兴业裕丰债券(003640)_最新动态

兴业裕丰债券003640FORTUNE SGAM YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.097 0.000(0.03%)

累计净值：1.302

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕丰债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：冯小波

2023-10-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.59亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.3 元

兴业裕丰债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	1.25	2.92	3.15
债券型名次	2358	2233	797	1100	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	7.97	12.07	20.08	33.67
债券型名次	824	716	703	576	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴业裕丰债券一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	兴业一年持有期债券A	0.05	0.23	1.15	2.76	2.95
2357	兴业优债增利债券A	0.05	0.34	0.84	2.24	2.27
2358	兴业裕丰债券	0.05	0.30	1.25	2.92	3.15
2359	兴银长盈定开债	0.05	0.35	1.12	2.75	2.99
2360	兴银合盈债券C	0.05	0.28	1.00	2.24	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴业裕丰债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.30	0.94	3.04	3.26
2232	兴业优债增利债券C	0.04	0.30	0.75	2.05	2.07
2233	兴业裕丰债券	0.05	0.30	1.25	2.92	3.15
2234	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.30	2.06	0.00	-0.52
2235	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.03	0.30	0.69	1.46	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业裕丰债券一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	平安双盈添益债券A	0.04	0.41	1.25	2.85	3.03
796	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.53	1.25	3.25	3.18
797	兴业裕丰债券	0.05	0.30	1.25	2.92	3.15
798	招商安盈债券A	0.15	-0.08	1.25	5.01	4.84
799	浙商惠睿纯债	0.08	0.32	1.25	2.88	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴业裕丰债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	景顺景瑞收益债券C	0.00	-0.05	1.15	2.92	3.04
1099	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.30	0.79	2.92	3.35
1100	兴业裕丰债券	0.05	0.30	1.25	2.92	3.15
1101	银河睿丰定开债券	0.20	0.56	1.22	2.92	2.91
1102	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.43	1.04	2.92	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴业裕丰债券一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	嘉实致享纯债债券	0.08	0.45	1.13	3.22	3.15
832	天弘稳健回报债券发起C	-0.03	-0.31	1.17	3.48	3.15
833	兴业裕丰债券	0.05	0.30	1.25	2.92	3.15
834	中融睿祥纯债A	0.06	0.37	1.18	2.81	3.15
835	博时富发纯债C	0.05	0.37	1.07	2.88	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴业裕丰债券一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	鹏华稳福中短债债券A	4.59	0.00	0.00	-	7.69
823	平安惠盈纯债A	4.59	8.23	13.87	22.25	35.46
824	兴业裕丰债券	4.59	7.97	12.07	20.08	33.67
825	招商添泰1年定开债发起式	4.59	0.00	0.00	-	5.58
826	中航瑞智纯债C	4.59	0.00	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴业裕丰债券一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	泰康安益纯债债券A	3.94	7.97	11.45	19.84	32.63
715	西部利得聚泰18个月定开债C	3.59	7.97	15.14	-	22.00
716	兴业裕丰债券	4.59	7.97	12.07	20.08	33.67
717	易方达中债3-5年国开行债券指数C	4.22	7.97	12.23	-	22.03
718	南方祥元A	4.30	7.96	12.26	22.27	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴业裕丰债券一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	中欧纯债(LOF)E	5.19	7.94	12.08	19.54	27.89
702	富国长江经济带纯债债券	4.30	7.03	12.07	-	15.71
703	兴业裕丰债券	4.59	7.97	12.07	20.08	33.67
704	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	4.46	7.63	12.07	-	14.42
705	民生加银恒泽债券	5.51	8.36	12.06	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴业裕丰债券一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	浙商惠丰定期	3.42	6.23	10.08	20.10	33.79
575	国泰双利债券C	2.19	6.14	9.96	20.09	112.08
576	兴业裕丰债券	4.59	7.97	12.07	20.08	33.67
577	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.46	8.00	12.23	20.08	25.19
578	天治可转债增强债券C	-3.55	-5.57	-7.20	20.06	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴业裕丰债券一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	南方昌元转债A	-13.02	-18.19	-19.26	40.69	33.75
862	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	9.41	33.69
863	兴业裕丰债券	4.59	7.97	12.07	20.08	33.67
864	民生加银鑫升	3.82	6.58	10.56	18.25	33.66
865	德邦锐乾债券C	3.53	5.85	10.12	19.01	33.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	140.00	14230.12	5.79%
23岳阳建投MTN002	100.00	10340.16	4.20%
22国联C2	100.00	10232.31	4.16%
24湖南能源MTN001	100.00	10012.59	4.07%
23海发国资MTN003	90.00	9151.00	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57057.67	23.20%
企业债	35011.88	14.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30兴业裕丰债券型证券投资基金2023年年度报告
03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.096	1.096	1.096	1.095	1.095
累计净值(元)	1.301	1.301	1.301	1.300	1.300

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