我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
382.45 |
3512.95 |
918.23 |
1627.16 |
676.52 |
| 本期利润(万元) |
947.37 |
3434.05 |
634.93 |
1916.33 |
777.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5041.48 |
0.00 |
3523.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150711.35 |
154702.89 |
153820.11 |
153185.08 |
152046.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.69 |
140.09 |
174.79 |
88.96 |
113.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
135784.96 |
144514.80 |
155270.06 |
162444.19 |
175097.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135784.96 |
144514.80 |
155270.06 |
162444.19 |
175097.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.33 |
37.74 |
38.96 |
37.80 |
38.51 |
| 应付托管费(万元) |
13.11 |
12.58 |
12.99 |
12.60 |
12.84 |
| 资产总计(万元) |
154776.76 |
153251.89 |
155444.87 |
162533.16 |
178061.34 |
| 负债合计(万元) |
73.87 |
66.81 |
4175.73 |
9080.99 |
26685.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
154702.89 |
153185.08 |
151269.15 |
153452.17 |
151375.52 |
| 未分配利润(万元) |
5041.48 |
3523.76 |
1607.43 |
3790.62 |
1713.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
250.07 |
43.58 |
2.26 |
0.70 |
5261.64 |
| 投资收益(万元) |
3937.88 |
1924.68 |
4027.18 |
2481.13 |
-512.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.90 |
289.17 |
250.50 |
258.66 |
448.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4109.05 |
2257.43 |
4279.94 |
2740.49 |
5197.49 |
| 管理人报酬(万元) |
459.01 |
226.33 |
459.83 |
226.80 |
453.90 |
| 托管费(万元) |
153.00 |
75.44 |
153.28 |
75.60 |
151.30 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
19.92 |
| 费用合计(万元) |
674.99 |
341.11 |
1093.88 |
663.79 |
812.26 |
| 利润总额(万元) |
3434.05 |
1916.33 |
3186.06 |
2076.70 |
4385.23 |
| 净利润(万元) |
3434.05 |
1916.33 |
3186.06 |
2076.70 |
4385.23 |
