兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.07亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64
债券型名次	5329	4281	3220	3496	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	7.41	12.32	-	37.83
债券型名次	2188	1342	977	3035	1038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	新华增盈回报债券	-0.16	-0.21	-0.20	1.18	-0.30
5328	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
5329	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64
5330	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.05	-0.19	0.10	-0.29
5331	长信利保债券A	-0.17	1.13	2.87	3.95	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.72	0.30
4280	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.44	0.73	0.33
4281	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64
4282	兴银合丰债券C	0.05	0.15	0.42	0.28	0.31
4283	易方达安和中短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47
3219	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.03	0.18	0.51	1.01	0.40
3220	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64
3221	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.95	0.38
3222	银河家盈债券	0.05	0.23	0.51	1.03	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
3495	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3496	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64
3497	兴银中短债C	0.04	0.19	0.44	0.79	0.34
3498	易方达安和中短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	新华增怡债券C	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.64
1935	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1936	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64
1937	兴银合盈债券C	0.05	0.27	0.66	1.06	0.64
1938	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.29	0.80	1.06	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	华安鑫福定开债C	2.30	4.55	6.71	-	17.30
2187	嘉实增强信用定期债券	2.30	5.85	9.87	18.08	72.35
2188	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	-	37.83
2189	易方达岁丰添利债券C	2.30	6.45	10.15	-	9.51
2190	浙商中短债C	2.30	4.84	7.85	10.91	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	平安合禧1年定开债发起式	1.36	7.41	12.82	-	13.21
1341	平安惠享纯债C	3.87	7.41	11.69	15.33	14.18
1342	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	-	37.83
1343	5年地债	2.34	7.40	12.46	21.13	27.53
1344	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	3.14	7.40	13.51	-	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	华富恒欣纯债债券A	2.95	6.33	12.32	17.83	23.39
976	兴全稳泰债券A	3.46	6.46	12.32	20.95	44.33
977	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	-	37.83
978	易方达稳健收益债券C	5.25	12.41	12.32	19.58	34.67
979	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	6.53	12.31	-	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	博时安祺6个月定开债C	1.30	3.83	8.31	-	22.64
3034	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	-	43.12
3035	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	-	37.83
3036	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
3037	东方永兴18个月定期开放债券A	2.66	6.72	14.55	-	60.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	泰康安益纯债债券A	2.31	5.45	10.01	17.66	37.85
1037	建信稳定鑫利债券A	1.61	5.22	9.63	17.05	37.84
1038	兴业启元一年定开债券C	2.30	7.41	12.32	-	37.83
1039	鹏华丰玉债券	2.07	5.87	9.90	16.61	37.81
1040	博时富祥纯债债券A	1.93	4.80	10.21	17.50	37.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.72	3014.02	5.54%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2104.60	3.87%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2091.17	3.85%
24浙国贸MTN001	20.00	2062.73	3.79%
24中金G2	20.00	2050.01	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52090.27	95.82%
企业债	2660.34	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.3805	1.3770	1.3753	1.3762	1.3728
累计净值(元)	1.3805	1.3770	1.3753	1.3762	1.3728

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