资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134574.19 99.63%
银行存款和结算备付金 498.62 0.37%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:135073.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24莫干山MTN001 50.00 5181.39 5.00%
22海江G1 50.00 5144.05 4.97%
24云建投MTN008 50.00 5142.29 4.97%
22嘉善债01 50.00 5123.53 4.95%
25溧水产投MTN002 50.00 4999.98 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20427.54 19.73%
金融债券 5406.26 5.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%