兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0834 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3808

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：唐丁祥

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.80亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.53	1.12	0.71
债券型名次	4319	1697	2935	2814	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
债券型名次	4701	2740	1958	995	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	兴业180天持有期债券C	-0.01	0.12	0.82	1.47	0.78
4318	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
4319	兴业天融债券	-0.01	0.18	0.53	1.12	0.71
4320	兴银合盛定开债C	-0.01	0.06	0.35	1.07	0.31
4321	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	兴业3个月定开债券	0.02	0.18	0.76	1.35	0.71
1696	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.35	0.71
1697	兴业天融债券	-0.01	0.18	0.53	1.12	0.71
1698	兴业一年持有期债券C	0.00	0.18	0.68	1.25	0.67
1699	兴业裕丰债券	0.02	0.18	0.77	1.55	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	信诚景瑞A	0.01	-0.04	0.53	1.09	0.69
2934	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.53	0.97	0.50
2935	兴业天融债券	-0.01	0.18	0.53	1.12	0.71
2936	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.15	0.53	1.03	0.51
2937	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.00	0.18	0.53	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	天弘增强回报A	-0.28	-1.16	0.99	1.12	0.97
2813	新华聚利A	-0.01	0.18	0.58	1.12	0.63
2814	兴业天融债券	-0.01	0.18	0.53	1.12	0.71
2815	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.58	1.12	0.55
2816	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	兴业3个月定开债券	0.02	0.18	0.76	1.35	0.71
1803	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.35	0.71
1804	兴业天融债券	-0.01	0.18	0.53	1.12	0.71
1805	兴业一年持有期债券A	0.01	0.20	0.73	1.36	0.71
1806	兴业裕丰债券	0.02	0.18	0.77	1.55	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	鹏华双季享180天持有期债券C	1.35	2.89	6.17	-	10.19
4700	新华安享惠金定期债券A	1.35	1.41	1.07	-	76.80
4701	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
4702	中科沃土沃安中短利率债券A	1.35	3.07	5.66	8.12	21.62
4703	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.34	3.44	7.67	17.59	68.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	鹏华永诚一年定开债券	2.26	5.28	10.48	19.14	31.80
2739	添富AAA级信用纯债A	2.19	5.28	10.19	17.70	26.93
2740	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
2741	兴业优债增利债券A	2.62	5.28	8.12	15.98	31.07
2742	招商添锦1年定开债发起式	2.10	5.28	9.63	16.77	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
1957	信诚稳泰A	1.82	5.98	9.94	20.13	27.37
1958	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
1959	银华永丰债券	2.22	5.90	9.94	-	13.44
1960	浙商丰顺纯债债券	2.02	5.58	9.94	13.44	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	博时富添纯债债券A	2.38	5.31	10.86	18.02	20.68
994	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	5.47	10.05	18.02	26.51
995	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
996	浦银安盛普庆纯债债券A	2.40	5.53	11.02	18.00	20.37
997	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.99	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	博时信用债纯债债券C	0.95	4.03	8.48	16.48	42.90
812	招商安庆债券	11.33	15.05	19.45	23.74	42.89
813	兴业天融债券	1.35	5.28	9.94	18.02	42.86
814	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83
815	博时裕顺纯债债券	3.44	5.76	10.09	18.76	42.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	430.00	42286.44	8.45%
25国开08	320.00	31994.33	6.39%
24国开10	300.00	31273.56	6.25%
25国开05	300.00	29397.42	5.87%
25国开03	290.00	28838.35	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462215.08	92.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0834	1.0835	1.0833	1.0833	1.0824
累计净值(元)	1.3808	1.3809	1.3807	1.3807	1.3798

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