兴银聚丰债券A(008582)_最新动态

兴银聚丰债券A008582XINGYIN JUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0439 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1369

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴银聚丰债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：叶冬义

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.37亿元

2024-02-22 每10份派现金 0.3 元

兴银聚丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
债券型名次	4656	4928	3664	1623	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.65	7.23	12.52	14.40
债券型名次	2456	3617	4203	2371	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银聚丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
4655	兴银合盛定开债A	0.01	0.16	0.55	1.38	0.35
4656	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
4657	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
4658	兴证全球兴益债券A	0.01	1.02	2.97	4.28	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银聚丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4927	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.10	0.53	1.29	0.18
4928	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
4929	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24
4930	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银聚丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	新华纯债添利债券A	0.05	0.15	0.46	0.89	0.39
3663	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
3664	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
3665	易方达安源中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.74	0.33
3666	易方达富财纯债债券	0.04	0.20	0.46	0.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银聚丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
1622	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.63	1.26	0.58
1623	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
1624	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.77	1.26	0.58
1625	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银聚丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
4593	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.18	0.35	0.35	0.29
4594	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
4595	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29
4596	易方达安和中短债债券C	0.03	0.13	0.39	0.68	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴银聚丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.15	4.41	8.13	-	8.16
2455	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.15	7.72	13.24	-	14.41
2456	兴银聚丰债券	2.15	4.65	7.23	12.52	14.40
2457	易方达富惠纯债债券C	2.15	4.33	8.95	-	9.97
2458	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.51	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银聚丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	嘉实稳联纯债债券	1.81	4.65	9.67	14.43	20.44
3616	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.69	4.65	8.15	-	12.24
3617	兴银聚丰债券	2.15	4.65	7.23	12.52	14.40
3618	永赢淳利债券	1.89	4.65	9.05	16.05	19.91
3619	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴银聚丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4202	华安众盈中短债发起式A	1.72	4.14	7.23	-	7.85
4203	兴银聚丰债券	2.15	4.65	7.23	12.52	14.40
4204	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.72	3.75	7.22	-	13.34
4205	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.98	4.10	7.22	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴银聚丰债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	招商招旺纯债A	1.68	4.02	6.78	12.55	33.27
2370	天弘合益A	1.85	4.22	8.39	12.54	12.95
2371	兴银聚丰债券	2.15	4.65	7.23	12.52	14.40
2372	南方丰元信用增强债券C	1.26	4.07	8.18	12.51	66.67
2373	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.51	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴银聚丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.13	7.36	-	14.40
3495	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
3496	兴银聚丰债券	2.15	4.65	7.23	12.52	14.40
3497	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.59	14.38
3498	南方吉元短债C	1.43	3.29	6.77	7.49	14.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3035.28	28.32%
25农发21	30.00	3024.21	28.22%
21邮储银行永续债01	10.00	1040.51	9.71%
21北京银行永续债01	10.00	1029.26	9.60%
21兴业银行二级02	5.00	510.22	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8639.48	80.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银聚丰债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银聚丰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-18关于提高兴银聚丰债券型证券投资基金份额净值精度的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0438	1.0437	1.0437	1.0437	1.0434
累计净值(元)	1.1368	1.1367	1.1367	1.1367	1.1364

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