我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2029.70 |
7752.08 |
1860.70 |
4374.39 |
1804.26 |
| 本期利润(万元) |
3303.99 |
11380.67 |
1610.65 |
7417.64 |
4362.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8391.24 |
0.00 |
14180.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245933.97 |
242629.03 |
249910.86 |
248360.27 |
245271.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.59 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
248.06 |
172.01 |
293.08 |
185.83 |
78.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
300334.16 |
255073.58 |
271197.11 |
274880.00 |
304805.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
300334.16 |
255073.58 |
271197.11 |
274880.00 |
304805.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.57 |
61.17 |
61.27 |
59.11 |
60.02 |
| 应付托管费(万元) |
20.52 |
20.39 |
20.42 |
19.70 |
20.01 |
| 资产总计(万元) |
300774.69 |
255975.17 |
272296.77 |
286123.53 |
313425.28 |
| 负债合计(万元) |
58145.65 |
7614.90 |
31434.93 |
46112.95 |
77241.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
242629.03 |
248360.27 |
240861.84 |
240010.57 |
236183.64 |
| 未分配利润(万元) |
14391.99 |
19607.33 |
12184.28 |
11338.16 |
7548.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.89 |
9.14 |
65.41 |
33.31 |
8928.00 |
| 投资收益(万元) |
9754.98 |
5238.64 |
10074.81 |
4914.50 |
-196.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3628.59 |
3043.24 |
-3579.38 |
-96.31 |
3199.10 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.01 |
0.08 |
0.01 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
13397.55 |
8291.04 |
6560.92 |
4851.50 |
11930.98 |
| 管理人报酬(万元) |
737.65 |
364.49 |
721.13 |
353.93 |
724.52 |
| 托管费(万元) |
245.88 |
121.50 |
240.38 |
117.98 |
241.51 |
| 其它费用(万元) |
24.41 |
11.25 |
22.39 |
11.28 |
25.33 |
| 费用合计(万元) |
2016.88 |
873.41 |
1927.35 |
1063.11 |
1956.24 |
| 利润总额(万元) |
11380.67 |
7417.64 |
4633.57 |
3788.40 |
9974.74 |
| 净利润(万元) |
11380.67 |
7417.64 |
4633.57 |
3788.40 |
9974.74 |
