兴银汇悦定开债(009091)_最新动态

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇悦定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：黄昭人

2023-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.77亿元

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴银汇悦定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.46	1.30	2.66	1.75
债券型名次	4249	1808	2076	1587	1690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	6.26	9.43	-	12.08
债券型名次	1465	2046	2048	2637	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	兴业添利债券	-0.07	0.45	1.22	2.70	1.74
4248	兴业中证银行50金融债指数A	-0.07	0.39	1.24	2.59	1.69
4249	兴银汇悦定开债	-0.07	0.46	1.30	2.66	1.75
4250	易方达富惠纯债债券C	-0.07	0.37	1.03	2.40	1.63
4251	易方达年年恒夏纯债A	-0.07	0.43	1.11	2.78	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.24	0.46	1.18	2.58	1.71
1807	兴银合盈债券C	-0.05	0.46	1.03	2.38	1.49
1808	兴银汇悦定开债	-0.07	0.46	1.30	2.66	1.75
1809	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.46	1.38	2.66	1.68
1810	永赢昌利债券A	-0.06	0.46	1.18	2.66	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	西部利得双兴一年定开债券发起	-0.02	0.26	1.30	2.58	1.78
2075	兴业天融债券	-0.05	0.31	1.30	2.76	1.75
2076	兴银汇悦定开债	-0.07	0.46	1.30	2.66	1.75
2077	永赢乾益债券	-0.18	0.52	1.30	2.75	1.77
2078	圆信永丰兴利A	0.01	0.38	1.30	1.95	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	同泰恒兴纯债C	-0.07	0.07	1.22	2.66	1.66
1586	万家鑫瑞纯债D	-0.12	0.41	1.24	2.66	1.77
1587	兴银汇悦定开债	-0.07	0.46	1.30	2.66	1.75
1588	兴银稳建90天持有期中短债A	-0.04	0.51	1.18	2.66	-
1589	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.46	1.38	2.66	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴银汇悦定开债一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	西部利得聚享一年定开债券A	-0.12	0.47	1.20	2.71	1.75
1689	兴业天融债券	-0.05	0.31	1.30	2.76	1.75
1690	兴银汇悦定开债	-0.07	0.46	1.30	2.66	1.75
1691	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.12	0.50	1.25	2.67	1.75
1692	中欧稳宁9个月债券C	0.23	0.89	3.28	2.50	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	太平恒久纯债	4.10	6.49	10.18	-	12.18
1464	兴全稳益定开债券	4.10	7.62	14.08	-	57.01
1465	兴银汇悦定开债	4.10	6.26	9.43	-	12.08
1466	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	4.10	7.31	0.00	-	8.55
1467	永赢嘉益债券	4.10	7.23	11.45	-	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.51	6.26	0.00	-	8.14
2045	万家鑫橙纯债债券A	4.13	6.26	0.00	-	6.27
2046	兴银汇悦定开债	4.10	6.26	9.43	-	12.08
2047	永赢久利债券	3.82	6.26	10.11	-	12.86
2048	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.61	6.25	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	蜂巢添幂中短债A	3.37	6.06	9.43	-	16.05
2047	南方宏元定期开放债券发起	3.12	5.38	9.43	-	18.68
2048	兴银汇悦定开债	4.10	6.26	9.43	-	12.08
2049	招商招怡纯债A	4.18	4.55	9.43	-	23.13
2050	华宝宝惠债券	2.88	6.02	9.42	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	太平中债1-3年政策性金融债C	2.99	5.36	8.75	-	11.39
2636	嘉实稳固收益债券A	2.68	6.48	6.02	-	20.52
2637	兴银汇悦定开债	4.10	6.26	9.43	-	12.08
2638	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.79	5.53	9.63	-	10.67
2639	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.64	5.23	9.02	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴银汇悦定开债一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	汇添富鑫远债	2.44	5.10	8.38	-	12.08
2930	湘财久盈中短债A	3.48	7.22	11.33	-	12.08
2931	兴银汇悦定开债	4.10	6.26	9.43	-	12.08
2932	大成景乐纯债债券A	4.27	6.14	8.28	-	12.07
2933	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.87	6.47	10.01	-	12.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招证G4	250.00	25398.17	8.83%
20平安人寿	220.00	23019.48	8.00%
22宁波银行二级资本债01	200.00	20815.35	7.24%
23国证02	200.00	20350.81	7.07%
19平安财险	150.00	15679.34	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	288969.47	100.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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03-28兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-26兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
03-26兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.029	1.030	1.031	1.032	1.032
累计净值(元)	1.115	1.117	1.117	1.117	1.118

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