我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1880.21 |
17703.26 |
4284.32 |
7663.58 |
3507.64 |
| 本期利润(万元) |
1880.21 |
17703.26 |
4284.32 |
7663.58 |
3507.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3713.14 |
0.00 |
9535.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
345695.00 |
796826.25 |
799002.02 |
802648.83 |
798492.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
97.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4365.01 |
50878.06 |
84009.03 |
399.71 |
2708.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.06 |
131.83 |
85.73 |
82.54 |
162.62 |
| 应付托管费(万元) |
34.01 |
32.96 |
21.43 |
20.63 |
40.66 |
| 资产总计(万元) |
797025.08 |
1023868.92 |
505962.14 |
658218.46 |
561739.49 |
| 负债合计(万元) |
198.83 |
221220.09 |
134.87 |
155670.40 |
10371.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
796826.25 |
802648.83 |
505827.27 |
502548.06 |
551367.63 |
| 未分配利润(万元) |
3713.14 |
9535.71 |
6613.29 |
3334.08 |
2167.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23149.51 |
10538.42 |
16318.12 |
7537.03 |
44357.82 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
| 收入合计(万元) |
23150.42 |
10538.42 |
16318.12 |
7537.03 |
44359.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1576.77 |
767.63 |
1006.13 |
499.57 |
2928.11 |
| 托管费(万元) |
394.19 |
191.91 |
251.53 |
124.89 |
732.03 |
| 其它费用(万元) |
26.81 |
13.73 |
27.23 |
13.33 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
5447.15 |
2874.85 |
3624.56 |
2116.39 |
6042.13 |
| 利润总额(万元) |
17703.26 |
7663.58 |
12693.56 |
5420.64 |
38317.67 |
| 净利润(万元) |
17703.26 |
7663.58 |
12693.56 |
5420.64 |
38317.67 |
