兴业启元一年定开债券C(003310)_最新动态

兴业启元一年定开债券C003310SOCIETE GENERALE OPEN YUAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.3711 0.0016(0.12%)

累计净值：1.3711

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业启元一年定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：唐丁祥

基金规模：0.07亿元

兴业启元一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.96	-0.04	0.12
债券型名次	1315	1462	940	4282	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	8.05	12.26	21.00	37.11
债券型名次	1930	1259	944	413	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	兴全稳泰债券C	0.12	0.53	1.33	0.33	0.12
1314	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.36	1.07	0.17	0.12
1315	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.33	0.96	-0.04	0.12
1316	英大纯债债券A	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1317	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	平安中短债债券A	0.03	0.33	0.75	0.82	0.03
1461	融通增润三个月定开债券发起式	0.02	0.33	0.54	-0.87	0.02
1462	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.33	0.96	-0.04	0.12
1463	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.76	0.32	0.04
1464	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.33	0.87	0.29	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.17	0.96	0.58	0.03
939	建信润利增强债券C	0.43	0.84	0.96	4.03	0.43
940	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.33	0.96	-0.04	0.12
941	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.42	0.96	2.74	0.06
942	中欧稳宁9个月债券C	0.54	1.05	0.96	2.15	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	南方3-5年农发债C	-0.07	0.12	0.44	-0.04	-0.07
4281	人保福欣3个月定开债券C	-0.06	0.08	0.38	-0.04	-0.06
4282	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.33	0.96	-0.04	0.12
4283	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.13	0.50	-0.04	-0.03
4284	招商安心收益债券A	0.01	0.13	0.44	-0.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业启元一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	兴全稳泰债券C	0.12	0.53	1.33	0.33	0.12
1500	兴业启元一年定开债券A	0.12	0.36	1.07	0.17	0.12
1501	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.33	0.96	-0.04	0.12
1502	英大纯债债券A	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12
1503	英大纯债债券E	0.12	0.28	0.48	0.81	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	融通通和债券	1.76	5.98	8.90	15.25	33.75
1929	山西证券90天滚动持有短债A	1.76	4.55	8.77	-	12.63
1930	兴业启元一年定开债券C	1.76	8.05	12.26	21.00	37.11
1931	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.76	5.23	9.05	-	9.98
1932	中加瑞享纯债债券A	1.76	6.16	12.57	17.69	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	财通资管双安债券A	3.76	8.05	9.83	-	9.87
1258	惠升和睿兴利债券A	3.12	8.05	10.56	-	7.10
1259	兴业启元一年定开债券C	1.76	8.05	12.26	21.00	37.11
1260	工银四季收益债券C	2.78	8.04	10.24	-	9.47
1261	国泰君安君得盛债券C	2.51	8.04	3.54	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	富国双债增强债券A	9.02	14.01	12.26	-	24.84
943	工银添祥一年定开债券	1.55	6.91	12.26	-	31.54
944	兴业启元一年定开债券C	1.76	8.05	12.26	21.00	37.11
945	招商添盛78个月定开债	4.08	8.22	12.26	20.76	22.66
946	交银裕通纯债债券C	0.94	5.60	12.25	17.61	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	中信保诚稳达A	0.96	8.64	12.89	21.02	34.26
412	博时富鑫纯债债券A	1.10	6.35	12.07	21.01	35.33
413	兴业启元一年定开债券C	1.76	8.05	12.26	21.00	37.11
414	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	20.98	133.92
415	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	20.98	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
兴业启元一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.47	24.25	18.52	20.96	37.15
1024	银华岁丰定期开放债券发起式	1.33	7.40	11.27	18.85	37.14
1025	兴业启元一年定开债券C	1.76	8.05	12.26	21.00	37.11
1026	新华丰利债券C	6.90	16.30	13.14	11.83	37.09
1027	泰康安益纯债债券A	1.39	5.93	10.02	17.38	37.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	23.22	2849.34	5.29%
23浙商银行二级资本债02	20.00	2138.85	3.97%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2074.90	3.85%
22晋能电力MTN006	20.00	2061.72	3.83%
24浙国贸MTN001	20.00	2048.44	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40972.16	76.08%
企业债	2013.88	3.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.3695	1.3691	1.3689	1.3675	1.3666
累计净值(元)	1.3695	1.3691	1.3689	1.3675	1.3666

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