兴业稳固收益一年理财债券(001368)_最新动态

兴业稳固收益一年理财债券001368AEGON-INDUSTRIAL A YEAR OF SOLID INCOME FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展[2024-07-17]

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累计净值：1.107

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳固收益一年理财债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：周鸣

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.57亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.0 元

兴业稳固收益一年理财债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.38	0.78	0.85
债券型名次	4337	4278	4911	5085	4874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.53	6.97	-	11.22
债券型名次	4323	3382	2803	1943	3215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴业稳固收益一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.32	1.87	3.73	3.89
4336	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.24	0.68	1.18	1.26
4337	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.38	0.78	0.85
4338	兴银合盛定开债C	0.02	0.18	0.53	1.09	1.18
4339	兴银聚丰债券	0.02	0.34	0.69	1.41	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴业稳固收益一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.13	0.38	0.79	0.85
4277	新华鑫日享中短债C	0.02	0.13	0.43	1.15	1.25
4278	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.38	0.78	0.85
4279	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.38	1.00	1.06
4280	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.13	0.34	1.09	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业稳固收益一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.13	0.38	1.00	1.01
4910	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.13	0.38	0.79	0.85
4911	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.38	0.78	0.85
4912	易方达丰和债券A	-0.02	-0.59	0.38	3.31	2.41
4913	招商招丰纯债A	0.00	0.11	0.38	1.20	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴业稳固收益一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.28	0.78	0.81
5084	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.78	0.81
5085	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.38	0.78	0.85
5086	中银添瑞6个月定开债券C	0.07	0.10	0.14	0.78	1.02
5087	汇添富理财14天债券B	0.02	0.09	0.30	0.77	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴业稳固收益一年理财债券一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.01	0.07	0.53	0.88	0.85
4873	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.13	0.38	0.79	0.85
4874	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.38	0.78	0.85
4875	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.12	0.32	0.82	0.85
4876	大成安汇金融债C	0.05	-0.29	-0.18	0.89	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴业稳固收益一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	0.00	0.00	-	3.62
4322	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	0.00	0.00	-	3.43
4323	兴业稳固收益一年理财债券	2.04	4.53	6.97	-	11.22
4324	招商招利一年理财债券	2.04	3.81	6.25	15.43	24.89
4325	长信富瑞两年定开债券C	2.03	4.58	7.78	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴业稳固收益一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	海富通聚利债券	2.60	4.53	7.77	14.45	26.96
3381	嘉实稳骏纯债债券	2.27	4.53	7.77	-	9.13
3382	兴业稳固收益一年理财债券	2.04	4.53	6.97	-	11.22
3383	银河聚星两年定开债券	2.06	4.53	7.48	-	11.86
3384	银河睿嘉债券A	2.32	4.53	7.51	13.46	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴业稳固收益一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	光大永利纯债C	2.50	4.25	6.97	13.70	26.22
2802	新华利率债C	1.83	3.72	6.97	-	7.98
2803	兴业稳固收益一年理财债券	2.04	4.53	6.97	-	11.22
2804	中泰蓝月短债A	2.01	4.21	6.97	13.75	14.43
2805	安信宝利	5.22	7.46	6.95	14.06	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴业稳固收益一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	华夏理财30天债券B	1.98	4.01	6.45	-	7.97
1942	兴银长乐定开债	3.58	7.40	14.19	-	56.47
1943	兴业稳固收益一年理财债券	2.04	4.53	6.97	-	11.22
1944	兴业稳固收益两年理财债券	2.10	4.73	7.46	-	29.38
1945	大成月添利债券E	2.94	5.04	6.63	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴业稳固收益一年理财债券一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	长盛盛康纯债D	3.41	6.88	0.00	-	11.22
3214	天弘安利短债C	2.68	5.06	8.59	-	11.22
3215	兴业稳固收益一年理财债券	2.04	4.53	6.97	-	11.22
3216	招商安泰债券D	3.95	7.20	0.00	-	11.22
3217	华夏鼎佳债券A	3.76	6.78	9.97	-	11.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华夏银行02	310.00	31416.22	9.09%
21广发银行小微债	310.00	31409.18	9.09%
21南京银行01	310.00	31330.68	9.06%
22浦发银行01	310.00	31284.50	9.05%
18农发01	300.00	30963.39	8.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354395.66	102.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-20001368_兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.004	1.003
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107

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