资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 871251.55 99.95%
银行存款和结算备付金 441.71 0.05%
其他资产 16.32 0.00%
资产总值:871709.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国君G4 290.00 29578.99 3.70%
21华泰C1 270.00 27877.56 3.49%
20华泰C1 210.00 21733.79 2.72%
22光大银行 200.00 20381.61 2.55%
24国泰君安CP010 200.00 20223.37 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195909.48 24.52%
企业债 11797.66 1.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%