我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 575693.68 99.96%
银行存款和结算备付金 216.73 0.04%
其他资产 1.92 0.00%
资产总值:575912.33万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁德时代GN001 300.00 30420.28 6.91%
23兴业01 200.00 20162.43 4.58%
20建设银行二级 170.00 17825.53 4.05%
21中国银行二级03 170.00 17698.37 4.02%
21建设银行二级03 160.00 16664.50 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252974.06 57.49%
企业债 59936.89 13.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%