兴银汇悦定开债(009091)_规模评级

兴银汇悦定开债009091XINGYIN HUIYUE WILL REGULARLY OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.42	10.42	10.42	10.42	0.11	0.11	30.02
季度净申购	0.00	0.00	0.00	96404.03	0.00	-279608.45	0.00
总份额	97404.05	97404.05	97404.05	97404.05	1000.02	1000.02	280608.47
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	96404.03	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279608.45	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.18	-	-	-
1990	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.44	101763.64	-194444.82	101763.62	296208.43
1991	永赢鼎利债券A	10.44	98980.58	-	-	0.01
1992	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.42	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1993	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
1994	民生加银鑫通债券	10.42	96807.74	-	-	0.02
1995	天弘臻享一年定开债券发起	10.42	100999.93	-	-	-
1996	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
1997	工银全球美元债A人民币	10.41	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
1998	国泰惠盈纯债债券A	10.41	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
1999	华安众享180天持有期中短债C	10.39	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
2000	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
2001	东方红汇利债券C	10.37	92657.94	59271.77	87140.69	27868.92
2002	华商瑞丰短债债券A	10.37	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2003	华夏鼎源债券A	10.37	122759.85	-647.06	104.40	751.45

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	平安惠合纯债	10.62	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1976	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.95	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05
1977	招商鑫嘉中短债债券A	10.58	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1978	国寿安保尊享债券A	12.81	97609.81	-1826.58	19647.07	21473.65
1979	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
1980	海富通瑞合纯债	10.05	97524.57	2.68	16.55	13.87
1981	信澳汇享三个月定开债券A	9.88	97496.74	-0.82	0.29	1.12
1982	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
1983	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1984	恒生前海恒悦纯债A	10.21	97318.92	1.15	1.27	0.12
1985	华夏可转债增强债券C	16.41	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1986	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.82	97244.13	-	-	0.01
1987	交银稳利中短债债券C	11.33	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
1988	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
1989	广发景泰债券A	9.72	97006.92	18277.24	18492.87	215.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平

4943	浦银安盛盛智一年定开债券	10.60	89775.01	-	-	0.00
4944	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.14	597697.53	-	838.91	-
4945	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
4946	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4947	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4948	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
4949	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
4950	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
4951	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
4952	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.17	58661.85	-	-	-
4953	博远增益纯债债券A	5.11	49946.55	-	-	0.01
4954	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
4955	平安合聚定开债	10.04	99035.43	-	-	-
4956	平安合享1年定开债	5.34	50030.92	-	-	-
4957	博时富灿一年定开债发起式	10.02	99000.16	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	长城泰利债券A	86.70	853693.10	-	-	0.00
5031	浦银安盛盛智一年定开债券	10.60	89775.01	-	-	0.00
5032	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
5033	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5034	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5035	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.12	-	-	8.95
5036	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.45	-	-	0.69
5037	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
5038	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5039	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.17	58661.85	-	-	-
5040	博远增益纯债债券A	5.11	49946.55	-	-	0.01
5041	博远增益纯债债券C	0.00	1.60	-	-	0.03
5042	平安合聚定开债	10.04	99035.43	-	-	-
5043	平安合享1年定开债	5.34	50030.92	-	-	-
5044	博时富灿一年定开债发起式	10.02	99000.16	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴银汇悦定开债基金规模在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平

5132	大成惠兴一年定开债券	30.79	288378.28	-	-	-
5133	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
5134	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.50	80711.04	-	-	-
5135	西部利得聚泰18个月定开债A	6.86	61858.46	-	95.87	-
5136	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2832.08	-	4.32	-
5137	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.14	597697.53	-	838.91	-
5138	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.08	-	-	-
5139	兴银汇悦定开债	10.42	97404.05	-	-	-
5140	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5141	兴业嘉荣一年定开债券发起式	6.17	58661.85	-	-	-
5142	平安合聚定开债	10.04	99035.43	-	-	-
5143	平安合享1年定开债	5.34	50030.92	-	-	-
5144	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
5145	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5146	易方达恒茂39个月定开债发起式	81.19	797101.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

4774708.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

4774708.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

49262.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

13362308.0400

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

13362308.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	4774708.3200	97404.05	100.00
2024-12-31	204	4774708.3200	97404.05	100.00
2024-06-30	203	49262.0700	1000.02	100.00
2023-12-31	210	13362308.0400	280608.47	100.00
2023-06-30	210	13362308.0400	280608.47	100.00

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