我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
969.64 |
3084.91 |
933.59 |
1589.69 |
607.17 |
| 本期利润(万元) |
1533.20 |
4438.97 |
676.84 |
2877.29 |
1521.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
439.44 |
0.00 |
842.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101778.48 |
101249.81 |
100406.03 |
101129.19 |
100973.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
216.29 |
75.47 |
381.63 |
180.56 |
151.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
137892.87 |
135274.32 |
146357.49 |
139808.45 |
120583.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137892.87 |
135274.32 |
146357.49 |
139808.45 |
120583.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.69 |
25.04 |
25.51 |
25.06 |
25.79 |
| 应付托管费(万元) |
8.56 |
8.35 |
8.50 |
8.35 |
8.60 |
| 资产总计(万元) |
138440.41 |
135886.49 |
149833.51 |
141354.47 |
122772.03 |
| 负债合计(万元) |
37190.37 |
34757.28 |
49381.48 |
40121.94 |
21971.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
101250.04 |
101129.21 |
100452.02 |
101232.54 |
100800.64 |
| 未分配利润(万元) |
792.22 |
1129.03 |
451.74 |
1232.25 |
800.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.00 |
14.36 |
12.63 |
6.11 |
4658.34 |
| 投资收益(万元) |
4381.22 |
2219.93 |
5439.65 |
2615.56 |
-248.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1354.07 |
1287.60 |
-1461.29 |
170.46 |
900.83 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5767.32 |
3521.89 |
3990.99 |
2792.12 |
5310.43 |
| 管理人报酬(万元) |
303.42 |
150.67 |
304.61 |
150.89 |
304.44 |
| 托管费(万元) |
101.14 |
50.22 |
101.54 |
50.30 |
101.48 |
| 其它费用(万元) |
24.35 |
11.98 |
23.81 |
12.04 |
23.83 |
| 费用合计(万元) |
1328.35 |
644.60 |
1149.59 |
660.22 |
747.50 |
| 利润总额(万元) |
4438.98 |
2877.29 |
2841.40 |
2131.90 |
4562.93 |
| 净利润(万元) |
4438.98 |
2877.29 |
2841.40 |
2131.90 |
4562.93 |
