.27	0.78	1.92	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中信保诚稳瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	南方耀元债券	2.96	0.00	0.00	-	4.54
3355	天弘招利短债A	2.96	0.00	0.00	-	5.12
3356	信诚稳瑞A	2.96	5.23	8.59	14.53	27.13
3357	兴业优债增利债券C	2.96	4.46	8.22	-	11.71
3358	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	2.96	4.98	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中信保诚稳瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	江信添福C	2.63	5.23	11.59	17.28	25.70
3010	万家鑫享纯债A	2.40	5.23	9.33	17.95	29.13
3011	信诚稳瑞A	2.96	5.23	8.59	14.53	27.13
3012	博时富益纯债债券	2.72	5.22	9.10	14.52	27.28
3013	汇添富90天短债A	2.88	5.22	8.28	15.95	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中信保诚稳瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	浦银安盛盛勤定开债券A	3.18	5.35	8.59	14.26	21.44
2345	天弘安利短债C	2.68	5.06	8.59	-	11.22
2346	信诚稳瑞A	2.96	5.23	8.59	14.53	27.13
2347	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2348	富国两年期理财债券A	2.62	5.39	8.58	17.97	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中信保诚稳瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	华富恒欣纯债债券C	4.56	6.97	8.52	14.53	14.27
1416	鹏华丰润债券(LOF)	3.41	3.15	7.03	14.53	91.03
1417	信诚稳瑞A	2.96	5.23	8.59	14.53	27.13
1418	博时富益纯债债券	2.72	5.22	9.10	14.52	27.28
1419	长盛盛和纯债C	3.92	6.90	11.35	14.52	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中信保诚稳瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华泰紫金智盈债券A	3.87	6.72	12.42	19.77	27.13
1308	华夏鼎隆债券A	5.97	10.30	14.91	21.57	27.13
1309	信诚稳瑞A	2.96	5.23	8.59	14.53	27.13
1310	博时富乾3个月定开债发起式	3.35	5.96	9.89	-	27.11
1311	前海联合泓瑞定开债券	5.00	6.77	10.49	-	27.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发02	200.00	20142.72	9.45%
21进出03	150.00	15472.71	7.26%
22国开08	120.00	12432.17	5.83%
23徽商银行	100.00	10250.23	4.81%
23农发15	100.00	10246.14	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96323.58	45.19%
企业债	33760.46	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.075	1.074	1.074	1.074	1.073
累计净值(元)	1.247	1.247	1.246	1.246	1.246

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