资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 328077.29 99.82%
银行存款和结算备付金 565.47 0.17%
其他资产 12.92 0.00%
资产总值:328655.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 140.00 14288.11 5.75%
24湖南能源MTN001 100.00 10335.36 4.16%
24晋城国资MTN002 100.00 10137.17 4.08%
24吉致汽车金融债03 100.00 10091.72 4.06%
24舜通01 80.00 8265.12 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 73189.01 29.47%
金融债券 47590.30 19.16%
国家债券 503.02 0.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%