我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4323.00 |
11899.84 |
3610.94 |
5208.58 |
1903.39 |
| 本期利润(万元) |
5785.89 |
19038.40 |
2762.09 |
11478.47 |
4664.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8841.52 |
0.00 |
3992.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
440000.48 |
445279.34 |
440590.21 |
440765.42 |
439162.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.53 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
257.32 |
95.14 |
594.05 |
242.24 |
663.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
548247.26 |
516368.26 |
452019.03 |
591073.24 |
567348.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
548247.26 |
516368.26 |
452019.03 |
591073.24 |
540357.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.90 |
109.28 |
110.70 |
109.09 |
112.84 |
| 应付托管费(万元) |
18.82 |
18.21 |
18.45 |
18.18 |
18.81 |
| 资产总计(万元) |
548515.08 |
516465.39 |
452709.55 |
591355.72 |
578227.79 |
| 负债合计(万元) |
103235.75 |
75699.97 |
17186.18 |
151712.90 |
141437.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
445279.34 |
440765.42 |
435523.37 |
439642.82 |
436790.26 |
| 未分配利润(万元) |
8841.52 |
3992.30 |
-370.09 |
4182.99 |
2609.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.20 |
21.36 |
50.65 |
25.59 |
20774.72 |
| 投资收益(万元) |
14521.01 |
6505.63 |
26013.22 |
13912.00 |
-399.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7138.57 |
6269.90 |
-9165.32 |
-1671.33 |
7044.01 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
1.28 |
8.82 |
0.85 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
21685.39 |
12798.16 |
16907.37 |
12267.11 |
27419.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1323.24 |
654.43 |
1319.92 |
653.42 |
1323.72 |
| 托管费(万元) |
220.54 |
109.07 |
219.99 |
108.90 |
220.62 |
| 其它费用(万元) |
23.08 |
11.48 |
24.63 |
12.31 |
25.16 |
| 费用合计(万元) |
2646.99 |
1319.69 |
3949.61 |
2451.92 |
4775.75 |
| 利润总额(万元) |
19038.40 |
11478.47 |
12957.76 |
9815.19 |
22643.72 |
| 净利润(万元) |
19038.40 |
11478.47 |
12957.76 |
9815.19 |
22643.72 |
