资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 815854.12 99.99%
银行存款和结算备付金 77.99 0.01%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:815932.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD321 1000.00 99725.14 12.48%
23国开14 400.00 40100.82 5.02%
23国君G4 290.00 29682.53 3.71%
21华泰C1 270.00 27949.98 3.50%
25首钢SCP007 250.00 25104.08 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106953.42 13.38%
企业债 4107.03 0.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%