资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9620.47 98.73%
银行存款和结算备付金 50.46 0.52%
其他资产 72.97 0.75%
资产总值:9743.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中国银行永续债02 10.00 1043.31 9.91%
21工商银行二级01 10.00 1036.21 9.85%
21邮储银行永续债01 10.00 1035.80 9.84%
21中信银行永续债 10.00 1031.74 9.80%
22光大银行 10.00 1023.93 9.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9620.47 91.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%