资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 519076.26 99.89%
银行存款和结算备付金 594.35 0.11%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:519670.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁德时代GN001 300.00 30758.89 6.99%
21中国银行二级03 220.00 23134.55 5.26%
25农发21 130.00 13052.22 2.97%
21工商银行二级02 120.00 12569.03 2.86%
23农行二级资本债01B 100.00 10958.92 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215390.39 48.95%
企业债 64775.50 14.72%
国家债券 16058.77 3.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%