兴业启元一年定开债券C(003310)_财务情况

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5.50	12.81	8.50	22.12	-1.09
本期利润(万元)	-5.07	11.50	0.51	41.33	-4.67
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	0.00	0.08	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.62	0.00	5.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	167.71	0.00	148.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.31	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	737.00	742.07	703.25	702.74	677.80
期末基金份额净值(元)	1.36	1.37	1.35	1.35	1.30
本期净值增长率(%)	0.00	1.62	0.00	6.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	36.74	0.00	34.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1213.32	326.68	105.14	212.40	114.67
交易性金融资产(万元)	64497.72	58924.87	68381.21	68741.97	63309.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	64497.72	58924.87	68381.21	68741.97	63309.27
应付管理人报酬(万元)	17.76	15.52	14.63	14.99	14.38
应付托管费(万元)	4.44	3.88	3.66	3.75	3.59
资产总计(万元)	66004.32	59481.83	68767.66	69233.58	63959.22
负债合计(万元)	11836.52	13333.79	24039.21	24861.12	20197.46
所有者权益合计(万元)	54167.80	46148.03	44728.44	44372.45	43761.76
未分配利润(万元)	15897.51	12950.63	11531.04	10392.88	9782.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.39	10.46	4.72	63.70	59.77
投资收益(万元)	1165.53	2193.12	1059.47	1547.16	408.12
公允价值变动收益(万元)	-49.57	1242.78	632.20	1490.95	1641.28
其它收入(万元)	1.58	0.56	0.56	0.01	0.01
收入合计(万元)	1120.93	3446.91	1696.95	3101.81	2109.18
管理人报酬(万元)	96.81	178.15	88.16	200.47	111.66
托管费(万元)	24.20	44.54	22.04	50.12	27.91
其它费用(万元)	10.23	22.90	11.59	23.53	11.96
费用合计(万元)	210.44	643.95	313.58	783.81	401.86
利润总额(万元)	910.49	2802.97	1383.38	2318.00	1707.31
净利润(万元)	910.49	2802.97	1383.38	2318.00	1707.31

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