兴业丰利债券A(002268)_最新动态

兴业丰利债券A002268AEGON-INDUSTRIAL PHONIC BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0119 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2916

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业丰利债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：伍方方

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.00亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴业丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
债券型名次	1909	3204	2678	3728	3333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
债券型名次	3214	2248	1441	719	1234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
1908	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.00	0.54	0.61	1.36
1909	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
1910	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
1911	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	-0.07	0.48	0.46	1.08
3203	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
3204	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
3205	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71
3206	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
2677	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2678	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
2679	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.42	0.53	0.80
2680	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	天弘信利债券A	0.10	-0.05	0.56	0.31	1.25
3727	同泰中短债A	0.05	0.09	0.33	0.31	0.37
3728	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
3729	兴证全球恒远债券C	0.18	-0.13	0.81	0.31	1.08
3730	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.14	0.21	0.31	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	平安双季盈6个月持有债券C	0.09	0.03	0.50	0.36	1.02
3332	添富短债债券E	0.03	0.06	0.29	0.47	1.02
3333	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
3334	永赢欣益一年	0.30	0.00	0.76	-0.38	1.02
3335	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	浦银中短债A	1.49	5.32	8.63	14.69	23.16
3213	前海开源丰和债券A	1.49	3.67	5.86	-	8.65
3214	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
3215	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
3216	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.49	4.14	6.97	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73
2247	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
2248	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
2249	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.79	6.69	10.32	15.50	16.17
2250	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.50	6.69	8.99	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	鹏华双债保利债券	4.20	13.17	11.12	13.77	81.09
1440	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24
1441	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
1442	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
1443	博时富华纯债债券	1.69	8.12	11.11	17.42	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	南方国利	4.57	9.87	12.75	20.44	27.66
718	中银双利债券A	10.74	26.42	25.26	20.44	121.94
719	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
720	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
721	中欧兴华债券	1.91	8.92	13.11	20.42	31.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05
1233	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
1234	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
1235	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04
1236	融通增鑫债券A	1.44	6.30	10.93	16.93	33.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁德时代GN001	300.00	30758.89	6.99%
21中国银行二级03	220.00	23134.55	5.26%
25农发21	130.00	13052.22	2.97%
21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.86%
23农行二级资本债01B	100.00	10958.92	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215390.39	48.95%
企业债	64775.50	14.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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§2基金产品概况基金简称兴业丰利债券基金主代码 002268 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2015年12月28日报告期末基金份...

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9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

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06-25002268_兴业丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19兴业丰利债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
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04-20002268_兴业丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0115	1.0113	1.0110	1.0110	1.0107
累计净值(元)	1.2912	1.2910	1.2907	1.2907	1.2904

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