资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134574.19 99.63%
银行存款和结算备付金 498.62 0.37%
其他资产 0.46 0.00%
资产总值:135073.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24莫干山MTN001 50.00 5214.64 5.00%
22海江G1 50.00 5174.64 4.96%
22嘉善债01 50.00 5161.79 4.95%
25溧水产投MTN002 50.00 5054.75 4.84%
24美的置业MTN005 45.00 4595.79 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20500.20 19.65%
金融债券 5357.64 5.14%
国家债券 1144.53 1.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%