财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2095.14 |
3560.91 |
2178.58 |
8758.32 |
1478.13 |
| 本期利润(万元) |
-160.46 |
3002.21 |
231.83 |
11193.82 |
-685.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11590.15 |
0.00 |
10303.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247726.30 |
248035.21 |
247295.17 |
247107.64 |
249417.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.25 |
0.00 |
35.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.55 |
372.67 |
1363.17 |
248.06 |
172.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
319466.07 |
311690.25 |
248259.83 |
300334.16 |
255073.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
319466.07 |
311690.25 |
248259.83 |
300334.16 |
255073.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.51 |
62.61 |
61.41 |
61.57 |
61.17 |
| 应付托管费(万元) |
20.50 |
20.87 |
20.47 |
20.52 |
20.39 |
| 资产总计(万元) |
319883.61 |
312733.99 |
250363.26 |
300774.69 |
255975.17 |
| 负债合计(万元) |
71848.40 |
65626.35 |
132.54 |
58145.65 |
7614.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
248035.21 |
247107.64 |
250230.72 |
242629.03 |
248360.27 |
| 未分配利润(万元) |
19480.51 |
18745.45 |
21706.57 |
14391.99 |
19607.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
29.67 |
10.43 |
13.89 |
9.14 |
| 投资收益(万元) |
4642.27 |
11004.54 |
6201.68 |
9754.98 |
5238.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-558.70 |
2435.49 |
2246.80 |
3628.59 |
3043.24 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.38 |
0.09 |
0.10 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4086.25 |
13470.09 |
8458.99 |
13397.55 |
8291.04 |
| 管理人报酬(万元) |
368.73 |
743.59 |
367.58 |
737.65 |
364.49 |
| 托管费(万元) |
122.91 |
247.86 |
122.53 |
245.88 |
121.50 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
24.40 |
12.41 |
24.41 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
1084.04 |
2276.27 |
1169.79 |
2016.88 |
873.41 |
| 利润总额(万元) |
3002.21 |
11193.82 |
7289.21 |
11380.67 |
7417.64 |
| 净利润(万元) |
3002.21 |
11193.82 |
7289.21 |
11380.67 |
7417.64 |
