权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.16元 | 2022-05-17 | 1.59% |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.22元 | 2021-11-16 | 2.10% |
2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.12元 | 2020-05-22 | 1.22% |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.15元 | 2020-01-10 | 1.47% |
2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 0.47元 | 2019-10-29 | 4.45% |
2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.40元 | 2018-11-23 | 3.77% |
2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 0.05元 | 2017-11-06 | 0.50% |
2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 0.15元 | 2017-09-20 | 1.47% |
中信保诚稳瑞债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.09%