兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0766 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3740

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：唐丁祥

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.14亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
债券型名次	476	3393	1944	4951	5087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97
债券型名次	5002	2141	1917	1100	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
475	山西证券裕享增强发起式A	0.21	-1.02	-0.26	4.80	5.08
476	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
477	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
478	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
3392	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
3393	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
3394	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
3395	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
1943	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
1944	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
1945	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
1946	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	同泰泰和三个月定开债A	0.13	0.00	1.26	-0.29	-0.61
4950	新华鼎利债券A	0.06	-0.20	0.01	-0.29	2.27
4951	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
4952	英大通佑一年定开债券	0.19	-0.10	0.40	-0.29	0.07
4953	中信建投3-5年政金债C	0.24	-0.17	0.60	-0.29	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	平安惠安债券	0.08	0.06	0.49	-0.38	-0.16
5086	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16
5087	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
5088	博时双季乐六个月持有期债券C	0.30	-0.45	0.39	-0.72	-0.17
5089	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	融通四季添利债券(LOF)A	0.61	3.84	14.67	24.96	96.94
5001	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99
5002	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97
5003	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80
5004	中信保诚景华A	0.61	7.67	10.70	16.69	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	华夏鼎佳债券C	1.45	6.82	10.35	16.82	14.86
2140	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.86	6.82	9.81	-	12.54
2141	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97
2142	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.72	6.82	10.09	17.60	20.77
2143	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.22	6.82	12.72	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	华夏卓享债券A	3.50	8.63	10.26	-	7.86
1916	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
1917	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97
1918	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.88	7.80	10.26	-	11.08
1919	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	长安泓沣中短债债券C	1.85	5.03	10.37	18.66	39.43
1099	金信民旺债券C	5.57	10.12	4.15	18.66	22.65
1100	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97
1101	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
1102	大成债券A/B	2.63	8.62	8.63	18.65	271.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
800	华安年年盈定期开放债券C	1.98	4.27	5.24	11.59	41.98
801	兴业天融债券	0.61	6.82	10.26	18.66	41.97
802	长城稳固收益债券A	4.35	10.48	8.22	4.90	41.95
803	光大保德信安祺债券A	4.90	13.07	14.26	22.17	41.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	580.00	59460.77	8.07%
24农发15	480.00	48213.23	6.54%
24国开10	420.00	43530.01	5.91%
22进出15	395.00	40581.89	5.51%
19国开05	370.00	39969.66	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	601659.76	81.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

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05-10兴业天融债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0759	1.0752	1.0742	1.0743	1.0733
累计净值(元)	1.3733	1.3726	1.3716	1.3717	1.3707

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