我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8562.13 |
22670.34 |
7328.67 |
11798.22 |
5128.81 |
| 本期利润(万元) |
11153.54 |
28179.70 |
3886.41 |
16988.15 |
3046.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22971.62 |
0.00 |
14977.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
738811.19 |
980343.68 |
854358.82 |
915105.87 |
945324.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
32.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
75030.38 |
116.94 |
1165.13 |
6495.94 |
11858.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1240706.77 |
1224766.26 |
1711047.33 |
1343413.57 |
938276.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1240706.77 |
1224766.26 |
1711047.33 |
1343413.57 |
938276.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.23 |
222.64 |
284.28 |
228.72 |
145.98 |
| 应付托管费(万元) |
64.08 |
74.21 |
94.76 |
76.24 |
48.66 |
| 资产总计(万元) |
1315737.80 |
1224886.05 |
1712212.72 |
1349909.53 |
972850.97 |
| 负债合计(万元) |
335394.12 |
309780.18 |
460384.57 |
294063.46 |
243044.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
980343.68 |
915105.87 |
1251828.15 |
1055846.07 |
729806.04 |
| 未分配利润(万元) |
79903.92 |
67864.67 |
86494.66 |
77317.44 |
56011.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.00 |
34.22 |
198.14 |
133.47 |
22870.42 |
| 投资收益(万元) |
32391.95 |
16869.24 |
44178.93 |
20718.62 |
-584.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5509.36 |
5189.93 |
-8776.19 |
-5046.91 |
7000.23 |
| 其它收入(万元) |
128.37 |
86.34 |
120.67 |
6.88 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
38132.69 |
22179.73 |
35721.55 |
15812.06 |
29289.31 |
| 管理人报酬(万元) |
2723.34 |
1480.97 |
3041.28 |
1338.52 |
1557.90 |
| 托管费(万元) |
907.78 |
493.66 |
1013.76 |
446.17 |
519.30 |
| 其它费用(万元) |
23.76 |
11.88 |
24.70 |
12.28 |
24.07 |
| 费用合计(万元) |
9952.98 |
5191.58 |
9542.15 |
4124.76 |
5864.50 |
| 利润总额(万元) |
28179.70 |
16988.15 |
26179.40 |
11687.30 |
23424.80 |
| 净利润(万元) |
28179.70 |
16988.15 |
26179.40 |
11687.30 |
23424.80 |
