兴业裕丰债券(003640)_最新动态

兴业裕丰债券003640FORTUNE SGAM YUFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0856 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3396

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕丰债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：冯小波

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.77亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

兴业裕丰债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09
债券型名次	1835	1654	631	1650	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	6.83	11.93	-	38.44
债券型名次	1635	1720	1081	734	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业裕丰债券一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	兴业一年持有期债券A	0.01	0.09	0.64	0.43	1.41
1834	兴业优债增利债券C	0.01	0.34	0.67	0.55	0.82
1835	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09
1836	兴银汇智定开债	0.01	0.13	0.52	0.40	0.91
1837	兴银稳建90天持有期中短债A	0.01	0.15	0.72	1.06	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业裕丰债券一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
1653	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.17	0.74	0.60	1.56
1654	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09
1655	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.17	0.81	0.82	1.89
1656	易方达安源中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.65	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业裕丰债券一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.00	0.25	0.93	0.54	1.43
630	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.46	0.93	2.71	5.13
631	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09
632	圆信永丰兴利A	-0.01	0.10	0.93	0.83	1.83
633	中银国有企业债A	0.03	0.59	0.93	2.45	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业裕丰债券一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	0.16	0.61	0.87	2.01
1649	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07
1650	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09
1651	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.15	0.50	0.87	2.50
1652	易方达恒惠定开债券发起式	0.00	0.13	0.84	0.87	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业裕丰债券一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
1550	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.02	1.13	1.14	2.09
1551	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09
1552	兴银聚丰债券	0.02	0.18	0.83	1.25	2.09
1553	浙商智多盈债券A	-0.02	0.29	-0.54	0.84	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业裕丰债券一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
1634	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	-	36.58
1635	兴业裕丰债券	2.09	6.83	11.93	-	38.44
1636	兴银聚丰债券	2.09	4.83	7.22	-	14.07
1637	浙商智多盈债券A	2.09	11.54	14.75	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业裕丰债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.57	6.83	9.09	-	28.78
1719	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.59	6.83	13.82	-	13.09
1720	兴业裕丰债券	2.09	6.83	11.93	-	38.44
1721	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82
1722	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业裕丰债券一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.73	11.93	-	36.12
1080	兴全稳泰债券A	1.95	6.27	11.93	-	42.64
1081	兴业裕丰债券	2.09	6.83	11.93	-	38.44
1082	永赢中债3-5年政金债指数A	0.17	7.19	11.93	-	18.57
1083	东方臻裕债券A	1.66	6.50	11.92	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业裕丰债券一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	安信永鑫增强债券A	2.90	7.12	10.28	-	42.16
733	安信永鑫增强债券C	2.79	6.90	9.95	-	40.14
734	兴业裕丰债券	2.09	6.83	11.93	-	38.44
735	融通通祺债券A	0.34	6.31	9.38	-	38.18
736	融通通润债券	0.17	5.54	9.39	-	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业裕丰债券一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	长安泓源纯债债券C	2.68	8.09	11.37	-	38.48
947	信诚稳健A	1.14	5.34	9.59	-	38.47
948	兴业裕丰债券	2.09	6.83	11.93	-	38.44
949	南方宣利定期开放债券C	1.54	5.75	11.62	-	38.38
950	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	110.00	11179.21	4.51%
24湖南能源MTN001	100.00	10263.90	4.14%
24吉致汽车金融债03	100.00	10240.34	4.13%
24晋城国资MTN002	100.00	10049.79	4.06%
24华发集团MTN002	80.00	8252.60	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	68854.40	27.79%
金融债券	37540.45	15.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0855	1.0856	1.0855	1.0854	1.0850
累计净值(元)	1.3395	1.3396	1.3395	1.3394	1.3390

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