资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 644324.88 87.39%
银行存款和结算备付金 93002.79 12.61%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:737328.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 580.00 59460.77 8.07%
24农发15 480.00 48213.23 6.54%
24国开10 420.00 43530.01 5.91%
22进出15 395.00 40581.89 5.51%
19国开05 370.00 39969.66 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 601659.76 81.62%
国家债券 42665.11 5.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%