兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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最新净值：1.089 0.000(0.01%)

累计净值：1.342

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：唐丁祥

2024-05-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.82亿元

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.47	1.05	3.00	2.88
债券型名次	1725	493	1560	973	1254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	7.50	11.78	20.39	37.91
债券型名次	1301	993	810	544	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	兴业6个月定开债券	0.06	0.32	1.61	3.11	3.31
1724	兴业丰利债券	0.06	0.36	1.08	2.74	2.86
1725	兴业天融债券	0.06	0.47	1.05	3.00	2.88
1726	兴业天禧债券	0.06	0.35	1.09	2.58	2.78
1727	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.36	1.02	2.80	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	万家鑫融纯债债券A	0.08	0.47	1.24	4.70	4.99
492	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.07	0.47	1.16	3.34	3.33
493	兴业天融债券	0.06	0.47	1.05	3.00	2.88
494	兴银合泰债券A	0.04	0.47	1.37	3.06	3.41
495	兴银合鑫债券	0.06	0.47	1.21	2.70	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	万家鑫瑞纯债E	0.06	0.34	1.05	2.77	2.95
1559	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.37	1.05	2.08	2.26
1560	兴业天融债券	0.06	0.47	1.05	3.00	2.88
1561	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.06	0.29	1.05	2.34	2.58
1562	易米和丰债券A	0.02	0.42	1.05	2.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.16	-0.61	1.32	3.00	2.77
972	信澳鑫享债券C	0.26	0.44	0.13	3.00	1.14
973	兴业天融债券	0.06	0.47	1.05	3.00	2.88
974	永赢泰益债券A	0.05	0.38	1.30	3.00	3.13
975	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.44	1.14	3.00	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	平安添裕债券C	0.02	-0.66	-0.66	3.26	2.88
1253	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.33	1.09	2.67	2.88
1254	兴业天融债券	0.06	0.47	1.05	3.00	2.88
1255	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.36	1.15	2.66	2.88
1256	银华信用精选两年定期开放债券	0.11	0.43	1.13	2.63	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	嘉实致禄3个月定期纯债债券	4.18	6.46	8.61	-	13.82
1300	浦银安盛普天纯债债券A	4.18	7.21	10.61	-	11.57
1301	兴业天融债券	4.18	7.50	11.78	20.39	37.91
1302	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.18	7.23	10.70	17.65	20.12
1303	浙商汇金聚瑞债券A	4.18	0.00	0.00	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	交银裕坤纯债一年定期开放债券	4.04	7.50	11.24	-	16.01
992	泰康安欣纯债债券C	3.95	7.50	11.00	-	15.24
993	兴业天融债券	4.18	7.50	11.78	20.39	37.91
994	鑫元一年定开中高等级	4.58	7.50	11.72	-	14.50
995	博时裕盈3个月定开债	3.54	7.49	14.06	-	50.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	中银纯债债券C	5.84	8.75	11.79	19.31	60.32
809	兴业安弘3个月定开债券发起式	4.49	7.22	11.78	-	29.66
810	兴业天融债券	4.18	7.50	11.78	20.39	37.91
811	博时裕盛纯债	4.34	7.22	11.77	20.99	38.90
812	大成景轩中高等级债券A	4.95	7.98	11.77	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	工银3-5年国开债指数C	4.26	7.67	11.90	20.43	21.91
543	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
544	兴业天融债券	4.18	7.50	11.78	20.39	37.91
545	中银国有企业债C	3.08	5.67	10.62	20.37	26.61
546	博时富瑞纯债债券A	3.68	5.89	9.88	20.36	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	富国兴利增强债券	-4.91	-8.24	-7.45	30.68	37.93
687	广发集源债券A	3.41	6.94	10.54	22.46	37.92
688	兴业天融债券	4.18	7.50	11.78	20.39	37.91
689	兴银朝阳	3.34	6.53	10.80	19.77	37.90
690	博时裕利纯债债券	7.96	10.21	13.80	21.09	37.89

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	1080.00	111889.53	15.14%
19国开04	1050.00	108509.01	14.69%
23国开03	860.00	87998.80	11.91%
22进出15	740.00	76964.97	10.42%
17国开10	450.00	49153.80	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	933561.62	126.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.089	1.089	1.088	1.088	1.088
累计净值(元)	1.342	1.341	1.341	1.340	1.340

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