兴业丰利债券A(002268)_最新动态

兴业丰利债券A002268AEGON-INDUSTRIAL PHONIC BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

常态寻幽，分化觅机——2026年公募Reits策略展望[2026-01-02]

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最新净值：1.0124 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2921

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业丰利债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：伍方方

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴业丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
债券型名次	4075	3938	3007	3925	3447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.04	10.71	-	33.11
债券型名次	3537	2423	1661	328	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	新华双利债券C	-0.07	0.94	0.06	3.01	10.26
4074	信诚三得益债券B	-0.07	0.87	1.37	5.03	6.08
4075	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
4076	兴业收益增强债券C	-0.07	0.00	-0.40	5.14	8.46
4077	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.05	0.29	0.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	信诚稳泰A	-0.11	0.06	0.43	-0.04	0.74
3937	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
3938	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3939	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
3940	兴银汇福定开债	-0.02	0.06	0.68	0.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.09	0.03	0.48	-0.29	-0.23
3006	兴业90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.48	0.55	1.45
3007	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3008	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
3009	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.15	0.48	0.80	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	同泰中短债C	0.00	0.08	0.32	0.22	0.31
3924	万家1-3年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.41	0.22	0.43
3925	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3926	英大安旸纯债债券C	0.00	0.12	0.49	0.22	0.28
3927	永赢稳益债券	0.00	0.11	0.66	0.22	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.37	0.53	1.07
3446	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07
3447	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3448	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
3449	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.07	4.12	8.10	-	9.92
3536	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
3537	兴业丰利债券	1.07	6.04	10.71	-	33.11
3538	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
3539	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	-	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	天弘安益C	0.70	6.04	11.10	-	23.61
2422	西部利得沣享债券C	0.16	6.04	9.28	-	9.50
2423	兴业丰利债券	1.07	6.04	10.71	-	33.11
2424	兴银长乐定开债	2.01	6.04	12.60	-	63.36
2425	百嘉百盈纯债债券	2.48	6.03	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	浦银安盛盛元定开债券A	0.96	5.49	10.72	-	49.25
1660	嘉实致业一年定期纯债债券	1.42	6.24	10.71	-	18.91
1661	兴业丰利债券	1.07	6.04	10.71	-	33.11
1662	长安泓沣中短债债券A	1.85	5.05	10.70	-	41.38
1663	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.65	8.26	10.70	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	长信金葵纯债一年定开债券C	4.99	7.29	10.81	-	49.49
327	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
328	兴业丰利债券	1.07	6.04	10.71	-	33.11
329	中邮纯债聚利债券A	0.85	5.13	8.18	-	36.20
330	中邮纯债聚利债券C	0.59	4.59	7.33	-	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	融通增鑫债券A	1.30	5.91	10.81	-	33.14
1250	博时富嘉纯债债券	0.72	4.99	7.70	-	33.11
1251	兴业丰利债券	1.07	6.04	10.71	-	33.11
1252	建信稳定鑫利债券C	0.40	5.47	8.36	-	33.10
1253	交银丰享收益债券A	1.62	5.55	10.53	-	33.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁德时代GN001	300.00	30758.89	6.99%
21中国银行二级03	220.00	23134.55	5.26%
25农发21	130.00	13052.22	2.97%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.86%
23农行二级资本债01B	100.00	10958.92	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215390.39	48.95%
企业债	64775.50	14.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0121	1.0121	1.0131	1.0130	1.0131
累计净值(元)	1.2918	1.2918	1.2928	1.2927	1.2928

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