资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330366.85 99.82%
银行存款和结算备付金 601.46 0.18%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:330969.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 110.00 11179.21 4.51%
24湖南能源MTN001 100.00 10263.90 4.14%
24吉致汽车金融债03 100.00 10240.34 4.13%
24晋城国资MTN002 100.00 10049.79 4.06%
24华发集团MTN002 80.00 8252.60 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 68854.40 27.79%
金融债券 37540.45 15.15%
国家债券 2516.45 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%