财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2939.85 7100.97 4202.98 17393.04 4735.84
本期利润(万元) -1137.91 3726.76 -731.65 21348.02 1411.77
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 4.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8372.72 0.00 2834.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 439980.52 445382.62 440901.08 441821.95 443123.33
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.85 0.00 4.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.82 0.00 31.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 147.01 352.22 46701.49 257.32 95.14
交易性金融资产(万元) 562181.80 580657.87 567894.52 548247.26 516368.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 562181.80 580657.87 567894.52 548247.26 516368.26
应付管理人报酬(万元) 109.70 113.74 109.10 112.90 109.28
应付托管费(万元) 18.28 18.96 18.18 18.82 18.21
资产总计(万元) 563066.35 581055.47 614676.87 548515.08 516465.39
负债合计(万元) 117683.73 139233.53 173218.03 103235.75 75699.97
所有者权益合计(万元) 445382.62 441821.95 441458.84 445279.34 440765.42
未分配利润(万元) 8372.72 4647.08 4467.42 8841.52 3992.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.52 17.77 10.84 23.20 21.36
投资收益(万元) 9038.41 21334.22 10381.86 14521.01 6505.63
公允价值变动收益(万元) -3374.22 3954.98 3610.16 7138.57 6269.90
其它收入(万元) 1.67 3.86 0.54 2.62 1.28
收入合计(万元) 5671.39 25310.83 14003.41 21685.39 12798.16
管理人报酬(万元) 658.32 1333.85 663.63 1323.24 654.43
托管费(万元) 109.72 222.31 110.61 220.54 109.07
其它费用(万元) 11.88 25.79 12.87 23.08 11.48
费用合计(万元) 1944.63 3962.81 2010.63 2646.99 1319.69
利润总额(万元) 3726.76 21348.02 11992.78 19038.40 11478.47
净利润(万元) 3726.76 21348.02 11992.78 19038.40 11478.47