财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3744.96 |
20036.73 |
8969.59 |
32401.95 |
8688.41 |
| 本期利润(万元) |
-4982.98 |
1294.39 |
-10304.79 |
59046.51 |
7720.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16564.18 |
0.00 |
40888.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371446.56 |
829133.21 |
1461301.20 |
1422026.81 |
1133064.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.49 |
0.00 |
42.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.42 |
3151.82 |
17956.61 |
75030.38 |
116.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
1087607.06 |
1560265.60 |
1406141.24 |
1240706.77 |
1224766.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1087607.06 |
1560265.60 |
1406141.24 |
1240706.77 |
1224766.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.54 |
323.47 |
237.77 |
192.23 |
222.64 |
| 应付托管费(万元) |
78.51 |
107.82 |
79.26 |
64.08 |
74.21 |
| 资产总计(万元) |
1087735.98 |
1563439.82 |
1424120.52 |
1315737.80 |
1224886.05 |
| 负债合计(万元) |
109342.55 |
455.72 |
231430.25 |
335394.12 |
309780.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
978393.44 |
1562984.10 |
1192690.28 |
980343.68 |
915105.87 |
| 未分配利润(万元) |
90416.79 |
172978.51 |
97764.83 |
79903.92 |
67864.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.39 |
205.20 |
27.98 |
103.00 |
34.22 |
| 投资收益(万元) |
25924.78 |
41205.28 |
19726.22 |
32391.95 |
16869.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21276.60 |
27311.24 |
8203.29 |
5509.36 |
5189.93 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
71.86 |
40.06 |
128.37 |
86.34 |
| 收入合计(万元) |
4680.01 |
68793.58 |
27997.56 |
38132.69 |
22179.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1972.92 |
3024.16 |
1262.97 |
2723.34 |
1480.97 |
| 托管费(万元) |
657.64 |
1008.05 |
420.99 |
907.78 |
493.66 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
24.69 |
12.11 |
23.76 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
3323.61 |
8706.68 |
4125.53 |
9952.98 |
5191.58 |
| 利润总额(万元) |
1356.40 |
60086.90 |
23872.03 |
28179.70 |
16988.15 |
| 净利润(万元) |
1356.40 |
60086.90 |
23872.03 |
28179.70 |
16988.15 |
