兴银汇悦定开债(009091)_规模评级

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.46	10.46	10.46	10.46	10.46	0.11	0.11
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	96404.03	0.00	-279608.45
总份额	97404.05	97404.05	97404.05	97404.05	97404.05	1000.02	1000.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	96404.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279608.45

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	泰信汇盈债券A	10.50	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
1990	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.49	101087.18	-	-	-
1991	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.49	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
1992	交银裕如纯债债券A	10.48	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1993	华夏希望债券C	10.47	83762.64	-1309.67	26401.39	27711.06
1994	永赢鼎利债券A	10.47	98980.58	-	-	0.00
1995	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.46	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1996	兴银汇悦定开债	10.46	97404.05	-	-	-
1997	国寿安保安恒金融债债券	10.45	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
1998	民生加银鑫通债券	10.45	96807.74	-	-	0.02
1999	国泰惠盈纯债债券A	10.44	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
2000	天弘臻享一年定开债券发起	10.44	100999.93	-	-	-
2001	华安众享180天持有期中短债C	10.43	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
2002	南华瑞富一年定开债券发起式	10.43	100999.90	-	-	-
2003	易方达安源中短债债券C	10.42	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	德邦德瑞一年定开债	9.97	97811.22	-	-	-
1973	华夏稳鑫增利80天债券C	10.90	97769.14	-19186.08	4112.76	23298.84
1974	平安惠合纯债	10.67	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1975	国寿安保尊享债券A	13.11	97609.81	-1826.58	19647.07	21473.65
1976	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.01	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
1977	海富通瑞合纯债	10.09	97524.57	2.68	16.55	13.87
1978	信澳汇享三个月定开债券A	9.92	97496.74	-0.82	0.29	1.12
1979	兴银汇悦定开债	10.46	97404.05	-	-	-
1980	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1981	泰康丰泰一年定开债券发起	10.81	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1982	恒生前海恒悦纯债A	10.24	97318.92	1.15	1.27	0.12
1983	华夏可转债增强债券C	19.38	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1984	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.89	97244.13	-	-	0.01
1985	天弘华享三个月定开	10.01	97067.65	-	0.00	-
1986	广发景泰债券A	9.74	97006.92	18277.24	18492.87	215.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平

4934	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.48	598577.25	-	879.73	-
4935	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
4936	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.11	49090.79	-	48090.71	-
4937	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4938	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4939	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
4940	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
4941	兴银汇悦定开债	10.46	97404.05	-	-	-
4942	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4943	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.20	58661.85	-	-	-
4944	博远增益纯债债券A	5.13	49946.55	-	-	0.01
4945	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4946	平安合聚定开债	10.06	99035.43	-	-	-
4947	平安合享1年定开债	5.37	50030.92	-	-	-
4948	博时富灿一年定开债发起式	10.04	99000.16	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平

5021	长城泰利债券A	87.09	853693.10	-	-	0.00
5022	浦银安盛盛智一年定开债券	10.65	89775.01	-	-	0.00
5023	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
5024	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5025	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5026	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
5027	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
5028	兴银汇悦定开债	10.46	97404.05	-	-	-
5029	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5030	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.20	58661.85	-	-	-
5031	博远增益纯债债券A	5.13	49946.55	-	-	0.01
5032	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
5033	平安合聚定开债	10.06	99035.43	-	-	-
5034	平安合享1年定开债	5.37	50030.92	-	-	-
5035	博时富灿一年定开债发起式	10.04	99000.16	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
5135	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.52	80711.04	-	-	-
5136	西部利得聚泰18个月定开债A	6.97	61960.67	-	102.21	-
5137	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-
5138	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.48	598577.25	-	879.73	-
5139	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
5140	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.11	49090.79	-	48090.71	-
5141	兴银汇悦定开债	10.46	97404.05	-	-	-
5142	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5143	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.20	58661.85	-	-	-
5144	平安合聚定开债	10.06	99035.43	-	-	-
5145	平安合享1年定开债	5.37	50030.92	-	-	-
5146	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
5147	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5148	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.24	797101.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

4774708.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

4774708.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

49262.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

13362308.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

13362308.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	4774708.3200	97404.05	100.00
2024-12-31	204	4774708.3200	97404.05	100.00
2024-06-30	203	49262.0700	1000.02	100.00
2023-12-31	210	13362308.0400	280608.47	100.00
2023-06-30	210	13362308.0400	280608.47	100.00

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