兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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最新净值：1.0737 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1597

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陶国峰

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.43亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.66	0.70	0.23
债券型名次	1908	2253	2043	2299	2360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.81	9.89	15.09	16.85
债券型名次	1984	2705	2247	2094	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	兴银合泰债券C	0.11	0.33	0.51	0.44	0.29
1907	兴银合鑫债券	0.11	0.29	0.71	0.60	0.25
1908	兴银汇悦定开债	0.11	0.27	0.66	0.70	0.23
1909	易方达纯债债券A	0.11	0.26	0.57	0.40	0.24
1910	易方达纯债债券C	0.11	0.24	0.48	0.21	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.51	0.65	0.20
2252	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.07	0.27	0.78	0.43	0.11
2253	兴银汇悦定开债	0.11	0.27	0.66	0.70	0.23
2254	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.27	0.47	0.66	0.24
2255	易方达信用债债券C	0.06	0.27	0.50	-0.12	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	太平丰盈一年定开债券发起式	0.73	0.88	0.66	-0.06	1.04
2042	兴银合盈债券A	0.10	0.28	0.66	0.62	0.25
2043	兴银汇悦定开债	0.11	0.27	0.66	0.70	0.23
2044	易方达恒安定开债券发起式	0.08	0.28	0.66	0.48	0.27
2045	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.28	0.66	0.75	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.15	0.39	0.70	0.10
2298	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.60	0.70	0.20
2299	兴银汇悦定开债	0.11	0.27	0.66	0.70	0.23
2300	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.14	0.41	0.70	0.10
2301	易方达安和中短债债券A	0.04	0.18	0.45	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	兴业裕恒债券	0.13	0.23	0.31	0.01	0.23
2359	兴银合盈债券C	0.10	0.25	0.59	0.48	0.23
2360	兴银汇悦定开债	0.11	0.27	0.66	0.70	0.23
2361	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.10	0.32	0.73	0.86	0.23
2362	易方达纯债债券C	0.11	0.24	0.48	0.21	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	上银慧添利债券	1.94	6.46	12.02	20.57	50.91
1983	兴银合鑫债券	1.94	5.86	11.23	-	12.24
1984	兴银汇悦定开债	1.94	5.81	9.89	15.09	16.85
1985	浙商聚盈纯债债券A	1.94	7.83	12.70	19.21	68.76
1986	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.30	11.14	22.44	55.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	南方纯元A	0.40	5.81	9.19	15.93	34.63
2704	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.81	8.57	15.09	19.04
2705	兴银汇悦定开债	1.94	5.81	9.89	15.09	16.85
2706	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.21	5.81	5.96	-	6.53
2707	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.93	5.81	11.62	18.90	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.54	6.31	9.89	16.13	39.98
2246	万家鑫耀纯债债券A	0.28	6.20	9.89	-	9.98
2247	兴银汇悦定开债	1.94	5.81	9.89	15.09	16.85
2248	中融恒益纯债C	0.84	5.47	9.89	-	13.59
2249	中泰双利债券C	0.96	6.80	9.89	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	创金合信中债1-3年政金债A	1.05	5.40	8.45	15.09	16.96
2093	万家惠享39个月定期开放债券	2.89	5.81	8.57	15.09	19.04
2094	兴银汇悦定开债	1.94	5.81	9.89	15.09	16.85
2095	华安安悦债券C	1.10	5.21	8.75	15.08	30.81
2096	万家鑫瑞纯债E	1.02	5.62	7.91	15.08	35.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.03	8.24	15.54	16.85
3032	鹏扬富利增强债券A	5.89	12.96	10.08	7.59	16.85
3033	兴银汇悦定开债	1.94	5.81	9.89	15.09	16.85
3034	永赢昌利债券C	0.99	4.74	9.50	16.07	16.85
3035	渤海汇金汇增利3个月定开	1.07	6.27	10.42	15.25	16.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24莫干山MTN001	50.00	5214.64	5.00%
22海江G1	50.00	5174.64	4.96%
22嘉善债01	50.00	5161.79	4.95%
25溧水产投MTN002	50.00	5054.75	4.84%
24美的置业MTN005	45.00	4595.79	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20500.20	19.65%
金融债券	5357.64	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0736	1.0732	1.0729	1.0725	1.0721
累计净值(元)	1.1596	1.1592	1.1589	1.1585	1.1581

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