资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60382.31 99.49%
银行存款和结算备付金 306.04 0.50%
其他资产 0.80 0.00%
资产总值:60689.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 23.22 2849.34 5.29%
23浙商银行二级资本债02 20.00 2138.85 3.97%
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2074.90 3.85%
22晋能电力MTN006 20.00 2061.72 3.83%
24浙国贸MTN001 20.00 2048.44 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40972.16 76.08%
可转债 5106.11 9.48%
企业债 2013.88 3.74%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%