兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3783 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.3783

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.07亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
债券型名次	4706	4187	1743	1584	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	7.19	11.94	-	37.83
债券型名次	1749	1260	921	3060	1026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	天弘多元收益A	-0.04	-0.14	2.78	5.87	2.69
4705	天弘多元收益C	-0.04	-0.16	2.70	5.71	2.62
4706	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
4707	亚洲美元债A(人民币)	-0.04	-1.93	-2.52	-2.44	-2.41
4708	易方达安心回报债券A	-0.04	-2.24	1.38	1.75	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	天弘多元收益C	-0.04	-0.16	2.70	5.71	2.62
4186	兴业定开债券C	-0.08	-0.16	0.94	1.82	0.86
4187	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
4188	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4189	宏利汇利债券C	0.06	-0.17	0.33	0.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.69	1.29	0.69
1742	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.09	0.22	0.69	1.14	0.60
1743	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
1744	兴银合泰债券C	0.04	0.11	0.69	1.32	0.69
1745	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.98	0.69	2.14	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.80	1.43	0.82
1583	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85
1584	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
1585	兴银合盈债券C	0.03	0.21	0.83	1.43	0.83
1586	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.13	0.73	1.43	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2274	兴华安悦纯债C	0.05	-0.03	0.21	0.46	0.64
2275	兴业启元一年定开债券C	-0.04	-0.16	0.69	1.43	0.64
2276	兴业收益增强债券A	-0.19	-0.94	0.51	0.64	0.64
2277	永赢昌益债券A	0.03	0.13	0.62	1.24	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	上银聚永益一年定开债券	2.60	6.44	11.84	-	23.27
1748	天弘稳健回报债券发起A	2.60	7.04	9.47	-	9.33
1749	兴业启元一年定开债券C	2.60	7.19	11.94	-	37.83
1750	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.60	6.32	11.03	-	23.90
1751	银华岁丰定期开放债券发起式	2.60	6.90	11.63	19.03	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.21	7.19	10.64	21.63	80.25
1259	摩根瑞享纯债债券C	3.24	7.19	10.87	-	11.18
1260	兴业启元一年定开债券C	2.60	7.19	11.94	-	37.83
1261	中融恒通纯债A	1.70	7.19	11.44	-	11.82
1262	长城中债3-5年国开债指数C	1.99	7.18	12.26	19.91	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	南方3-5年农发债E	2.01	6.40	11.94	-	16.93
920	天弘增强回报A	6.64	13.46	11.94	23.54	51.09
921	兴业启元一年定开债券C	2.60	7.19	11.94	-	37.83
922	永赢聚益债券C	3.39	6.92	11.94	18.98	30.10
923	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.51	5.12	11.94	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	博时安祺6个月定开债C	1.68	3.70	8.10	-	22.91
3059	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
3060	兴业启元一年定开债券C	2.60	7.19	11.94	-	37.83
3061	中银睿享定期开放债券	1.95	5.22	9.44	-	36.50
3062	东方永兴18个月定期开放债券A	2.67	6.90	13.94	-	60.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.46	5.12	8.18	-	37.84
1025	南方启元C	0.47	3.30	6.63	11.82	37.83
1026	兴业启元一年定开债券C	2.60	7.19	11.94	-	37.83
1027	鹏华丰惠债券	2.66	5.46	9.24	16.64	37.79
1028	华富安福债券	6.81	8.93	8.88	18.72	37.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.72	3014.02	5.54%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2104.60	3.87%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2091.17	3.85%
24浙国贸MTN001	20.00	2062.73	3.79%
24中金G2	20.00	2050.01	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52090.27	95.82%
企业债	2660.34	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.3789	1.3803	1.3783	1.3805	1.3770
累计净值(元)	1.3789	1.3803	1.3783	1.3805	1.3770

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