兴业丰利债券A(002268)_最新动态

兴业丰利债券A002268AEGON-INDUSTRIAL PHONIC BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2983

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业丰利债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：伍方方

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.19亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

兴业丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.54	1.13	0.61
债券型名次	2454	3714	2858	2768	2491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
债券型名次	3079	2552	1650	674	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.55	1.06	0.51
2453	兴业短债债券A	0.02	0.14	0.48	0.95	0.45
2454	兴业丰利债券	0.02	0.05	0.54	1.13	0.61
2455	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.67	1.26	0.66
2456	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.80	1.48	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	同泰恒兴纯债A	0.00	0.05	0.36	1.17	0.61
3713	兴华安丰纯债C	-0.01	0.05	0.31	1.41	0.44
3714	兴业丰利债券	0.02	0.05	0.54	1.13	0.61
3715	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3716	永赢通益债券C	-0.02	0.05	0.18	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	添富鑫永定开债A	0.01	0.15	0.54	1.20	0.52
2857	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.54	1.08	0.51
2858	兴业丰利债券	0.02	0.05	0.54	1.13	0.61
2859	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52
2860	兴银汇泓一年定开债发起	0.00	0.22	0.54	0.89	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	新华纯债添利债券A	0.01	0.04	0.52	1.13	0.51
2767	信诚稳瑞A	0.00	0.13	0.47	1.13	0.53
2768	兴业丰利债券	0.02	0.05	0.54	1.13	0.61
2769	易方达安源中短债债券A	0.01	0.21	0.59	1.13	0.56
2770	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.01	0.57	1.13	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	信诚稳泰C	0.05	0.19	0.49	1.14	0.61
2490	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.10	0.63	1.22	0.61
2491	兴业丰利债券	0.02	0.05	0.54	1.13	0.61
2492	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.15	0.63	1.35	0.61
2493	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	新华聚利A	1.96	5.44	9.38	10.54	29.11
3078	新沃通利纯债C	1.96	3.47	5.00	7.28	19.50
3079	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
3080	易方达稳悦120天滚动短债A	1.96	4.26	8.85	-	13.38
3081	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	民生加银聚益纯债	1.86	5.42	10.23	17.38	21.98
2551	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
2552	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
2553	浙商中短债A	2.48	5.42	8.71	12.46	14.30
2554	中信建投景益债券C	1.80	5.42	0.00	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
1649	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
1650	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
1651	兴银合鑫债券	2.59	5.67	10.42	-	12.86
1652	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	金元顺安丰祥A	3.12	5.81	9.46	19.67	69.40
673	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.93	12.90	12.29	19.66	18.24
674	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
675	广发双债添利债券C	2.38	5.68	11.50	19.65	71.20
676	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.14	6.10	11.21	19.65	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.89	4.28	8.71	16.54	33.93
1252	融通增鑫债券A	2.04	5.17	10.07	16.02	33.93
1253	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
1254	财通资管积极收益债券C	3.92	6.16	4.48	10.81	33.91
1255	新华双利债券A	6.19	9.64	1.00	16.53	33.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	200.00	20092.30	4.55%
25附息国债07	150.00	15289.94	3.46%
21中国银行二级03	140.00	14288.81	3.23%
25工行二级资本债01BC	140.00	14202.43	3.21%
24建行二级资本债02A	130.00	13227.16	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230595.85	52.18%
企业债	58678.14	13.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0183	1.0184	1.0183	1.0181	1.0176
累计净值(元)	1.2980	1.2981	1.2980	1.2978	1.2973

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