兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0702 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1562

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陶国峰

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.35亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
债券型名次	3370	3100	1243	2405	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
债券型名次	2316	2577	2087	2116	3015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.71	1.26	2.26
3369	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
3370	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
3371	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.10	0.61	0.95	1.85
3372	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
3099	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
3100	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
3101	银华信用四季红债券C	0.06	-0.06	0.39	0.32	0.56
3102	永赢昌利债券C	0.09	-0.06	0.42	0.22	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
1242	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
1243	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
1244	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
1245	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	万家恒C	0.13	-0.03	0.61	0.64	1.21
2404	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	-0.18	0.21	0.64	0.83
2405	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
2406	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
2407	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
2061	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.36	0.76	1.53
2062	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
2063	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.06	0.38	0.71	1.53
2064	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	天弘华享三个月定开	1.79	6.71	10.14	18.70	24.82
2315	兴业90天滚动持有中短债A	1.79	5.11	8.68	-	11.30
2316	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
2317	银华添益定期开放债券	1.79	7.05	11.20	18.62	38.80
2318	永赢泽利一年	1.79	6.48	9.38	18.27	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	信澳安盛纯债	1.26	6.38	10.03	17.22	16.64
2576	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
2577	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
2578	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
2579	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	嘉实新兴市场C2	6.72	8.92	10.00	-10.19	17.33
2086	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
2087	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
2088	圆信永丰兴利A	2.51	7.24	10.00	15.22	29.88
2089	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.20	7.21	9.99	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.77	10.00	15.51	32.09
2115	融通增润三个月定开债券发起式	0.10	4.82	8.08	15.51	19.03
2116	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
2117	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
2118	建信中短债纯债债券C	1.16	4.65	8.71	15.50	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	华泰柏瑞信用增利债券B	2.88	5.99	5.55	-	16.48
3014	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
3015	兴银汇悦定开债	1.79	6.38	10.00	15.51	16.47
3016	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.76	8.60	14.78	16.45
3017	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.41	8.02	15.67	16.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24莫干山MTN001	50.00	5181.39	5.00%
22海江G1	50.00	5144.05	4.97%
24云建投MTN008	50.00	5142.29	4.97%
22嘉善债01	50.00	5123.53	4.95%
25溧水产投MTN002	50.00	4999.98	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20427.54	19.73%
金融债券	5406.26	5.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

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标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0700	1.0699	1.0697	1.0698	1.0699
累计净值(元)	1.1560	1.1559	1.1557	1.1558	1.1559

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