兴业天融债券A(002638)_最新动态

兴业天融债券A002638XINGYE TIANRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0814 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3788

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业天融债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：唐丁祥

2025-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.80亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.1 元

兴业天融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
债券型名次	1052	2406	3663	4614	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.37	10.23	18.16	42.60
债券型名次	4958	2715	2022	1011	842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
1051	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1052	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
1053	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63
1054	兴业优债增利债券C	0.09	0.55	1.34	1.58	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.25	0.55	0.12	0.44
2405	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
2406	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
2407	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56
2408	兴银合泰债券A	0.07	0.25	0.66	0.95	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.46	0.88	0.32
3662	新华纯债添利债券A	0.05	0.15	0.46	0.89	0.39
3663	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
3664	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
3665	易方达安源中短债债券C	0.03	0.17	0.46	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.38	0.57	0.43
4613	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
4614	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
4615	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31
4616	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业天融债券A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52
2585	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.30	0.23	0.52
2586	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52
2587	兴银瑞益	0.04	0.24	0.68	1.08	0.52
2588	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.22	0.66	1.08	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	东吴悦秀纯债A	0.98	4.25	7.88	13.87	24.97
4957	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.54	7.22	12.77	14.76
4958	兴业天融债券	0.98	5.37	10.23	18.16	42.60
4959	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
4960	招商招恒纯债D	0.98	4.25	10.05	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	民生加银聚益纯债	1.47	5.37	10.30	17.46	21.75
2714	前海联合泓元定开债券	0.77	5.37	7.99	14.30	33.33
2715	兴业天融债券	0.98	5.37	10.23	18.16	42.60
2716	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	5.37	9.65	-	12.83
2717	浙商中短债A	2.55	5.37	8.67	12.36	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.71	4.84	10.23	17.72	26.17
2021	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.82	25.20
2022	兴业天融债券	0.98	5.37	10.23	18.16	42.60
2023	永赢泰利债券A	2.12	5.18	10.23	14.61	15.58
2024	蜂巢丰华债券C	1.81	6.23	10.22	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	建信纯债A	1.95	5.05	10.17	18.16	69.80
1010	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
1011	兴业天融债券	0.98	5.37	10.23	18.16	42.60
1012	易方达裕富债券C	11.82	17.20	16.05	18.16	28.83
1013	天弘华享三个月定开	2.40	5.69	9.51	18.15	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业天融债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	东方红聚利债券C	5.96	15.36	13.29	26.60	42.66
841	光大保德信晟利债券A	11.58	27.19	19.33	33.18	42.66
842	兴业天融债券	0.98	5.37	10.23	18.16	42.60
843	招商招旭纯债A	1.64	5.29	10.96	20.37	42.60
844	华富恒稳纯债债券C	2.55	5.42	10.70	15.49	42.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	430.00	42286.44	8.45%
25国开08	320.00	31994.33	6.39%
24国开10	300.00	31273.56	6.25%
25国开05	300.00	29397.42	5.87%
25国开03	290.00	28838.35	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	462215.08	92.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：002638_兴业天融债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2基金产品概况基金简称兴业天融债券基金主代码 002638 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年04月21日报告期末基金份...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25002638_兴业天融债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
05-13兴业天融债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)...
05-10兴业天融债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0804	1.0800	1.0810	1.0815	1.0810
累计净值(元)	1.3778	1.3774	1.3784	1.3789	1.3784

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。