兴业丰利债券(002268)_最新动态

兴业丰利债券002268AEGON-INDUSTRIAL PHONIC BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

格局待变！公募机构一季度规模排名揭晓（附全部排名）[2024-04-23]

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累计净值：1.253

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业丰利债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：伍方方

2024-03-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：44.00亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

兴业丰利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.82	1.73	3.32	2.03
债券型名次	1006	1081	2014	1044	1330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	8.24	13.88	20.61	28.08
债券型名次	868	657	394	563	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
兴业丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.40	1.03	2.09	1.24
1005	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.91	1.74	3.15	2.10
1006	兴业丰利债券	0.09	0.82	1.73	3.32	2.03
1007	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	0.83	1.79	3.08	1.97
1008	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.08	2.20	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
兴业丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	天弘安益C	0.09	0.82	2.10	3.76	2.62
1080	天弘稳健回报债券发起A	-0.14	0.82	3.12	2.96	2.33
1081	兴业丰利债券	0.09	0.82	1.73	3.32	2.03
1082	兴证全球恒远债券A	0.07	0.82	1.75	2.98	-
1083	银河景行3个月定开债券	0.07	0.82	1.87	3.16	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
兴业丰利债券一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	太平恒兴纯债	0.08	0.64	1.73	2.95	1.82
2013	万家鑫瑞纯债A	0.07	0.84	1.73	3.01	2.04
2014	兴业丰利债券	0.09	0.82	1.73	3.32	2.03
2015	兴业裕丰债券	0.08	0.83	1.73	3.17	2.12
2016	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.69	1.73	3.97	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
兴业丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	平安季添盈定开债C	0.08	0.93	1.91	3.32	2.38
1043	申万菱信汇元宝债券C	-0.29	2.47	4.90	3.32	3.47
1044	兴业丰利债券	0.09	0.82	1.73	3.32	2.03
1045	银华岁丰定期开放债券发起式	0.12	0.95	1.98	3.32	2.31
1046	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.87	1.84	3.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
兴业丰利债券一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	天弘信益A	0.09	1.04	1.77	2.87	2.03
1329	信澳汇享三个月定开债券C	0.11	1.01	1.92	3.01	2.03
1330	兴业丰利债券	0.09	0.82	1.73	3.32	2.03
1331	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.40	1.86	3.33	2.03
1332	银河铭忆3个月定开债券	0.20	0.77	1.59	3.05	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
兴业丰利债券一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	鹏华丰盈债券	4.95	7.73	11.49	18.79	30.19
867	融通增享纯债债券A	4.95	7.41	11.07	-	15.55
868	兴业丰利债券	4.95	8.24	13.88	20.61	28.08
869	易方达中债3-5年国开行债券指数A	4.95	8.06	13.22	-	20.82
870	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	4.95	7.39	0.00	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
兴业丰利债券一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	上银聚德益一年定开债券	5.43	8.24	12.22	-	14.01
656	兴全恒裕债券A	4.65	8.24	12.77	-	19.67
657	兴业丰利债券	4.95	8.24	13.88	20.61	28.08
658	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.49	8.24	12.92	-	19.16
659	中邮稳定收益债券型A	5.18	8.24	13.78	22.39	82.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
兴业丰利债券一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	南方涪利定开债券发起	4.42	7.66	13.88	23.39	31.76
393	平安合瑞定开债	4.65	7.47	13.88	22.96	31.26
394	兴业丰利债券	4.95	8.24	13.88	20.61	28.08
395	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.17	9.44	13.86	-	37.88
396	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.96	8.22	13.85	-	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
兴业丰利债券一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.76	6.24	0.78	20.62	32.52
562	华夏稳定双利债券A	5.79	8.84	14.46	20.61	28.89
563	兴业丰利债券	4.95	8.24	13.88	20.61	28.08
564	中信保诚稳达C	5.93	8.69	13.64	20.61	23.05
565	易方达纯债债券A	4.82	7.22	12.02	20.60	68.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
兴业丰利债券一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	万家鑫享纯债C	3.37	5.79	10.53	19.82	28.11
1170	信诚稳悦C	2.93	4.76	7.74	14.89	28.11
1171	兴业丰利债券	4.95	8.24	13.88	20.61	28.08
1172	浦银安盛盛达纯债债券C	2.85	4.63	7.49	14.51	28.06
1173	招商招旺纯债A	1.85	3.59	7.42	16.43	28.06

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁德时代GN001	300.00	30420.28	6.91%
23兴业01	200.00	20162.43	4.58%
20建设银行二级	170.00	17825.53	4.05%
21中国银行二级03	170.00	17698.37	4.02%
21建设银行二级03	160.00	16664.50	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252974.06	57.49%
企业债	59936.89	13.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.014	1.013	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.252	1.252	1.251	1.250	1.250

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